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IPW

Inlet Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 411 Mio. $ Umschlag 6,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+127,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
411 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss
-76,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-18,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,71 %
Position
135
Neu
7
Aufgestockt
17
Reduziert
70
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LULU-Symbol
lululemon athletica
LULU
+587.773 $
2
SNY-Symbol
Sanofi
SNY
+567.496 $
3
BDX-Symbol
Becton Dickinson
BDX
+450.173 $
4
HRB-Symbol
H&R Block
HRB
+386.744 $
5
COO-Symbol
Cooper Companies
COO
+379.169 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+49,6 Mio. $
2
STX-Symbol
Seagate
STX
+3,81 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,15 Mio. $
4
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+1,89 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,84 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,27 %
2 Gesundheitswesen 18,35 %
3 Finanzwesen 17,76 %
4 Industrie 10,39 %
5 Basiskonsumgüter 8,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
19,1 Mio. $ 4,64 %
65.930
-7.501
-10 % -2,15 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
14,1 Mio. $ 3,43 %
37.772
-513
-1 % -207.560 $
2018 Q4
30 Quartale
CSCO-Symbol
3
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
13,9 Mio. $ 3,38 %
118.364
-10.950
-8 % -1,15 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
12,9 Mio. $ 3,14 %
25.845
-2.455
-9 % -1,18 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
12,7 Mio. $ 3,1 %
38.940
-4.500
-10 % -1,4 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
RPRX-Symbol
6
Royalty Pharma
RPRX
27,1 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,88 %
211.150
-4.850
-2 % -252.438 $
2024 Q3
7 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
11,7 Mio. $ 2,85 %
33.182
-5.150
-13 % -1,84 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
MCK-Symbol
8
McKesson
MCK
117 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,8 %
15.262
-2.390
-14 % -1,89 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
STX-Symbol
9
Seagate
STX
145 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,75 %
11.722
-5.000
-30 % -3,81 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
C-Symbol
10
Citigroup
C
208 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,75 %
80.680
-4.000
-5 % -520.714 $
2018 Q4
30 Quartale
FLEX-Symbol
11
Flex
FLEX
33,4 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,55 %
64.605
-915
-1 % -110.972 $
2025 Q1
5 Quartale
DVA-Symbol
12
DaVita
DVA
12 Mrd. $
9 Mio. $ 2,19 %
40.475
-25
-0,1 % -4.543 $
2020 Q3
23 Quartale
GE-Symbol
13
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
8,79 Mio. $ 2,14 %
23.519
-4.450
-16 % -1,39 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
MO-Symbol
14
Altria Group
MO
125 Mrd. $
8,08 Mio. $ 1,96 %
112.316
-5.845
-5 % -407.964 $
2018 Q4
30 Quartale
BTI-Symbol
15
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
7,8 Mio. $ 1,9 %
126.318
-7.500
-6 % -452.696 $
2023 Q2
12 Quartale
ITRN-Symbol
16
Ituran Location and Control
ITRN
986 Mio. $
7,65 Mio. $ 1,86 %
125.370
– –
2023 Q3
11 Quartale
WM-Symbol
17
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
7,28 Mio. $ 1,77 %
32.681
-2.552
-7 % -567.590 $
2018 Q4
30 Quartale
AMGN-Symbol
18
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
6,88 Mio. $ 1,67 %
18.994
-1.400
-7 % -479.239 $
2018 Q4
30 Quartale
QCOM-Symbol
19
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
6,75 Mio. $ 1,64 %
36.510
-5.674
-13 % -1,06 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
MRK-Symbol
20
Merck
MRK
360 Mrd. $
6,58 Mio. $ 1,6 %
51.190
-8.220
-14 % -962.134 $
2018 Q4
30 Quartale
BAC-Symbol
21
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
6,32 Mio. $ 1,54 %
110.919
-8.000
-7 % -425.468 $
2018 Q4
30 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,24 Mio. $ 1,52 %
17.455
-1.981
-10 % -713.091 $
2018 Q4
30 Quartale
CVS-Symbol
23
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
5,91 Mio. $ 1,44 %
57.116
– –
2018 Q4
30 Quartale
CME-Symbol
24
CME Group
CME
106 Mrd. $
5,89 Mio. $ 1,43 %
26.672
-1.920
-7 % -531.132 $
2020 Q4
22 Quartale
DHI-Symbol
25
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
5,75 Mio. $ 1,4 %
35.305
-5.500
-13 % -820.840 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3 4 5

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AIM
Alpine Investment Management Hong Kong 411 Mio. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPW
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EWM
Elevatus Welath Management Victor, New York 411 Mio. $ AUM 73,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AV
Aspiring Ventures Cincinnati, Ohio 411 Mio. $ AUM 21,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THCM
Taylor Hoffman Capital Management Richmond, Virginia 412 Mio. $ AUM 57,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWP
Accretive Wealth Partners Parsippany, New Jersey 412 Mio. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MP
McDonald Partners Cleveland, Ohio 412 Mio. $ AUM 34,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIP
WealthCare Investment Partners Portsmouth, Rhode Island 412 Mio. $ AUM 24,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Inlet Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Inlet Private Wealth 135 Positionen im Wert von 411 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 392 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Inlet Private Wealth zog im Q2 2026 netto 76,4 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 70 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Philip Morris – eine Position im geschätzten Wert von 266.639 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Inlet Private Wealth eine neue Position in lululemon athletica im Wert von 502.392 $.

  • Der größte Kauf von Inlet Private Wealth im Q2 2026 war lululemon athletica: 4.400 Aktien im Wert von 502.392 $.
  • Inlet Private Wealth hat seine Position in Becton Dickinson in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 450.173 $.
  • Der größte Positionsabbau von Inlet Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf Booking.com und belief sich schätzungsweise auf 49,6 Mio. $.
  • Inlet Private Wealth hat seine Position in Philip Morris im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 266.639 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Inlet Private Wealth machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 411 Mio. $ aus.
  • Inlet Private Wealth eröffnete 7 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Inlet Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 411 Mio. $.

Auf Grundlage der von Inlet Private Wealth für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .