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AIM

Access Investment Management Portfolio-Positionen

AUM 391 Mio. $ Umschlag 15,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
391 Mio. $
AUM-Wachstum
+15 Mio. $
Kapitalfluss
-35,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,22 %
Position
163
Neu
6
Aufgestockt
43
Reduziert
20
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EPAM-Symbol
EPAM Systems
EPAM
+5,41 Mio. $
2
ANF-Symbol
Abercrombie & Fitch
ANF
+5,15 Mio. $
3
LKQ-Symbol
LKQ Corp
LKQ
+4,18 Mio. $
4
DFIN-Symbol
Donnelley Financial Solutions
DFIN
+3,16 Mio. $
5
G-Symbol
Genpact
G
+1,95 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JBL-Symbol
Jabil
JBL
+25,6 Mio. $
2
ON-Symbol
ON Semiconductor
ON
+11,4 Mio. $
3
SW-Symbol
Smurfit Westrock
SW
+4,96 Mio. $
4
AVT-Symbol
Avnet
AVT
+4,93 Mio. $
5
IART-Symbol
Integra LifeSciences
IART
+3,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 34,62 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 18,94 %
3 Technologie 14,43 %
4 Industrie 11,07 %
5 Sonstiges 6,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
URI-Symbol
1
United Rentals
URI
63,8 Mrd. $
36,2 Mio. $ 9,27 %
31.974
+52
+0,2 % +49.472 $
2023 Q4
10 Quartale
WLY-Symbol
2
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,62 Mrd. $
17,8 Mio. $ 4,55 %
365.994
-526
-0,1 % -22.118 $
2023 Q4
10 Quartale
C-Symbol
3
Citigroup
C
204 Mrd. $
16,8 Mio. $ 4,3 %
120.118
+936
+0,8 % +121.847 $
2023 Q4
10 Quartale
APO-Symbol
4
Apollo Global Management
APO
65,5 Mrd. $
16,7 Mio. $ 4,29 %
141.562
+153
+0,1 % +19.239 $
2023 Q4
10 Quartale
JBL-Symbol
5
Jabil
JBL
29,6 Mrd. $
16,5 Mio. $ 4,23 %
42.911
-74.044
-63 % -25,6 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SON-Symbol
6
Sonoco
SON
4,92 Mrd. $
16,5 Mio. $ 4,22 %
292.209
+2.354
+0,8 % +120.742 $
2024 Q1
9 Quartale
EWBC-Symbol
7
East-West Bancorp
EWBC
17,2 Mrd. $
16,3 Mio. $ 4,18 %
126.596
+346
+0,3 % +42.511 $
2023 Q4
10 Quartale
SF-Symbol
8
Stifel
SF
10 Mrd. $
14,9 Mio. $ 3,82 %
214.024
+274
+0,1 % +20.430 $
2023 Q4
10 Quartale
DFIN-Symbol
9
Donnelley Financial Solutions
DFIN
1,28 Mrd. $
12,8 Mio. $ 3,29 %
306.305
+72.470
+31 % +3,16 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
BAC-Symbol
10
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
12 Mio. $ 3,06 %
210.075
– –
2023 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,95 %
35.250
– –
2023 Q4
10 Quartale
CUBI-Symbol
12
Customers Bancorp
CUBI
2,52 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,85 %
140.549
+609
+0,4 % +46.067 $
2023 Q4
10 Quartale
LKQ-Symbol
13
LKQ Corp
LKQ
5,44 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,47 %
366.949
+150.434
+69 % +4,18 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
FITB-Symbol
14
Fifth Third Bancorp
FITB
45,8 Mrd. $
8,63 Mio. $ 2,21 %
153.100
– –
2023 Q4
10 Quartale
G-Symbol
15
Genpact
G
6,3 Mrd. $
8,58 Mio. $ 2,2 %
312.002
+59.480
+24 % +1,95 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
VPL-Symbol
16
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,53 Mrd. $
8,42 Mio. $ 2,16 %
72.801
+4.456
+7 % +492.582 $
2023 Q4
10 Quartale
PVH-Symbol
17
PVH
PVH
3,93 Mrd. $
8,04 Mio. $ 2,06 %
108.275
+325
+0,3 % +27.822 $
2026 Q1
1 Quartal
SBH-Symbol
18
Sally Beauty Holdings
SBH
1,54 Mrd. $
8,01 Mio. $ 2,05 %
566.724
+2.869
+0,5 % +38.690 $
2023 Q4
10 Quartale
LZB-Symbol
19
La-Z-Boy
LZB
1,17 Mrd. $
7,43 Mio. $ 1,9 %
185.104
+729
+0,4 % +26.353 $
2023 Q4
10 Quartale
IART-Symbol
20
Integra LifeSciences
IART
1,05 Mrd. $
7,27 Mio. $ 1,86 %
405.002
-235.533
-37 % -3,29 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
LQDT-Symbol
21
Liquidity Services
LQDT
1,35 Mrd. $
7,08 Mio. $ 1,81 %
180.926
-19.244
-10 % -681.249 $
2023 Q4
10 Quartale
LNC-Symbol
22
Lincoln National
LNC
7,52 Mrd. $
6,95 Mio. $ 1,78 %
196.500
– –
2023 Q4
10 Quartale
AEM-Symbol
23
Agnico Eagle Mines
AEM
95 Mrd. $
6,21 Mio. $ 1,59 %
40.000
– –
2023 Q4
10 Quartale
OMC-Symbol
24
Omnicom Group
OMC
21,8 Mrd. $
5,91 Mio. $ 1,51 %
81.190
+20.370
+33 % +1,53 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
ANF-Symbol
25
Abercrombie & Fitch
ANF
6,87 Mrd. $
5,46 Mio. $ 1,4 %
+60.670
Neu +5,15 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

LC
Legacy CG Plano, Texas 391 Mio. $ AUM 22,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAL
Delta Air Lines Atlanta, Georgia 391 Mio. $ AUM 6,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAFC
First American Financial Corporation Santa Ana, California 390 Mio. $ AUM 47,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFA
Websterrogers Financial Advisors Florence, South Carolina 390 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
ForthRight Wealth Management Alpharetta, Georgia 391 Mio. $ AUM 18,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHFA
SS&H Financial Advisors Troy, Michigan 391 Mio. $ AUM
PWAC
Private Wealth Advisors (California) Fresno, California 391 Mio. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QPW
Quantum Private Wealth Tampa, Florida 390 Mio. $ AUM 58,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Access Investment Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Access Investment Management 163 Positionen im Wert von 391 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 376 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Access Investment Management zog im Q2 2026 netto 35,4 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 20 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Avnet – eine Position im geschätzten Wert von 4,93 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Access Investment Management eine neue Position in EPAM Systems im Wert von 4,06 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Access Investment Management im Q2 2026 war EPAM Systems: 51.215 Aktien im Wert von 4,06 Mio. $.
  • Access Investment Management hat seine Position in LKQ Corp in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Access Investment Management im Q2 2026 entfiel auf Jabil und belief sich schätzungsweise auf 25,6 Mio. $.
  • Access Investment Management hat seine Position in Avnet im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,93 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Access Investment Management machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 391 Mio. $ aus.
  • Access Investment Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Access Investment Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 391 Mio. $.

Auf Grundlage der von Access Investment Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .