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RCA

Rose Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 200 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
200 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+183 Mio. $
Kapitalfluss %
91,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,72 %
Position
108
Neu
108
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+23,6 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+12,4 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,8 Mio. $
4
TOTL-Symbol
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
+7,74 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+7,14 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,73 %
2 Finanzwesen 12,18 %
3 Technologie 8,86 %
4 Kommunikationsdienste 5,64 %
5 Gesundheitswesen 2,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
24,3 Mio. $ 12,19 %
+32.464
Neu +23,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ACN-Symbol
2
Put
Accenture
ACN
141 Mrd. $
13 Mio. $ 6,53 %
+104.697
Neu +18,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
12,7 Mio. $ 6,38 %
+178.645
Neu +12,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,89 Mio. $ 3,96 %
+27.284
Neu +7,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TOTL-Symbol
5
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
7,73 Mio. $ 3,87 %
+195.822
Neu +7,74 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BAC-Symbol
6
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
7,48 Mio. $ 3,75 %
+131.295
Neu +6,98 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VB-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
7,4 Mio. $ 3,71 %
+24.429
Neu +7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
7,06 Mio. $ 3,54 %
+19.982
Neu +7,14 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VWO-Symbol
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
6,93 Mio. $ 3,47 %
+116.148
Neu +6,83 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VO-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
6,63 Mio. $ 3,32 %
+82.236
Neu +6,38 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
5,53 Mio. $ 2,77 %
+11.048
Neu +5,31 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PWV-Symbol
12
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,88 Mrd. $
4,57 Mio. $ 2,29 %
+60.314
Neu +4,43 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QQQ-Symbol
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,37 Mio. $ 2,19 %
+5.929
Neu +4,08 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MOAT-Symbol
14
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,75 %
+33.493
Neu +3,39 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,45 Mio. $ 1,73 %
+9.253
Neu +3,74 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QUAL-Symbol
16
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,68 %
+15.236
Neu +3,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ARKK-Symbol
17
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,62 %
+39.945
Neu +3,05 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SGOV-Symbol
18
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,52 %
+30.073
Neu +3,02 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DYNF-Symbol
19
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,37 %
+40.205
Neu +2,62 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EFV-Symbol
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,27 %
+33.011
Neu +2,56 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GS-Symbol
21
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,18 %
+2.327
Neu +2,27 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,26 Mio. $ 1,13 %
+11.311
Neu +2,33 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IWP-Symbol
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,07 %
+14.577
Neu +2,01 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WINN-Symbol
24
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
1,22 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,03 %
+63.445
Neu +2,01 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AIG-Symbol
25
American International
AIG
42,2 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,96 %
+25.760
Neu +1,96 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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S
SharpePoint Phoenix, Arizona 200 Mio. $ AUM 66,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CastleKeep Investment Advisors Westport, Connecticut 200 Mio. $ AUM 15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWAO
Independence Wealth Advisors (Ohio) Independence, Ohio 199 Mio. $ AUM
CTC
Cetera Trust Company St. Paul, Minnesota 199 Mio. $ AUM 43,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFC
SEG Family Corp Toronto 199 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASI
All-Stars Investment Hong Kong 199 Mio. $ AUM 30,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BGA
Battery Global Advisors Boston, Massachusetts 200 Mio. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWAM
Guardian Wealth Advisors (Minnesota) St Louis Park, Minnesota 200 Mio. $ AUM 23,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rose Capital Advisors für Q2 2026

Für Rose Capital Advisors ist Q2 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 108 Positionen im Wert von 200 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 32.464 Aktien im Wert von 24,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 68 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Rose Capital Advisors im Q2 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 32.464 Aktien im Wert von 24,3 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Rose Capital Advisors machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 200 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Rose Capital Advisors für Q2 2026 wurden 108 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Rose Capital Advisors für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .