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RCA
Rose Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 200 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.05%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 200 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 183 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
91.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.72%
Posición
108
Nuevas
108
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 23.6 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 12.4 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.8 M |
| 4 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+USD 7.74 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 7.14 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.73% |
| 2 | Finanzas | 12.18% |
| 3 | Tecnología | 8.86% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.64% |
| 5 | Atención médica | 2.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 24.3 M | 12.19% |
+32,464
| Nuevas | +USD 23.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2
Opción de venta
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 13 M | 6.53% |
+104,697
| Nuevas | +USD 18.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 12.7 M | 6.38% |
+178,645
| Nuevas | +USD 12.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.89 M | 3.96% |
+27,284
| Nuevas | +USD 7.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
| USD 7.73 M | 3.87% |
+195,822
| Nuevas | +USD 7.74 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 7.48 M | 3.75% |
+131,295
| Nuevas | +USD 6.98 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 7.4 M | 3.71% |
+24,429
| Nuevas | +USD 7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 7.06 M | 3.54% |
+19,982
| Nuevas | +USD 7.14 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 6.93 M | 3.47% |
+116,148
| Nuevas | +USD 6.83 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 6.63 M | 3.32% |
+82,236
| Nuevas | +USD 6.38 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 5.53 M | 2.77% |
+11,048
| Nuevas | +USD 5.31 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1885 M
| USD 4.57 M | 2.29% |
+60,314
| Nuevas | +USD 4.43 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 4.37 M | 2.19% |
+5,929
| Nuevas | +USD 4.08 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 3.48 M | 1.75% |
+33,493
| Nuevas | +USD 3.39 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.45 M | 1.73% |
+9,253
| Nuevas | +USD 3.74 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 3.34 M | 1.68% |
+15,236
| Nuevas | +USD 3.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 8500 M
| USD 3.23 M | 1.62% |
+39,945
| Nuevas | +USD 3.05 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 3.03 M | 1.52% |
+30,073
| Nuevas | +USD 3.02 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 2.73 M | 1.37% |
+40,205
| Nuevas | +USD 2.62 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 2.53 M | 1.27% |
+33,011
| Nuevas | +USD 2.56 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 2.35 M | 1.18% |
+2,327
| Nuevas | +USD 2.27 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.26 M | 1.13% |
+11,311
| Nuevas | +USD 2.33 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 2.13 M | 1.07% |
+14,577
| Nuevas | +USD 2.01 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
USD 1215 M
| USD 2.06 M | 1.03% |
+63,445
| Nuevas | +USD 2.01 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| USD 1.92 M | 0.96% |
+25,760
| Nuevas | +USD 1.96 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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S
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Revisión del portafolio de Rose Capital Advisors en T2 2026
T2 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Rose Capital Advisors, que reveló 108 posiciones con un valor de USD 200 M. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P 500 ETF: 32,464 acciones con un valor de USD 24.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, seguida de Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Rose Capital Advisors en T2 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 32,464 acciones por un valor de USD 24.3 M.
- Las diez principales posiciones de Rose Capital Advisors representan 51% de su cartera de USD 200 M en T2 2026.
- Rose Capital Advisors reportó 108 posiciones en T2 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Rose Capital Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.