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Access Investment Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 391 M
Rotación
15.34%
Rendimiento estimado a 1 año
21.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.6%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 391 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15 M
(+4%)
Flujo de capital
-USD 35.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.22%
Posición
163
Nuevas
6
Aumentadas
43
Reducidas
20
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EPAM Systems
EPAM
|
+USD 5.41 M |
| 2 |
Abercrombie & Fitch
ANF
|
+USD 5.15 M |
| 3 |
LKQ Corp
LKQ
|
+USD 4.18 M |
| 4 |
Donnelley Financial Solutions
DFIN
|
+USD 3.16 M |
| 5 |
Genpact
G
|
+USD 1.95 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Jabil
JBL
|
+USD 25.6 M |
| 2 |
ON Semiconductor
ON
|
+USD 11.4 M |
| 3 |
Smurfit Westrock
SW
|
+USD 4.96 M |
| 4 |
Avnet
AVT
|
+USD 4.93 M |
| 5 |
Integra LifeSciences
IART
|
+USD 3.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 34.62% |
| 2 | Consumo discrecional | 18.94% |
| 3 | Tecnología | 14.43% |
| 4 | Industriales | 11.07% |
| 5 | Varios | 6.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
United Rentals
URI
USD 67.8 mil M
| USD 36.2 M | 9.27% |
31,974
+52
| +0.2% | +USD 49.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
John Wiley & Sons Class A
WLY
USD 2715 M
| USD 17.8 M | 4.55% |
365,994
-526
| -0.1% | -USD 22.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Citigroup
C
USD 203 mil M
| USD 16.8 M | 4.3% |
120,118
+936
| +0.8% | +USD 122 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Apollo Global Management
APO
USD 67.2 mil M
| USD 16.7 M | 4.29% |
141,562
+153
| +0.1% | +USD 19.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Jabil
JBL
USD 28.9 mil M
| USD 16.5 M | 4.23% |
42,911
-74,044
| -63% | -USD 25.6 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Sonoco
SON
USD 4977 M
| USD 16.5 M | 4.22% |
292,209
+2,354
| +0.8% | +USD 121 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
East-West Bancorp
EWBC
USD 18.1 mil M
| USD 16.3 M | 4.18% |
126,596
+346
| +0.3% | +USD 42.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Stifel
SF
USD 10.1 mil M
| USD 14.9 M | 3.82% |
214,024
+274
| +0.1% | +USD 20.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Donnelley Financial Solutions
DFIN
USD 1363 M
| USD 12.8 M | 3.29% |
306,305
+72,470
| +31% | +USD 3.16 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Bank of America
BAC
USD 355 mil M
| USD 12 M | 3.06% |
210,075
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 11.5 M | 2.95% |
35,250
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Customers Bancorp
CUBI
USD 2830 M
| USD 11.1 M | 2.85% |
140,549
+609
| +0.4% | +USD 46.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
LKQ Corp
LKQ
USD 4541 M
| USD 9.7 M | 2.47% |
366,949
+150,434
| +69% | +USD 4.18 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 48.2 mil M
| USD 8.63 M | 2.21% |
153,100
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
15
Genpact
G
USD 6811 M
| USD 8.58 M | 2.2% |
312,002
+59,480
| +24% | +USD 1.95 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8454 M
| USD 8.42 M | 2.16% |
72,801
+4,456
| +7% | +USD 493 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
PVH
PVH
USD 3916 M
| USD 8.04 M | 2.06% |
108,275
+325
| +0.3% | +USD 27.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Sally Beauty Holdings
SBH
USD 1607 M
| USD 8.01 M | 2.05% |
566,724
+2,869
| +0.5% | +USD 38.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
La-Z-Boy
LZB
USD 1192 M
| USD 7.43 M | 1.9% |
185,104
+729
| +0.4% | +USD 26.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
Integra LifeSciences
IART
USD 935 M
| USD 7.27 M | 1.86% |
405,002
-235,533
| -37% | -USD 3.29 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Liquidity Services
LQDT
USD 1391 M
| USD 7.08 M | 1.81% |
180,926
-19,244
| -10% | -USD 681 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Lincoln National
LNC
USD 7644 M
| USD 6.95 M | 1.78% |
196,500
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 88.3 mil M
| USD 6.21 M | 1.59% |
40,000
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Omnicom Group
OMC
USD 22.5 mil M
| USD 5.91 M | 1.51% |
81,190
+20,370
| +33% | +USD 1.53 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
25
Abercrombie & Fitch
ANF
USD 6796 M
| USD 5.46 M | 1.4% |
+60,670
| Nuevas | +USD 5.15 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SHFA
Revisión del portafolio de Access Investment Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Access Investment Management mantenía 163 posiciones por un valor de USD 391 M, un aumento de 4% frente a los USD 376 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Access Investment Management registró retiros netos por USD 35.4 M en T2 2026, cerró 19 posiciones y redujo 20 tenencias. Su salida más destacada fue Avnet, una posición estimada en USD 4.93 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 35% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
Contra la tendencia, Access Investment Management abrió una nueva posición en EPAM Systems por valor de USD 4.06 M.
- La mayor compra de Access Investment Management en T2 2026 fue EPAM Systems: 51,215 acciones por un valor de USD 4.06 M.
- Access Investment Management fue quien más aumentó su posición en LKQ Corp durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.18 M.
- La mayor reducción de Access Investment Management durante T2 2026 fue en Jabil, con un recorte estimado de USD 25.6 M.
- Access Investment Management cerró por completo su posición en Avnet en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.93 M.
- Las diez principales posiciones de Access Investment Management representan 45% de su cartera de USD 391 M en T2 2026.
- Access Investment Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Access Investment Management aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 391 M.
Según el Informe 13F de Access Investment Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.