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Access Investment Management 投資組合持股
AUM
US$4.12億
週轉率
14%
1年估算報酬率
14.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.09%
1年估算報酬率
+14.18%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.12億
AUM 成長
+US$2100萬
(+5.4%)
資金流向
+US$3171萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.1%
持股
150
新
6
增持
49
減碼
9
已平倉
15
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bright Horizons
BFAM
|
+US$1059萬 |
| 2 |
RingCentral
RNG
|
+US$634萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$340萬 |
| 4 |
Integra LifeSciences
IART
|
+US$276萬 |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$211萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$351萬 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+US$260萬 |
| 3 |
Myers Industries
MYE
|
+US$190萬 |
| 4 |
Fortune Brands Innovations
FBIN
|
+US$140萬 |
| 5 |
Abercrombie & Fitch
ANF
|
+US$96.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 32.06% |
| 2 | 非必需消費品 | 18.17% |
| 3 | 資訊科技 | 17.18% |
| 4 | 工業 | 9.23% |
| 5 | 其他 | 8.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
United Rentals
URI
US$695億
| US$3212萬 | 7.8% |
32,096
+122
| +0.4% | +US$13萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
2
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$25.3億
| US$1759萬 | 4.27% |
368,339
+2,345
| +0.6% | +US$11.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3
Apollo Global Management
APO
US$725億
| US$1647萬 | 4% |
141,922
+360
| +0.3% | +US$4.57萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
4
East-West Bancorp
EWBC
US$179億
| US$1581萬 | 3.84% |
127,536
+940
| +0.7% | +US$12.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
5
Citigroup
C
US$2046億
| US$1555萬 | 3.78% |
120,074
-44
| -0% | -US$5,926 |
2023 Q4
11個季度
|
|
6
Stifel
SF
US$109億
| US$1500萬 | 3.64% |
214,114
+90
| +0% | +US$7,100 |
2023 Q4
11個季度
|
|
7
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$16.5億
| US$1458萬 | 3.54% |
309,060
+2,755
| +0.9% | +US$13.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
8
Sonoco
SON
US$48.4億
| US$1438萬 | 3.49% |
294,509
+2,300
| +0.8% | +US$12.6萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
9
Genpact
G
US$73.2億
| US$1189萬 | 2.89% |
365,455
+53,453
| +17% | +US$181萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9149億
| US$1166萬 | 2.83% |
35,250
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
11
Jabil
JBL
US$260億
| US$1148萬 | 2.79% |
40,010
-2,901
| -7% | -US$92.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
12
Bank of America
BAC
US$3498億
| US$1143萬 | 2.78% |
210,075
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
13
Customers Bancorp
CUBI
US$28.3億
| US$1051萬 | 2.55% |
142,009
+1,460
| +1% | +US$11.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
Sally Beauty Holdings
SBH
US$17.1億
| US$943萬 | 2.29% |
574,104
+7,380
| +1% | +US$11.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
15
Bright Horizons
BFAM
US$25.5億
| US$937萬 | 2.28% |
+147,060
| 新 | +US$1059萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
16
Integra LifeSciences
IART
US$11.1億
| US$920萬 | 2.23% |
564,982
+159,980
| +40% | +US$276萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$82.5億
| US$858萬 | 2.08% |
74,054
+1,253
| +2% | +US$14.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
18
Liquidity Services
LQDT
US$14.2億
| US$793萬 | 1.93% |
185,241
+4,315
| +2% | +US$17.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
Lincoln National
LNC
US$79.4億
| US$791萬 | 1.92% |
196,500
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
20
Omnicom Group
OMC
US$241億
| US$788萬 | 1.91% |
106,968
+25,778
| +32% | +US$211萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
21
RingCentral
RNG
US$62.6億
| US$779萬 | 1.89% |
+104,330
| 新 | +US$634萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
22
Fifth Third Bancorp
FITB
US$489億
| US$774萬 | 1.88% |
153,100
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
Agnico Eagle Mines
AEM
US$906億
| US$733萬 | 1.78% |
40,000
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
24
Abercrombie & Fitch
ANF
US$63億
| US$706萬 | 1.71% |
52,405
-8,265
| -14% | -US$96.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
25
Open Text
OTEX
US$60.1億
| US$645萬 | 1.57% |
287,631
+87,535
| +44% | +US$208萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
HCAL
Access Investment Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Access Investment Management持有150個部位，價值US$4.12億，較前一季的US$3.91億增加5.4%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Access Investment Management在2026年第3季投入US$3171萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼49個既有持股。 其最大的新持股是Bright Horizons：共147,060股，價值US$937萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產32%，低於前一季的35%，其次為非必需消費品和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是LKQ Corp，估計減持了US$351萬。
- Access Investment Management在2026年第3季最大筆買進的是Bright Horizons：共買進147,060股，價值US$937萬。
- Access Investment Management在2026年第3季增持Integra LifeSciences的幅度最大，估計增加US$276萬。
- Access Investment Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是LKQ Corp，估計減持了US$351萬。
- Access Investment Management於2026年第3季完全出清Myers Industries，估計賣出金額為US$190萬。
- 在2026年第3季，Access Investment Management的投資組合規模為US$4.12億，前十大持股占40%。
- Access Investment Management在2026年第3季新增了6個部位，並平倉15個部位。
- Access Investment Management的投資組合價值較前一季上升5.4%，達到US$4.12億。
根據Access Investment Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。