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Access Investment Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.12億
売買回転率
14%
推定1年リターン
14.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.09%
1年予想リターン
+14.18%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.12億
運用資産残高の伸び率
+$2100万
(+5.4%)
資金フロー
+$3171万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.1%
保有額
150
新規
6
買い増し
49
減少
9
解消
15
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bright Horizons
BFAM
|
+$1059万 |
| 2 |
RingCentral
RNG
|
+$634万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$340万 |
| 4 |
Integra LifeSciences
IART
|
+$276万 |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+$211万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LKQ Corp
LKQ
|
+$351万 |
| 2 |
PVH
PVH
|
+$260万 |
| 3 |
Myers Industries
MYE
|
+$190万 |
| 4 |
Fortune Brands Innovations
FBIN
|
+$140万 |
| 5 |
Abercrombie & Fitch
ANF
|
+$96.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 32.06% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 18.17% |
| 3 | 情報技術 | 17.18% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.23% |
| 5 | その他 | 8.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
United Rentals
URI
$684億
| $3212万 | 7.8% |
32,096
+122
| +0.4% | +$13万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
2
John Wiley & Sons Class A
WLY
$27.3億
| $1759万 | 4.27% |
368,339
+2,345
| +0.6% | +$11.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
3
Apollo Global Management
APO
$666億
| $1647万 | 4% |
141,922
+360
| +0.3% | +$4.57万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
4
East-West Bancorp
EWBC
$180億
| $1581万 | 3.84% |
127,536
+940
| +0.7% | +$12.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
5
Citigroup
C
$2023億
| $1555万 | 3.78% |
120,074
-44
| -0% | -$5,926 |
2023 Q4
11四半期
|
|
6
Stifel
SF
$100億
| $1500万 | 3.64% |
214,114
+90
| +0% | +$7,100 |
2023 Q4
11四半期
|
|
7
Donnelley Financial Solutions
DFIN
$13.6億
| $1458万 | 3.54% |
309,060
+2,755
| +0.9% | +$13.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
8
Sonoco
SON
$49.6億
| $1438万 | 3.49% |
294,509
+2,300
| +0.8% | +$12.6万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
9
Genpact
G
$68.3億
| $1189万 | 2.89% |
365,455
+53,453
| +17% | +$181万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $1166万 | 2.83% |
35,250
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
11
Jabil
JBL
$287億
| $1148万 | 2.79% |
40,010
-2,901
| -7% | -$92.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
12
Bank of America
BAC
$3536億
| $1143万 | 2.78% |
210,075
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
13
Customers Bancorp
CUBI
$28.6億
| $1051万 | 2.55% |
142,009
+1,460
| +1% | +$11.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
14
Sally Beauty Holdings
SBH
$16.3億
| $943万 | 2.29% |
574,104
+7,380
| +1% | +$11.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
15
Bright Horizons
BFAM
$34.7億
| $937万 | 2.28% |
+147,060
| 新規 | +$1059万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
16
Integra LifeSciences
IART
$9.26億
| $920万 | 2.23% |
564,982
+159,980
| +40% | +$276万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$84.4億
| $858万 | 2.08% |
74,054
+1,253
| +2% | +$14.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
18
Liquidity Services
LQDT
$14.1億
| $793万 | 1.93% |
185,241
+4,315
| +2% | +$17.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
19
Lincoln National
LNC
$76.3億
| $791万 | 1.92% |
196,500
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
20
Omnicom Group
OMC
$227億
| $788万 | 1.91% |
106,968
+25,778
| +32% | +$211万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
21
RingCentral
RNG
$69.6億
| $779万 | 1.89% |
+104,330
| 新規 | +$634万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
22
Fifth Third Bancorp
FITB
$480億
| $774万 | 1.88% |
153,100
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
23
Agnico Eagle Mines
AEM
$881億
| $733万 | 1.78% |
40,000
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
24
Abercrombie & Fitch
ANF
$66.1億
| $706万 | 1.71% |
52,405
-8,265
| -14% | -$96.3万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
25
Open Text
OTEX
$67.7億
| $645万 | 1.57% |
287,631
+87,535
| +44% | +$208万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
Access Investment Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Access Investment Managementは150銘柄を保有し、保有額は$4.12億でした。前四半期の$3.91億から5.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Access Investment Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$3171万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち49銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBright Horizonsで、保有株数は147,060株、評価額は$937万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の32%を占める金融に最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はLKQ Corpで、推定$351万相当を売却しました。
- Access Investment Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBright Horizonsで、株数は147,060株、評価額は$937万でした。
- Access Investment Managementは2026年第3四半期にIntegra LifeSciencesの保有額を最も増やし、増加額は推定$276万でした。
- Access Investment Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLKQ Corpで、推定$351万相当を減らしました。
- Access Investment Managementは2026年第3四半期にMyers Industriesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$190万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Access Investment Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.12億のポートフォリオの40%を占めています。
- Access Investment Managementは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Access Investment Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.4%増加し、$4.12億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のAccess Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。