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RCA
Rose Capital Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.05%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.83億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
91.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.72%
保有額
108
新規
108
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
株式＋オプション
0
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
平均保有期間 株式のみ
0
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$2364万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1244万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$780万 |
| 4 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+$774万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$714万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.73% |
| 2 | 金融 | 12.18% |
| 3 | 情報技術 | 8.86% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.64% |
| 5 | ヘルスケア | 2.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2431万 | 12.19% |
+32,464
| 新規 | +$2364万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2
プット
Accenture
ACN
$1406億
| $1303万 | 6.53% |
+104,697
| 新規 | +$1818万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1273万 | 6.38% |
+178,645
| 新規 | +$1244万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $789万 | 3.96% |
+27,284
| 新規 | +$780万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
5
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$36.7億
| $773万 | 3.87% |
+195,822
| 新規 | +$774万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6
Bank of America
BAC
$3582億
| $748万 | 3.75% |
+131,295
| 新規 | +$698万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $740万 | 3.71% |
+24,429
| 新規 | +$700万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $706万 | 3.54% |
+19,982
| 新規 | +$714万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $693万 | 3.47% |
+116,148
| 新規 | +$683万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $663万 | 3.32% |
+82,236
| 新規 | +$638万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $553万 | 2.77% |
+11,048
| 新規 | +$531万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
$18.8億
| $457万 | 2.29% |
+60,314
| 新規 | +$443万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $437万 | 2.19% |
+5,929
| 新規 | +$408万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $348万 | 1.75% |
+33,493
| 新規 | +$339万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $345万 | 1.73% |
+9,253
| 新規 | +$374万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $334万 | 1.68% |
+15,236
| 新規 | +$320万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
ARK Innovation ETF
ARKK
$85億
| $323万 | 1.62% |
+39,945
| 新規 | +$305万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $303万 | 1.52% |
+30,073
| 新規 | +$302万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $273万 | 1.37% |
+40,205
| 新規 | +$262万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $253万 | 1.27% |
+33,011
| 新規 | +$256万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $235万 | 1.18% |
+2,327
| 新規 | +$227万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $226万 | 1.13% |
+11,311
| 新規 | +$233万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $213万 | 1.07% |
+14,577
| 新規 | +$201万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
$12.2億
| $206万 | 1.03% |
+63,445
| 新規 | +$201万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
American International
AIG
$422億
| $192万 | 0.96% |
+25,760
| 新規 | +$196万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
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Rose Capital Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Rose Capital Advisorsの13F提出が初めて確認されたのは2026年第2四半期で、この提出書類では合計$2億相当の108銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、32,464 株を保有しており、評価額は $2431万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他への比重が最も高く、次いで金融、情報技術です。
- Rose Capital Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は32,464株、評価額は$2431万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Rose Capital Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2億のポートフォリオの51%を占めています。
- Rose Capital Advisorsは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第2四半期に、108件のポジションを開示しました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のRose Capital Advisorsの 13F報告書 に基づいています。