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Rose Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$2億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.05%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.83億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
91.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.72%
持股
108
新
108
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
股票＋選擇權
0
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0
年
平均持有時間 僅限股票
0
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2364萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1244萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$780萬 |
| 4 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$774萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$714萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.73% |
| 2 | 金融 | 12.18% |
| 3 | 資訊科技 | 8.86% |
| 4 | 通訊服務 | 5.64% |
| 5 | 醫療保健 | 2.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$2431萬 | 12.19% |
+32,464
| 新 | +US$2364萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2
賣權
Accenture
ACN
US$1470億
| US$1303萬 | 6.53% |
+104,697
| 新 | +US$1818萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299億
| US$1273萬 | 6.38% |
+178,645
| 新 | +US$1244萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$789萬 | 3.96% |
+27,284
| 新 | +US$780萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
5
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7億
| US$773萬 | 3.87% |
+195,822
| 新 | +US$774萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
Bank of America
BAC
US$3551億
| US$748萬 | 3.75% |
+131,295
| 新 | +US$698萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$782億
| US$740萬 | 3.71% |
+24,429
| 新 | +US$700萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05兆
| US$706萬 | 3.54% |
+19,982
| 新 | +US$714萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229億
| US$693萬 | 3.47% |
+116,148
| 新 | +US$683萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1073億
| US$663萬 | 3.32% |
+82,236
| 新 | +US$638萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15兆
| US$553萬 | 2.77% |
+11,048
| 新 | +US$531萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.6億
| US$457萬 | 2.29% |
+60,314
| 新 | +US$443萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894億
| US$437萬 | 2.19% |
+5,929
| 新 | +US$408萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118億
| US$348萬 | 1.75% |
+33,493
| 新 | +US$339萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$345萬 | 1.73% |
+9,253
| 新 | +US$374萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$488億
| US$334萬 | 1.68% |
+15,236
| 新 | +US$320萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
ARK Innovation ETF
ARKK
US$64.3億
| US$323萬 | 1.62% |
+39,945
| 新 | +US$305萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$303萬 | 1.52% |
+30,073
| 新 | +US$302萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$425億
| US$273萬 | 1.37% |
+40,205
| 新 | +US$262萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$253萬 | 1.27% |
+33,011
| 新 | +US$256萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Goldman Sachs
GS
US$2634億
| US$235萬 | 1.18% |
+2,327
| 新 | +US$227萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$226萬 | 1.13% |
+11,311
| 新 | +US$233萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$193億
| US$213萬 | 1.07% |
+14,577
| 新 | +US$201萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
US$12.4億
| US$206萬 | 1.03% |
+63,445
| 新 | +US$201萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
American International
AIG
US$427億
| US$192萬 | 0.96% |
+25,760
| 新 | +US$196萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
SFC
Rose Capital Advisors的2026年第2季投資組合回顧
2026年第2季是目前有紀錄以來，Rose Capital Advisors首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了108個持倉，價值US$2億。 其前十大持股占投資組合的51%。
其最大持股為iShares Core S&P 500 ETF：共32,464股，價值US$2431萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的68%，其次是金融和資訊科技。
- Rose Capital Advisors在2026年第2季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進32,464股，價值US$2431萬。
- 在2026年第2季，Rose Capital Advisors的投資組合規模為US$2億，前十大持股占51%。
- Rose Capital Advisors在2026年第2季揭露了108個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Rose Capital Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。