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Brown Miller Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.97億
週轉率
19.63%
1年估算報酬率
24.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.67%
1年估算報酬率
+24.84%
3年估算報酬率
+102.45%
5年估算報酬率
+138.16%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.97億
AUM 成長
+US$4534萬
(+13%)
資金流向
+US$797萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.11%
持股
219
新
28
增持
82
減碼
45
已平倉
15
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amphenol
APH
|
+US$328萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
|
+US$79.3萬 |
| 3 |
Flex
FLEX
|
+US$64.5萬 |
| 4 |
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
|
+US$58.4萬 |
| 5 |
Welltower
WELL
|
+US$56.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$180萬 |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$127萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$60.4萬 |
| 4 |
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
|
+US$60.1萬 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$58.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 36.19% |
| 2 | 其他 | 17.39% |
| 3 | 金融 | 11.81% |
| 4 | 醫療保健 | 7.51% |
| 5 | 工業 | 6.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$5298萬 | 13.34% |
264,758
-365
| -0.1% | -US$7.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$3248萬 | 8.18% |
112,243
+1,812
| +2% | +US$51.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$1612萬 | 4.06% |
43,213
+637
| +1% | +US$25.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$1491萬 | 3.75% |
45,560
+46
| +0.1% | +US$1.43萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$1342萬 | 3.38% |
37,562
-1,065
| -3% | -US$38.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$899萬 | 2.26% |
23,790
-17
| -0.1% | -US$6,816 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$63.5億
| US$786萬 | 1.98% |
227,088
+10,626
| +5% | +US$35.3萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811億
| US$770萬 | 1.94% |
87,619
+5,341
| +6% | +US$45.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$720萬 | 1.81% |
61,321
-5,255
| -8% | -US$55萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$561萬 | 1.41% |
23,555
-373
| -2% | -US$9.36萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
NextEra Energy
NEE
US$1722億
| US$520萬 | 1.31% |
59,215
-4,427
| -7% | -US$40萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
Chubb
CB
US$1370億
| US$518萬 | 1.31% |
15,217
-124
| -0.8% | -US$4.04萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$506萬 | 1.27% |
84,782
+4,565
| +6% | +US$26.8萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
14
Amphenol
APH
US$1827億
| US$491萬 | 1.24% |
55,712
+45,444
| +443% | +US$328萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
Linde
LIN
US$2346億
| US$491萬 | 1.24% |
9,464
-176
| -2% | -US$8.91萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$486萬 | 1.22% |
13,138
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$3753億
| US$486萬 | 1.22% |
11,685
+618
| +6% | +US$22.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
Analog Devices
ADI
US$1895億
| US$476萬 | 1.2% |
11,994
-1,353
| -10% | -US$53.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$471萬 | 1.19% |
18,710
+1,718
| +10% | +US$37萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$470萬 | 1.18% |
3,921
-50
| -1% | -US$5.11萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
Kinder Morgan
KMI
US$767億
| US$450萬 | 1.13% |
140,631
+16,905
| +14% | +US$54.5萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
US$1115億
| US$424萬 | 1.07% |
19,212
+100
| +0.5% | +US$2.27萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
Visa
V
US$7658億
| US$409萬 | 1.03% |
11,930
+294
| +3% | +US$9.44萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
Abbott
ABT
US$1794億
| US$379萬 | 0.96% |
41,809
+370
| +0.9% | +US$3.38萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
IBM
IBM
US$2396億
| US$369萬 | 0.93% |
13,126
+541
| +4% | +US$13.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
Brown Miller Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Brown Miller Wealth Management持有219個部位，價值US$3.97億，較前一季的US$3.52億增加13%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Brown Miller Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增28項、增加82檔、減碼45檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF：共13,023股，價值US$83.3萬。 最大的一筆賣出是Accenture，估計金額為US$180萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的36%，較前一季的34%上升，其次為其他和金融。
- Brown Miller Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF：共買進13,023股，價值US$83.3萬。
- Brown Miller Wealth Management在2026年第2季增持Amphenol的幅度最大，估計增加US$328萬。
- Brown Miller Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Accenture，估計減持了US$180萬。
- Brown Miller Wealth Management於2026年第2季完全出清Zoetis，估計賣出金額為US$127萬。
- 在2026年第2季，Brown Miller Wealth Management的投資組合規模為US$3.97億，前十大持股占42%。
- Brown Miller Wealth Management在2026年第2季新增了28個部位，並平倉15個部位。
- Brown Miller Wealth Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$3.97億。
根據Brown Miller Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。