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Brown Miller Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 397 Mio. $ Umschlag 19,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+102,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+138,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
397 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,3 Mio. $
Kapitalfluss
+7,97 Mio. $
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,11 %
Position
219
Neu
28
Aufgestockt
82
Reduziert
45
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
APH-Symbol
Amphenol
APH
+3,28 Mio. $
2
RSPN-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
+792.827 $
3
FLEX-Symbol
Flex
FLEX
+645.458 $
4
FYX-Symbol
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
+583.955 $
5
WELL-Symbol
Welltower
WELL
+567.003 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+1,8 Mio. $
2
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+1,27 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+603.919 $
4
BITB-Symbol
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
+600.776 $
5
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+580.814 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 36,19 %
2 Sonstiges 17,39 %
3 Finanzwesen 11,81 %
4 Gesundheitswesen 7,51 %
5 Industrie 6,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
53 Mio. $ 13,34 %
264.758
-365
-0,1 % -75.046 $
2020 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
32,5 Mio. $ 8,18 %
112.243
+1.812
+2 % +518.297 $
2020 Q4
22 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
16,1 Mio. $ 4,06 %
43.213
+637
+1 % +257.731 $
2020 Q4
22 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
14,9 Mio. $ 3,75 %
45.560
+46
+0,1 % +14.285 $
2020 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
13,4 Mio. $ 3,38 %
37.562
-1.065
-3 % -383.363 $
2020 Q4
22 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
8,99 Mio. $ 2,26 %
23.790
-17
-0,1 % -6.816 $
2020 Q4
22 Quartale
CGXU-Symbol
7
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
7,86 Mio. $ 1,98 %
227.088
+10.626
+5 % +352.934 $
2022 Q3
15 Quartale
SPYM-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
7,7 Mio. $ 1,94 %
87.619
+5.341
+6 % +455.671 $
2025 Q1
5 Quartale
CSCO-Symbol
9
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
7,2 Mio. $ 1,81 %
61.321
-5.255
-8 % -549.564 $
2020 Q4
22 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,61 Mio. $ 1,41 %
23.555
-373
-2 % -93.626 $
2020 Q4
22 Quartale
NEE-Symbol
11
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
5,2 Mio. $ 1,31 %
59.215
-4.427
-7 % -400.446 $
2020 Q4
22 Quartale
CB-Symbol
12
Chubb
CB
139 Mrd. $
5,18 Mio. $ 1,31 %
15.217
-124
-0,8 % -40.445 $
2020 Q4
22 Quartale
VWO-Symbol
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
5,06 Mio. $ 1,27 %
84.782
+4.565
+6 % +268.294 $
2021 Q1
21 Quartale
APH-Symbol
14
Amphenol
APH
196 Mrd. $
4,91 Mio. $ 1,24 %
55.712
+45.444
+443 % +3,28 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
LIN-Symbol
15
Linde
LIN
230 Mrd. $
4,91 Mio. $ 1,24 %
9.464
-176
-2 % -89.142 $
2021 Q3
19 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,86 Mio. $ 1,22 %
13.138
– –
2020 Q4
22 Quartale
UNH-Symbol
17
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
4,86 Mio. $ 1,22 %
11.685
+618
+6 % +229.061 $
2020 Q4
22 Quartale
ADI-Symbol
18
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
4,76 Mio. $ 1,2 %
11.994
-1.353
-10 % -535.524 $
2020 Q4
22 Quartale
ABBV-Symbol
19
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
4,71 Mio. $ 1,19 %
18.710
+1.718
+10 % +369.621 $
2020 Q4
22 Quartale
LLY-Symbol
20
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
4,7 Mio. $ 1,18 %
3.921
-50
-1 % -51.087 $
2025 Q1
5 Quartale
KMI-Symbol
21
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
4,5 Mio. $ 1,13 %
140.631
+16.905
+14 % +544.848 $
2022 Q3
15 Quartale
LOW-Symbol
22
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
4,24 Mio. $ 1,07 %
19.212
+100
+0,5 % +22.710 $
2020 Q4
22 Quartale
V-Symbol
23
Visa
V
756 Mrd. $
4,09 Mio. $ 1,03 %
11.930
+294
+3 % +94.387 $
2020 Q4
22 Quartale
ABT-Symbol
24
Abbott
ABT
181 Mrd. $
3,79 Mio. $ 0,96 %
41.809
+370
+0,9 % +33.771 $
2020 Q4
22 Quartale
IBM-Symbol
25
IBM
IBM
219 Mrd. $
3,69 Mio. $ 0,93 %
13.126
+541
+4 % +136.305 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PFA
Pathway Financial Advisers Auburn, Indiana 397 Mio. $ AUM 33,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWAG
Net Worth Advisory Group Sandy, Utah 397 Mio. $ AUM 29,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EC
Elmind Capital New York 398 Mio. $ AUM
FFS
Fischer Financial Services Harrisburg, Pennsylvania 398 Mio. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFS
Stiles Financial Services Edina, Minnesota 398 Mio. $ AUM 55,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WLPWM
Walled Lake Planning & Wealth Management Winnetka, Illinois 396 Mio. $ AUM 17,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIC
Shoker Investment Counsel Oxford, Ohio 398 Mio. $ AUM 39,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIAS
Summit Investment Advisory Services Roseville, Minnesota 398 Mio. $ AUM 21,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Brown Miller Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Brown Miller Wealth Management 219 Positionen im Wert von 397 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 352 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Brown Miller Wealth Management für Q2 2026 weist 28 neu, 82 erhöht, 45 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF: 13.023 Aktien im Wert von 833.407 $. Der größte Verkauf betraf Accenture mit einem geschätzten Wert von 1,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Brown Miller Wealth Management im Q2 2026 war Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF: 13.023 Aktien im Wert von 833.407 $.
  • Brown Miller Wealth Management hat seine Position in Amphenol in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brown Miller Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Accenture und belief sich schätzungsweise auf 1,8 Mio. $.
  • Brown Miller Wealth Management hat seine Position in Zoetis im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,27 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brown Miller Wealth Management machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 397 Mio. $ aus.
  • Brown Miller Wealth Management eröffnete 28 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Brown Miller Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 397 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brown Miller Wealth Management für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .