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BMWM
Brown Miller Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 397 mi
Giro
19,63%
Retorno est. (1 ano)
24,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,67%
Retorno est. (1 ano)
+24,84%
Retorno est. (3 anos)
+102,45%
Retorno est. (5 anos)
+138,16%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 397 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 45,3 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 7,97 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,11%
Posição
219
Nova
28
Aumentada
82
Reduzida
45
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amphenol
APH
|
+US$ 3,28 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
|
+US$ 793 mil |
| 3 |
Flex
FLEX
|
+US$ 645 mil |
| 4 |
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
|
+US$ 584 mil |
| 5 |
Welltower
WELL
|
+US$ 567 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 1,27 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 604 mil |
| 4 |
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
|
+US$ 601 mil |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 581 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 36,19% |
| 2 | Diversos | 17,39% |
| 3 | Financeiro | 11,81% |
| 4 | Saúde | 7,51% |
| 5 | Industriais | 6,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 53 mi | 13,34% |
264.758
-365
| -0,1% | -US$ 75 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 32,5 mi | 8,18% |
112.243
+1.812
| +2% | +US$ 518 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 16,1 mi | 4,06% |
43.213
+637
| +1% | +US$ 258 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 14,9 mi | 3,75% |
45.560
+46
| +0,1% | +US$ 14,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 13,4 mi | 3,38% |
37.562
-1.065
| -3% | -US$ 383 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 8,99 mi | 2,26% |
23.790
-17
| -0,1% | -US$ 6,82 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,52 bi
| US$ 7,86 mi | 1,98% |
227.088
+10.626
| +5% | +US$ 353 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 7,7 mi | 1,94% |
87.619
+5.341
| +6% | +US$ 456 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 7,2 mi | 1,81% |
61.321
-5.255
| -8% | -US$ 550 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,61 mi | 1,41% |
23.555
-373
| -2% | -US$ 93,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 5,2 mi | 1,31% |
59.215
-4.427
| -7% | -US$ 400 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 5,18 mi | 1,31% |
15.217
-124
| -0,8% | -US$ 40,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 5,06 mi | 1,27% |
84.782
+4.565
| +6% | +US$ 268 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
14
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 4,91 mi | 1,24% |
55.712
+45.444
| +443% | +US$ 3,28 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 4,91 mi | 1,24% |
9.464
-176
| -2% | -US$ 89,1 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 4,86 mi | 1,22% |
13.138
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 4,86 mi | 1,22% |
11.685
+618
| +6% | +US$ 229 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 4,76 mi | 1,2% |
11.994
-1.353
| -10% | -US$ 536 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 4,71 mi | 1,19% |
18.710
+1.718
| +10% | +US$ 370 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 4,7 mi | 1,18% |
3.921
-50
| -1% | -US$ 51,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 4,5 mi | 1,13% |
140.631
+16.905
| +14% | +US$ 545 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 4,24 mi | 1,07% |
19.212
+100
| +0,5% | +US$ 22,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 4,09 mi | 1,03% |
11.930
+294
| +3% | +US$ 94,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 3,79 mi | 0,96% |
41.809
+370
| +0,9% | +US$ 33,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 3,69 mi | 0,93% |
13.126
+541
| +4% | +US$ 136 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Brown Miller Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Brown Miller Wealth Management detinha 219 posições avaliadas em US$ 397 mi, alta de 13% em relação a US$ 352 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Brown Miller Wealth Management mostra 28 novas, 82 aumentaram, 45 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF: 13.023 ações no valor de US$ 833 mil. A maior venda foi de Accenture, estimada em US$ 1,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 36% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Brown Miller Wealth Management no T2 2026 foi Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF: 13.023 ações no valor de US$ 833 mil.
- Brown Miller Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Amphenol no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,28 mi.
- A maior redução de Brown Miller Wealth Management em T2 2026 foi em Accenture, com um corte estimado de US$ 1,8 mi.
- Brown Miller Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Zoetis no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,27 mi.
- As dez maiores posições de Brown Miller Wealth Management representam 42% de sua carteira de US$ 397 mi no T2 2026.
- Brown Miller Wealth Management abriu 28 novas posições e encerrou 15 em T2 2026.
- O valor da carteira de Brown Miller Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 397 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Brown Miller Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.