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CL
COWA LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 399 mi
Giro
15,76%
Retorno est. (1 ano)
25,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,97%
Retorno est. (1 ano)
+25,74%
Retorno est. (3 anos)
+65,48%
Retorno est. (5 anos)
+75,2%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 399 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28 mi
(+7,6%)
Fluxo de capital
+US$ 9,47 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,41%
Posição
184
Nova
26
Aumentada
64
Reduzida
58
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$ 1,76 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 771 mil |
| 4 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$ 659 mil |
| 5 |
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
|
+US$ 607 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 1,49 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 1,19 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 877 mil |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 763 mil |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 670 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,77% |
| 2 | Industriais | 8,11% |
| 3 | Tecnologia | 6,37% |
| 4 | Energia | 4,71% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$ 650 mi
| US$ 26,9 mi | 6,74% |
1.186.840
+77.451
| +7% | +US$ 1,76 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 26,7 mi | 6,7% |
214.066
-12.504
| -6% | -US$ 1,49 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 3,08 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Comfort Systems
FIX
US$ 50,6 bi
| US$ 24,7 mi | 6,18% |
12.439
+425
| +4% | +US$ 771 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 23,3 mi | 5,85% |
432.023
-11.656
| -3% | -US$ 641 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
6
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$ 1,77 bi
| US$ 19,5 mi | 4,89% |
774.107
+45.105
| +6% | +US$ 1,14 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,4 bi
| US$ 13,4 mi | 3,36% |
337.812
+14.902
| +5% | +US$ 603 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 11,6 mi | 2,91% |
40.128
-3.065
| -7% | -US$ 877 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
9
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,32 bi
| US$ 11,4 mi | 2,86% |
275.470
-2.258
| -0,8% | -US$ 98,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,33 bi
| US$ 9,06 mi | 2,27% |
189.929
+2.055
| +1% | +US$ 96,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,65 bi
| US$ 9,03 mi | 2,26% |
433.167
+24.523
| +6% | +US$ 512 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$ 1,38 bi
| US$ 8,39 mi | 2,1% |
323.481
+22.200
| +7% | +US$ 659 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 7,89 mi | 1,98% |
287.720
+790
| +0,3% | +US$ 21,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 7,58 mi | 1,9% |
73.577
-547
| -0,7% | -US$ 58,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 7,44 mi | 1,87% |
239.072
+624
| +0,3% | +US$ 18,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 6,35 mi | 1,59% |
12.153
-318
| -3% | -US$ 159 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 6 mi | 1,51% |
145.476
+888
| +0,6% | +US$ 36,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 5,15 mi | 1,29% |
51.135
+4.842
| +10% | +US$ 487 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 5,09 mi | 1,28% |
58.490
-743
| -1% | -US$ 65,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 4,54 mi | 1,14% |
46.248
+948
| +2% | +US$ 93,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 4,47 mi | 1,12% |
86.560
+436
| +0,5% | +US$ 21,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 4,43 mi | 1,11% |
20.840
+489
| +2% | +US$ 100 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
23
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 3,87 mi | 0,97% |
74.714
-433
| -0,6% | -US$ 22,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 3,8 mi | 0,95% |
119.874
-813
| -0,7% | -US$ 25,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 3,16 mi | 0,79% |
32.755
+1.041
| +3% | +US$ 100 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
W
AC
HVP
SIAS
SIC
VWM
VBFP
SFS
Revisão da carteira de COWA LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, COWA LLC detinha 184 posições avaliadas em US$ 399 mi, alta de 7,6% em relação a US$ 371 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de COWA LLC mostra 26 novas, 64 aumentaram, 58 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em DoorDash: 3.528 ações no valor de US$ 651 mil. A maior venda foi de Avantis US Small Cap Value ETF, estimada em US$ 1,49 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
- A maior compra de COWA LLC no T2 2026 foi DoorDash: 3.528 ações no valor de US$ 651 mil.
- COWA LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,76 mi.
- A maior redução de COWA LLC em T2 2026 foi em Avantis US Small Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,49 mi.
- COWA LLC encerrou totalmente sua posição em Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 363 mil.
- As dez maiores posições de COWA LLC representam 48% de sua carteira de US$ 399 mi no T2 2026.
- COWA LLC abriu 26 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de COWA LLC subiu 7,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 399 mi.
Com base no formulário declaração 13F de COWA LLC referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.