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CL
COWA LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 399 M
Rotación
15.76%
Rendimiento estimado a 1 año
25.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.2%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 399 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28 M
(+7.6%)
Flujo de capital
+USD 9.47 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.41%
Posición
184
Nuevas
26
Aumentadas
64
Reducidas
58
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+USD 1.76 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 771 k |
| 4 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+USD 659 k |
| 5 |
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
|
+USD 607 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 1.49 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 1.19 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 877 k |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 763 k |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 670 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.77% |
| 2 | Industriales | 8.11% |
| 3 | Tecnología | 6.37% |
| 4 | Energía | 4.71% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
USD 650 M
| USD 26.9 M | 6.74% |
1,186,840
+77,451
| +7% | +USD 1.76 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 26.7 M | 6.7% |
214,066
-12,504
| -6% | -USD 1.49 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 3076 M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Comfort Systems
FIX
USD 50.6 mil M
| USD 24.7 M | 6.18% |
12,439
+425
| +4% | +USD 771 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 23.3 M | 5.85% |
432,023
-11,656
| -3% | -USD 641 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
6
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
USD 1771 M
| USD 19.5 M | 4.89% |
774,107
+45,105
| +6% | +USD 1.14 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
| USD 13.4 M | 3.36% |
337,812
+14,902
| +5% | +USD 603 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 11.6 M | 2.91% |
40,128
-3,065
| -7% | -USD 877 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
9
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8317 M
| USD 11.4 M | 2.86% |
275,470
-2,258
| -0.8% | -USD 98.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7333 M
| USD 9.06 M | 2.27% |
189,929
+2,055
| +1% | +USD 96.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2648 M
| USD 9.03 M | 2.26% |
433,167
+24,523
| +6% | +USD 512 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
USD 1382 M
| USD 8.39 M | 2.1% |
323,481
+22,200
| +7% | +USD 659 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 7.89 M | 1.98% |
287,720
+790
| +0.3% | +USD 21.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 7.58 M | 1.9% |
73,577
-547
| -0.7% | -USD 58.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 7.44 M | 1.87% |
239,072
+624
| +0.3% | +USD 18.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 6.35 M | 1.59% |
12,153
-318
| -3% | -USD 159 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 6 M | 1.51% |
145,476
+888
| +0.6% | +USD 36.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 5.15 M | 1.29% |
51,135
+4,842
| +10% | +USD 487 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 5.09 M | 1.28% |
58,490
-743
| -1% | -USD 65.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 4.54 M | 1.14% |
46,248
+948
| +2% | +USD 93.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 4.47 M | 1.12% |
86,560
+436
| +0.5% | +USD 21.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 4.43 M | 1.11% |
20,840
+489
| +2% | +USD 100 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
23
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 3.87 M | 0.97% |
74,714
-433
| -0.6% | -USD 22.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 3.8 M | 0.95% |
119,874
-813
| -0.7% | -USD 25.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 3.16 M | 0.79% |
32,755
+1,041
| +3% | +USD 100 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
W
AC
HVP
SIAS
SIC
VWM
VBFP
SFS
Revisión del portafolio de COWA LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, COWA LLC mantenía 184 posiciones por un valor de USD 399 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 371 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de COWA LLC muestra 26 nuevos, Aumentaron 64, 58 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue DoorDash: 3,528 acciones con un valor de USD 651 k. La mayor venta fue Avantis US Small Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 1.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de COWA LLC en T2 2026 fue DoorDash: 3,528 acciones por un valor de USD 651 k.
- COWA LLC fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.76 M.
- La mayor reducción de COWA LLC durante T2 2026 fue en Avantis US Small Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 1.49 M.
- COWA LLC cerró por completo su posición en Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 363 k.
- Las diez principales posiciones de COWA LLC representan 48% de su cartera de USD 399 M en T2 2026.
- COWA LLC abrió 26 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de COWA LLC aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 399 M.
Según el Informe 13F de COWA LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.