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CL
COWA LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 410 M
Rotación
16.58%
Rendimiento estimado a 1 año
17.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.69%
Rendimiento estimado a 5 años
+78.22%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 410 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.7 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 45 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.16%
Posición
199
Nuevas
21
Aumentadas
69
Reducidas
57
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+USD 16.7 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+USD 10.1 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+USD 5.7 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+USD 5.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+USD 6.3 M |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 4.75 M |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 4.65 M |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 2.76 M |
| 5 |
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
|
+USD 2.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.3% |
| 2 | Industriales | 7.03% |
| 3 | Tecnología | 6.73% |
| 4 | Energía | 5.28% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 1.42 M | 0.35% |
5,431
-38
| -0.7% | -USD 9.7 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
52
ExxonMobil
XOM
USD 680 mil M
| USD 1.37 M | 0.33% |
8,392
+426
| +5% | +USD 66.6 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
53
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4157 M
| USD 1.35 M | 0.33% |
25,706
+9,312
| +57% | +USD 494 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
54
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7469 M
| USD 1.32 M | 0.32% |
32,802
-1,311
| -4% | -USD 53.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
55
Amgen
AMGN
USD 253 mil M
| USD 1.31 M | 0.32% |
3,111
-1
| -0% | -USD 399 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
56
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3401 M
| USD 1.3 M | 0.32% |
61,383
+9,843
| +19% | +USD 212 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
57
Chevron
CVX
USD 416 mil M
| USD 1.29 M | 0.31% |
6,318
+374
| +6% | +USD 73.6 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
58
Cisco
CSCO
USD 397 mil M
| USD 1.28 M | 0.31% |
11,910
-41
| -0.3% | -USD 4.62 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
59
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.7 mil M
| USD 1.21 M | 0.29% |
53,192
+8,878
| +20% | +USD 223 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
60
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 1.19 M | 0.29% |
9,353
+2,269
| +32% | +USD 313 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
61
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2129 M
| USD 1.18 M | 0.29% |
31,112
+1,741
| +6% | +USD 70.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
62
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 126 mil M
| USD 1.17 M | 0.29% |
16,326
-390
| -2% | -USD 29.4 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
63
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 129 mil M
| USD 1.15 M | 0.28% |
18,404
-1,919
| -9% | -USD 121 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
64
Shell
SHEL
USD 277 mil M
| USD 1.09 M | 0.27% |
11,470
+7
| +0.1% | +USD 632 |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
65
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
USD 263 M
| USD 1.05 M | 0.26% |
7,021
-889
| -11% | -USD 140 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
66
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 1.03 M | 0.25% |
18,898
-900
| -5% | -USD 54.8 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
67
IBM
IBM
USD 235 mil M
| USD 1.03 M | 0.25% |
4,676
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
68
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 17.2 mil M
| USD 1.01 M | 0.25% |
12,724
+3,184
| +33% | +USD 246 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
69
ServiceNow
NOW
USD 107 mil M
| USD 967 k | 0.24% |
7,219
+1,402
| +24% | +USD 172 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
70
Prudential Financial
PRU
USD 42.2 mil M
| USD 964 k | 0.23% |
8,486
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
71
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.6 mil M
| USD 956 k | 0.23% |
32,400
+6,421
| +25% | +USD 195 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
72
Conagra Brands
CAG
USD 7080 M
| USD 938 k | 0.23% |
69,773
+7,670
| +12% | +USD 115 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
73
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
USD 531 M
| USD 898 k | 0.22% |
41,245
+50
| +0.1% | +USD 1.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
74
Coca-Cola
KO
USD 420 mil M
| USD 896 k | 0.22% |
10,412
-1
| -0% | -USD 87 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
75
Plains GP Holdings
PAGP
USD 5128 M
| USD 892 k | 0.22% |
34,429
+559
| +2% | +USD 14.8 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
HCAL
AV
DI
Revisión del portafolio de COWA LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, COWA LLC mantenía 199 posiciones por un valor de USD 410 M, un aumento de 2.9% frente a los USD 399 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
COWA LLC destinó USD 45 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 69 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF: 691,875 acciones con un valor de USD 16.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF, por un valor estimado de USD 6.3 M.
- La mayor compra de COWA LLC en T3 2026 fue iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF: 691,875 acciones por un valor de USD 16.8 M.
- COWA LLC fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.1 M.
- La mayor reducción de COWA LLC durante T3 2026 fue en iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF, con un recorte estimado de USD 6.3 M.
- COWA LLC cerró por completo su posición en WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.08 M.
- Las diez principales posiciones de COWA LLC representan 42% de su cartera de USD 410 M en T3 2026.
- COWA LLC abrió 21 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de COWA LLC aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 410 M.
Según el Informe 13F de COWA LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.