で公開中です！
詳しく見る
CL
COWA LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.1億
売買回転率
16.58%
推定1年リターン
17.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.76%
1年予想リターン
+17.75%
3年間の予想リターン
+67.69%
5年予想リターン
+78.22%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.1億
運用資産残高の伸び率
+$1171万
(+2.9%)
資金フロー
+$4499万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.16%
保有額
199
新規
21
買い増し
69
減少
57
解消
12
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+$1675万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+$1015万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+$975万 |
| 4 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+$570万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+$501万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+$630万 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$475万 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$465万 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$276万 |
| 5 |
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
|
+$208万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.3% |
| 2 | 資本財・サービス | 7.03% |
| 3 | 情報技術 | 6.73% |
| 4 | エネルギー | 5.28% |
| 5 | 生活必需品 | 2.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
AbbVie
ABBV
$5214億
| $142万 | 0.35% |
5,431
-38
| -0.7% | -$9,742 |
2020 Q4
23四半期
|
|
52
ExxonMobil
XOM
$6800億
| $137万 | 0.33% |
8,392
+426
| +5% | +$6.66万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
53
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
$41.6億
| $135万 | 0.33% |
25,706
+9,312
| +57% | +$49.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
54
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$74.7億
| $132万 | 0.32% |
32,802
-1,311
| -4% | -$5.38万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
55
Amgen
AMGN
$2532億
| $131万 | 0.32% |
3,111
-1
| -0% | -$399 |
2021 Q4
19四半期
|
|
56
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
$34億
| $130万 | 0.32% |
61,383
+9,843
| +19% | +$21.2万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
57
Chevron
CVX
$4162億
| $129万 | 0.31% |
6,318
+374
| +6% | +$7.36万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
58
Cisco
CSCO
$3973億
| $128万 | 0.31% |
11,910
-41
| -0.3% | -$4,619 |
2020 Q4
23四半期
|
|
59
The Kraft Heinz Company
KHC
$287億
| $121万 | 0.29% |
53,192
+8,878
| +20% | +$22.3万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
60
PepsiCo
PEP
$1962億
| $119万 | 0.29% |
9,353
+2,269
| +32% | +$31.3万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
61
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
$21.3億
| $118万 | 0.29% |
31,112
+1,741
| +6% | +$7.01万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
62
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1258億
| $117万 | 0.29% |
16,326
-390
| -2% | -$2.94万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
63
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1286億
| $115万 | 0.28% |
18,404
-1,919
| -9% | -$12.1万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
64
Shell
SHEL
$2770億
| $109万 | 0.27% |
11,470
+7
| +0.1% | +$632 |
2022 Q1
18四半期
|
|
65
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
$2.63億
| $105万 | 0.26% |
7,021
-889
| -11% | -$14万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
66
Bank of America
BAC
$3496億
| $103万 | 0.25% |
18,898
-900
| -5% | -$5.48万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
67
IBM
IBM
$2346億
| $103万 | 0.25% |
4,676
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
68
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$172億
| $101万 | 0.25% |
12,724
+3,184
| +33% | +$24.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
69
ServiceNow
NOW
$1067億
| $96.7万 | 0.24% |
7,219
+1,402
| +24% | +$17.2万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
70
Prudential Financial
PRU
$422億
| $96.4万 | 0.23% |
8,486
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
71
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$116億
| $95.6万 | 0.23% |
32,400
+6,421
| +25% | +$19.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
72
Conagra Brands
CAG
$70.8億
| $93.8万 | 0.23% |
69,773
+7,670
| +12% | +$11.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
73
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
$5.31億
| $89.8万 | 0.22% |
41,245
+50
| +0.1% | +$1,097 |
2025 Q4
3四半期
|
|
74
Coca-Cola
KO
$4197億
| $89.6万 | 0.22% |
10,412
-1
| -0% | -$87 |
2020 Q4
23四半期
|
|
75
Plains GP Holdings
PAGP
$51.3億
| $89.2万 | 0.22% |
34,429
+559
| +2% | +$1.48万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
類似するファンド
HCAL
AV
DI
COWA LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、COWA LLCは199銘柄を保有し、保有額は$4.1億でした。前四半期の$3.99億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
COWA LLCは2026年第3四半期に純新規資金として$4499万を投じ、新たに21銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち69銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFで、保有株数は691,875株、評価額は$1677万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち72%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETFで、推定$630万相当を売却しました。
- COWA LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFで、株数は691,875株、評価額は$1677万でした。
- COWA LLCは2026年第3四半期にiShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1015万でした。
- COWA LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETFで、推定$630万相当を減らしました。
- COWA LLCは2026年第3四半期にWisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$208万でした。
- 2026年第3四半期時点で、COWA LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$4.1億のポートフォリオの42%を占めています。
- COWA LLCは2026年第3四半期に新たに21件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- COWA LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$4.1億となりました。
2026年10月30日に提出された、2026年第3四半期分のCOWA LLCの 13F報告書 に基づいています。