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CL
COWA LLC Portfolio-Positionen
AUM
399 Mio. $
Umschlag
15,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
399 Mio. $
AUM-Wachstum
+28 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
+9,47 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,41 %
Position
184
Neu
26
Aufgestockt
64
Reduziert
58
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+1,14 Mio. $ |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+771.182 $ |
| 4 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+658.752 $ |
| 5 |
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
|
+606.595 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+1,49 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+1,19 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+876.700 $ |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+763.484 $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+670.253 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,77 % |
| 2 | Industrie | 8,11 % |
| 3 | Technologie | 6,37 % |
| 4 | Energie | 4,71 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
251 Mio. $
| 1,24 Mio. $ | 0,31 % |
7.910
-15
| -0,2 % | -2.215 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
52
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,09 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,3 % |
29.371
+2.151
| +8 % | +82.889 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
53
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,29 % |
20.323
-825
| -4 % | -47.373 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
54
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,28 % |
19.798
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
55
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,28 % |
3.112
+1
| +0 % | +342 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
56
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,37 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,28 % |
51.540
-1.522
| -3 % | -33.204 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
57
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
1,02 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,27 % |
13.805
-907
| -6 % | -71.041 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
58
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,27 % |
7.966
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
59
The Kraft Heinz Company
KHC
29,4 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,26 % |
44.314
-126
| -0,3 % | -2.908 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
60
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 985.230 $ | 0,25 % |
5.944
+476
| +9 % | +88.596 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
61
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
XSHD
64,2 Mio. $
| 972.134 $ | 0,24 % |
68.848
-4.800
| -7 % | -65.367 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
62
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 959.193 $ | 0,24 % |
7.084
+207
| +3 % | +30.952 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
63
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 948.356 $ | 0,24 % |
2.689
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
64
Target
TGT
69,4 Mrd. $
| 943.851 $ | 0,24 % |
7.226
+88
| +1 % | +11.180 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
65
Hewlett Packard
HPE
75,3 Mrd. $
| 942.799 $ | 0,24 % |
20.900
-16.468
| -44 % | -594.697 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
66
Prudential Financial
PRU
39,7 Mrd. $
| 915.902 $ | 0,23 % |
8.486
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
67
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
533 Mio. $
| 909.585 $ | 0,23 % |
41.195
+2.000
| +5 % | +44.174 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
68
Shell
SHEL
307 Mrd. $
| 888.820 $ | 0,22 % |
11.463
-183
| -2 % | -15.797 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
69
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,12 Mrd. $
| 874.292 $ | 0,22 % |
16.394
-433
| -3 % | -22.602 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
70
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 871.898 $ | 0,22 % |
1.184
+83
| +8 % | +57.106 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
71
BOK Financial
BOKF
7,82 Mrd. $
| 850.362 $ | 0,21 % |
6.123
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
72
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 846.259 $ | 0,21 % |
10.413
+1
| +0 % | +79 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
73
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 839.179 $ | 0,21 % |
6.531
-554
| -8 % | -64.845 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
74
Conagra Brands
CAG
7,09 Mrd. $
| 835.911 $ | 0,21 % |
62.103
+12.603
| +25 % | +175.991 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
75
Plains GP Holdings
PAGP
5,66 Mrd. $
| 822.029 $ | 0,21 % |
33.870
-107
| -0,3 % | -2.568 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
VWM
Portfolio-Rückblick von COWA LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt COWA LLC 184 Positionen im Wert von 399 Mio. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 371 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von COWA LLC für Q2 2026 weist 26 neu, 64 erhöht, 58 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DoorDash: 3.528 Aktien im Wert von 651.022 $. Der größte Verkauf betraf Avantis US Small Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 1,49 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von COWA LLC im Q2 2026 war DoorDash: 3.528 Aktien im Wert von 651.022 $.
- COWA LLC hat seine Position in iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von COWA LLC im Q2 2026 entfiel auf Avantis US Small Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,49 Mio. $.
- COWA LLC hat seine Position in Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 363.006 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von COWA LLC machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 399 Mio. $ aus.
- COWA LLC eröffnete 26 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von COWA LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 399 Mio. $.
Auf Grundlage der von COWA LLC für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .