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VWM

VCI Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 399 Mio. $ Umschlag 41,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
399 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,2 Mio. $
Kapitalfluss
+15,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,37 %
Position
140
Neu
17
Aufgestockt
65
Reduziert
17
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
APH-Symbol
Amphenol
APH
+4,64 Mio. $
2
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+4,58 Mio. $
3
AME-Symbol
Ametek
AME
+3,19 Mio. $
4
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+2,78 Mio. $
5
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+2,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+3,87 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+3,87 Mio. $
3
ROK-Symbol
Rockwell Automation
ROK
+2,92 Mio. $
4
MAR-Symbol
Marriott International
MAR
+2,87 Mio. $
5
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+2,68 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,69 %
2 Technologie 24,77 %
3 Finanzwesen 7,86 %
4 Kommunikationsdienste 6,51 %
5 Gesundheitswesen 5,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
34,4 Mio. $ 8,62 %
482.387
+31.520
+7 % +2,2 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
IAU-Symbol
2
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
26,2 Mio. $ 6,58 %
347.507
+29.399
+9 % +2,5 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
21,4 Mio. $ 5,36 %
106.965
+11.942
+13 % +2,46 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
JPST-Symbol
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
17,3 Mio. $ 4,34 %
342.342
-3.408
-1 % -172.144 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
17,1 Mio. $ 4,29 %
59.098
+1.743
+3 % +498.561 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
14,2 Mio. $ 3,57 %
40.272
-408
-1 % -145.815 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
13,6 Mio. $ 3,4 %
36.329
+1.697
+5 % +686.608 $
2023 Q4
10 Quartale
VWO-Symbol
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
12 Mio. $ 3 %
200.329
+11.759
+6 % +691.099 $
2023 Q4
10 Quartale
BSV-Symbol
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,64 %
134.999
-801
-0,6 % -62.510 $
2024 Q4
6 Quartale
VMBS-Symbol
10
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,59 %
220.560
-1.249
-0,6 % -58.445 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHP-Symbol
11
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,58 %
388.909
-2.561
-0,7 % -68.332 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10 Mio. $ 2,51 %
41.935
+4.120
+11 % +1,03 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
BIV-Symbol
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,4 %
124.582
-292
-0,2 % -22.417 $
2023 Q4
10 Quartale
IBIT-Symbol
14
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
8,25 Mio. $ 2,07 %
247.831
+12.344
+5 % +502.130 $
2024 Q3
7 Quartale
AVGO-Symbol
15
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
7,98 Mio. $ 2 %
21.137
+1.419
+7 % +568.956 $
2024 Q4
6 Quartale
COMT-Symbol
16
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,44 Mrd. $
6,77 Mio. $ 1,7 %
222.780
-3.648
-2 % -123.176 $
2023 Q4
10 Quartale
LRCX-Symbol
17
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
6,54 Mio. $ 1,64 %
+15.086
Neu +4,58 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
6,51 Mio. $ 1,63 %
11.562
+2.875
+33 % +1,76 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AME-Symbol
19
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
6,01 Mio. $ 1,51 %
24.822
+13.849
+126 % +3,19 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
APH-Symbol
20
Amphenol
APH
196 Mrd. $
5,67 Mio. $ 1,42 %
+64.306
Neu +4,64 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TSLA-Symbol
21
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
5 Mio. $ 1,25 %
11.895
+883
+8 % +351.183 $
2024 Q3
7 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,88 Mio. $ 1,22 %
14.902
+455
+3 % +141.299 $
2023 Q4
10 Quartale
MS-Symbol
23
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
4,66 Mio. $ 1,17 %
22.306
+9.947
+80 % +1,97 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
INTC-Symbol
24
Intel
INTC
475 Mrd. $
4,61 Mio. $ 1,16 %
33.032
+1.615
+5 % +163.316 $
2025 Q3
3 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
756 Mrd. $
4,37 Mio. $ 1,1 %
12.741
+380
+3 % +121.997 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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KA
Kerrisdale Advisers Miami, Florida 399 Mio. $ AUM 42,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CL
COWA LLC Tulsa, Oklahoma 399 Mio. $ AUM 25,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIP
Landmark Investment Partners West Palm Beach, Florida 399 Mio. $ AUM 2,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
W
WorthPointe La Jolla, California 399 Mio. $ AUM 22,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Alfreton Capital Radlett, Hertfordshire, United Kingdom 399 Mio. $ AUM 20,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSA
Financial Services Advisory Rockville, Maryland 399 Mio. $ AUM 27,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von VCI Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt VCI Wealth Management 140 Positionen im Wert von 399 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 361 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

VCI Wealth Management investierte 15,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 65 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Amphenol: 64.306 Aktien im Wert von 5,67 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Advanced Micro Devices; sie wurde auf 3,87 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von VCI Wealth Management im Q2 2026 war Amphenol: 64.306 Aktien im Wert von 5,67 Mio. $.
  • VCI Wealth Management hat seine Position in Ametek in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von VCI Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 3,87 Mio. $.
  • VCI Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,87 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von VCI Wealth Management machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 399 Mio. $ aus.
  • VCI Wealth Management eröffnete 17 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von VCI Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 399 Mio. $.

Auf Grundlage der von VCI Wealth Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .