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VWM

VCI Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 399 M Rotación 41.43%
Rendimiento estimado a 1 año 23.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.33%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 399 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.2 M
Flujo de capital
+USD 15.8 M
Flujo de capital %
3.96%
10 principales posiciones (%)
44.37%
Posición
140
Nuevas
17
Aumentadas
65
Reducidas
17
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
1.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de APH
Amphenol
APH
+USD 4.64 M
2
icono de LRCX
Lam Research
LRCX
+USD 4.58 M
3
icono de AME
Ametek
AME
+USD 3.19 M
4
icono de DHR
Danaher
DHR
+USD 2.78 M
5
icono de IAU
iShares Gold Trust
IAU
+USD 2.5 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+USD 3.87 M
2
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 3.87 M
3
icono de ROK
Rockwell Automation
ROK
+USD 2.92 M
4
icono de MAR
Marriott International
MAR
+USD 2.87 M
5
icono de ELV
Elevance Health
ELV
+USD 2.68 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 41.69%
2 Tecnología 24.77%
3 Finanzas 7.86%
4 Servicios de comunicación 6.51%
5 Atención médica 5.28%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VEA
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 34.4 M 8.62%
482,387
+31,520
+7% +USD 2.2 M
2024 Q3
7 trimestres
icono de IAU
2
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
USD 26.2 M 6.58%
347,507
+29,399
+9% +USD 2.5 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de NVDA
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 21.4 M 5.36%
106,965
+11,942
+13% +USD 2.46 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de JPST
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 17.3 M 4.34%
342,342
-3,408
-1% -USD 172 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AAPL
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 17.1 M 4.29%
59,098
+1,743
+3% +USD 499 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOOG
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 14.2 M 3.57%
40,272
-408
-1% -USD 146 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 13.6 M 3.4%
36,329
+1,697
+5% +USD 687 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VWO
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 12 M 3%
200,329
+11,759
+6% +USD 691 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BSV
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
USD 10.5 M 2.64%
134,999
-801
-0.6% -USD 62.5 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VMBS
10
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
USD 10.3 M 2.59%
220,560
-1,249
-0.6% -USD 58.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SCHP
11
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
USD 10.3 M 2.58%
388,909
-2,561
-0.7% -USD 68.3 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMZN
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 10 M 2.51%
41,935
+4,120
+11% +USD 1.03 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de BIV
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
USD 9.6 M 2.4%
124,582
-292
-0.2% -USD 22.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IBIT
14
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
USD 8.25 M 2.07%
247,831
+12,344
+5% +USD 502 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de AVGO
15
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 7.98 M 2%
21,137
+1,419
+7% +USD 569 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de COMT
16
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
USD 1437 M
USD 6.77 M 1.7%
222,780
-3,648
-2% -USD 123 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de LRCX
17
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
USD 6.54 M 1.64%
+15,086
Nuevas +USD 4.58 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de META
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 6.51 M 1.63%
11,562
+2,875
+33% +USD 1.76 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de AME
19
Ametek
AME
USD 56.9 mil M
USD 6.01 M 1.51%
24,822
+13,849
+126% +USD 3.19 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de APH
20
Amphenol
APH
USD 196 mil M
USD 5.67 M 1.42%
+64,306
Nuevas +USD 4.64 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de TSLA
21
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 5 M 1.25%
11,895
+883
+8% +USD 351 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de JPM
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 4.88 M 1.22%
14,902
+455
+3% +USD 141 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MS
23
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
USD 4.66 M 1.17%
22,306
+9,947
+80% +USD 1.97 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de INTC
24
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 4.61 M 1.16%
33,032
+1,615
+5% +USD 163 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de V
25
Visa
V
USD 756 mil M
USD 4.37 M 1.1%
12,741
+380
+3% +USD 122 k
2025 Q3
3 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

VBFP
Valtinson Bruner Financial Planning New Brighton, Minnesota AUM de USD 399 M 12.95% Rendimiento estimado a 1 año
BCM
Bluefin Capital Management New York AUM de USD 399 M 24.96% Rendimiento estimado a 1 año
KA
Kerrisdale Advisers Miami, Florida AUM de USD 399 M 42.87% Rendimiento estimado a 1 año
CL
COWA LLC Tulsa, Oklahoma AUM de USD 399 M 25.74% Rendimiento estimado a 1 año
LIP
Landmark Investment Partners West Palm Beach, Florida AUM de USD 399 M 2.32% Rendimiento estimado a 1 año
W
WorthPointe La Jolla, California AUM de USD 399 M 22.49% Rendimiento estimado a 1 año
AC
Alfreton Capital Radlett, Hertfordshire, United Kingdom AUM de USD 399 M 20.53% Rendimiento estimado a 1 año
FSA
Financial Services Advisory Rockville, Maryland AUM de USD 399 M 27.93% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de VCI Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, VCI Wealth Management mantenía 140 posiciones por un valor de USD 399 M, un aumento de 11% frente a los USD 361 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.

VCI Wealth Management destinó USD 15.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 65 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Amphenol: 64,306 acciones con un valor de USD 5.67 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 42% de los activos, por debajo del 44% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Advanced Micro Devices, por un valor estimado de USD 3.87 M.

  • La mayor compra de VCI Wealth Management en T2 2026 fue Amphenol: 64,306 acciones por un valor de USD 5.67 M.
  • VCI Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Ametek durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.19 M.
  • La mayor reducción de VCI Wealth Management durante T2 2026 fue en Advanced Micro Devices, con un recorte estimado de USD 3.87 M.
  • VCI Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.87 M.
  • Las diez principales posiciones de VCI Wealth Management representan 44% de su cartera de USD 399 M en T2 2026.
  • VCI Wealth Management abrió 17 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de VCI Wealth Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 399 M.

Según el Informe 13F de VCI Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.