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SC
Searle & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 445 M
Rotación
14.35%
Rendimiento estimado a 1 año
41.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+93.84%
Rendimiento estimado a 5 años
+130.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+365.42%
AUM
USD 445 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.4 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 6.09 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.03%
Posición
209
Nuevas
15
Aumentadas
62
Reducidas
16
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MPLX
MPLX
|
+USD 1.62 M |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+USD 900 k |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 750 k |
| 4 |
Hamilton Lane
HLNE
|
+USD 685 k |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 615 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 6.21 M |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 3.42 M |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+USD 2.91 M |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 2.71 M |
| 5 |
Sealed Air
SEE
|
+USD 1.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.68% |
| 2 | Industriales | 15.76% |
| 3 | Atención médica | 13.88% |
| 4 | Finanzas | 12% |
| 5 | Energía | 8.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 26.6 M | 5.98% |
91,948
+482
| +0.5% | +USD 138 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
2
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 21.7 M | 4.87% |
20,375
+700
| +4% | +USD 615 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
3
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 19.5 M | 4.38% |
57,114
| – | – |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 15.1 M | 3.39% |
40,426
+168
| +0.4% | +USD 68 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
5
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 14.1 M | 3.17% |
41,714
| – | – |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
6
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 12.4 M | 2.78% |
49,202
+1,125
| +2% | +USD 242 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
7
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 11 M | 2.48% |
80,745
+902
| +1% | +USD 135 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
8
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 10.8 M | 2.42% |
189,073
+675
| +0.4% | +USD 35.9 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
9
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 10.2 M | 2.29% |
56,401
+100
| +0.2% | +USD 17.3 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
10
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
| USD 10.1 M | 2.27% |
45,383
| – | – |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 10 M | 2.24% |
39,252
+218
| +0.6% | +USD 50.8 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
12
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 9.12 M | 2.05% |
48,079
+700
| +1% | +USD 128 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
13
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 8.62 M | 1.94% |
30,648
+700
| +2% | +USD 176 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
14
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 8.07 M | 1.81% |
23,535
-1,000
| -4% | -USD 321 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
15
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 7.68 M | 1.73% |
65,423
+2,000
| +3% | +USD 209 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
16
Targa Resources
TRGP
USD 63.2 mil M
| USD 7.11 M | 1.6% |
26,500
+500
| +2% | +USD 128 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
17
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 7.06 M | 1.59% |
54,913
+1,750
| +3% | +USD 205 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 6.97 M | 1.57% |
9,466
+102
| +1% | +USD 70.2 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
19
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 6.93 M | 1.56% |
6,000
+1,000
| +20% | +USD 750 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
20
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 6.86 M | 1.54% |
41,415
+4,833
| +13% | +USD 900 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
21
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 6.3 M | 1.41% |
46,505
+871
| +2% | +USD 130 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
22
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 6.09 M | 1.37% |
12,293
| – | – |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
23
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 5.93 M | 1.33% |
21,925
| – | – |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 5.46 M | 1.23% |
16,692
| – | – |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
25
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 4.97 M | 1.12% |
11,675
| – | – |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
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LHC
DBIA
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MM
HPCM
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DW
Revisión del portafolio de Searle & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Searle & Co mantenía 209 posiciones por un valor de USD 445 M, un aumento de 12% frente a los USD 398 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Searle & Co muestra 15 nuevos, Aumentaron 62, 16 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hamilton Lane: 7,700 acciones con un valor de USD 607 k. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 6.21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Industriales y Atención médica.
- La mayor compra de Searle & Co en T2 2026 fue Hamilton Lane: 7,700 acciones por un valor de USD 607 k.
- Searle & Co fue quien más aumentó su posición en MPLX durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.62 M.
- La mayor reducción de Searle & Co durante T2 2026 fue en Visa, con un recorte estimado de USD 321 k.
- Searle & Co cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.21 M.
- Las diez principales posiciones de Searle & Co representan 34% de su cartera de USD 445 M en T2 2026.
- Searle & Co abrió 15 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Searle & Co aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 445 M.
Según el Informe 13F de Searle & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.