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Searle & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 419 M
Rotación
8.54%
Rendimiento estimado a 1 año
36.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+107.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+138.09%
Rendimiento estimado a 10 años
+370.45%
AUM
USD 419 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 26.4 M
(-5.9%)
Flujo de capital
-USD 28.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.49%
Posición
199
Nuevas
5
Aumentadas
12
Reducidas
67
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hamilton Lane
HLNE
|
+USD 438 k |
| 2 |
Casella Waste Systems
CWST
|
+USD 430 k |
| 3 |
Exelon
EXC
|
+USD 378 k |
| 4 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+USD 328 k |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 318 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 11 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 1.14 M |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 877 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 27.39% |
| 2 | Salud | 15.38% |
| 3 | Industriales | 13.89% |
| 4 | Finanzas | 12.09% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Rockwell Automation
ROK
USD 42.9 mil M
| USD 4.59 M | 1.1% |
10,543
-1,750
| -14% | -USD 778 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
27
Procter & Gamble
PG
USD 387 mil M
| USD 4.24 M | 1.01% |
29,175
-2,000
| -6% | -USD 293 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
28
Eaton
ETN
USD 129 mil M
| USD 4.14 M | 0.99% |
9,645
-2,030
| -17% | -USD 847 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
29
Eli Lilly
LLY
USD 1.24 B
| USD 4.08 M | 0.98% |
3,530
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
30
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 783 mil M
| USD 3.93 M | 0.94% |
5,149
+173
| +3% | +USD 131 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
31
Automatic Data Processing
ADP
USD 121 mil M
| USD 3.65 M | 0.87% |
14,152
| – | – |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
32
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 109 mil M
| USD 3.65 M | 0.87% |
18,630
-700
| -4% | -USD 129 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
33
Yum! Brands
YUM
USD 45.2 mil M
| USD 3.47 M | 0.83% |
25,440
-1,500
| -6% | -USD 224 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
34
APi Group
APG
USD 17.4 mil M
| USD 3.3 M | 0.79% |
85,599
-3,750
| -4% | -USD 151 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
35
Northrop Grumman
NOC
USD 74.5 mil M
| USD 3.26 M | 0.78% |
6,738
| – | – |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
36
Royalty Pharma
RPRX
USD 30.3 mil M
| USD 3.18 M | 0.76% |
54,500
-3,000
| -5% | -USD 177 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
37
Texas Instruments
TXN
USD 265 mil M
| USD 3.12 M | 0.74% |
11,123
| – | – |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
38
Home Depot
HD
USD 349 mil M
| USD 3.01 M | 0.72% |
10,592
| – | – |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
39
Qualcomm
QCOM
USD 170 mil M
| USD 2.96 M | 0.71% |
16,100
-1,500
| -9% | -USD 260 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
40
Amgen
AMGN
USD 253 mil M
| USD 2.85 M | 0.68% |
6,771
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
41
Equitable Holdings
EQH
USD 14.5 mil M
| USD 2.82 M | 0.67% |
54,967
-2,500
| -4% | -USD 126 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
42
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 853 mil M
| USD 2.61 M | 0.62% |
3,414
+140
| +4% | +USD 107 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
43
CVS Health
CVS
USD 103 mil M
| USD 2.53 M | 0.6% |
29,560
| – | – |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
44
Corning
GLW
USD 91.5 mil M
| USD 2.45 M | 0.59% |
15,966
| – | – |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
45
NextEra Energy
NEE
USD 185 mil M
| USD 2.45 M | 0.59% |
32,404
-500
| -2% | -USD 42.3 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
46
MPLX
MPLX
USD 57.4 mil M
| USD 2.44 M | 0.58% |
43,400
-2,000
| -4% | -USD 117 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
47
Pfizer
PFE
USD 172 mil M
| USD 2.43 M | 0.58% |
85,048
-3,657
| -4% | -USD 97.3 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
48
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 2.34 M | 0.56% |
12,585
| – | – |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
49
Applied Materials
AMAT
USD 263 mil M
| USD 2.18 M | 0.52% |
4,254
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
50
Intel
INTC
USD 290 mil M
| USD 2.15 M | 0.51% |
17,907
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
KFS
TM
NTCM
Revisión del portafolio de Searle & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Searle & Co mantenía 199 posiciones valuadas en USD 419 M, un 5.9% menos que los USD 445 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Searle & Co registró retiros netos por USD 28.9 M en T3 2026, cerró 12 posiciones y redujo 67 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 11 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
Contra la tendencia, Searle & Co abrió una nueva posición en Exelon por valor de USD 342 k.
- La mayor compra de Searle & Co en T3 2026 fue Exelon: 8,465 acciones por un valor de USD 342 k.
- Searle & Co fue quien más aumentó su posición en Hamilton Lane durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 438 k.
- La mayor reducción de Searle & Co durante T3 2026 fue en Palo Alto Networks, con un recorte estimado de USD 1.14 M.
- Searle & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 11 M.
- Las diez principales posiciones de Searle & Co representan 36% de su cartera de USD 419 M en T3 2026.
- Searle & Co abrió 5 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Searle & Co cayó 5.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 419 M.
Según el Informe 13F de Searle & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.