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Searle & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.19億
売買回転率
8.54%
推定1年リターン
36.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.99%
1年予想リターン
+36.78%
3年間の予想リターン
+107.65%
5年予想リターン
+138.09%
10年間の推定リターン
+370.45%
AUM
$4.19億
運用資産残高の伸び率
-$2638万
(-5.9%)
資金フロー
-$2892万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.49%
保有額
199
新規
5
買い増し
12
減少
67
解消
12
平均保有期間
5.4
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hamilton Lane
HLNE
|
+$43.8万 |
| 2 |
Casella Waste Systems
CWST
|
+$43万 |
| 3 |
Exelon
EXC
|
+$37.8万 |
| 4 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+$32.8万 |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$31.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1104万 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+$131万 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$114万 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+$103万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$87.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 27.39% |
| 2 | ヘルスケア | 15.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 13.89% |
| 4 | 金融 | 12.09% |
| 5 | 生活必需品 | 6.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Rockwell Automation
ROK
$417億
| $459万 | 1.1% |
10,543
-1,750
| -14% | -$77.8万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
27
Procter & Gamble
PG
$3846億
| $424万 | 1.01% |
29,175
-2,000
| -6% | -$29.3万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
28
Eaton
ETN
$1327億
| $414万 | 0.99% |
9,645
-2,030
| -17% | -$84.7万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
29
Eli Lilly
LLY
$1.22兆
| $408万 | 0.98% |
3,530
| – | – |
2021 Q2
21四半期
|
|
30
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7802億
| $393万 | 0.94% |
5,149
+173
| +3% | +$13.1万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
31
Automatic Data Processing
ADP
$1199億
| $365万 | 0.87% |
14,152
| – | – |
2016 Q3
40四半期
|
|
32
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1091億
| $365万 | 0.87% |
18,630
-700
| -4% | -$12.9万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
33
Yum! Brands
YUM
$438億
| $347万 | 0.83% |
25,440
-1,500
| -6% | -$22.4万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
34
APi Group
APG
$176億
| $330万 | 0.79% |
85,599
-3,750
| -4% | -$15.1万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
35
Northrop Grumman
NOC
$754億
| $326万 | 0.78% |
6,738
| – | – |
2016 Q3
40四半期
|
|
36
Royalty Pharma
RPRX
$300億
| $318万 | 0.76% |
54,500
-3,000
| -5% | -$17.7万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
37
Texas Instruments
TXN
$2553億
| $312万 | 0.74% |
11,123
| – | – |
2017 Q3
36四半期
|
|
38
Home Depot
HD
$3427億
| $301万 | 0.72% |
10,592
| – | – |
2016 Q3
40四半期
|
|
39
Qualcomm
QCOM
$1769億
| $296万 | 0.71% |
16,100
-1,500
| -9% | -$26万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
40
Amgen
AMGN
$2491億
| $285万 | 0.68% |
6,771
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
41
Equitable Holdings
EQH
$142億
| $282万 | 0.67% |
54,967
-2,500
| -4% | -$12.6万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
42
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8503億
| $261万 | 0.62% |
3,414
+140
| +4% | +$10.7万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
43
CVS Health
CVS
$1071億
| $253万 | 0.6% |
29,560
| – | – |
2016 Q3
40四半期
|
|
44
Corning
GLW
$915億
| $245万 | 0.59% |
15,966
| – | – |
2016 Q3
40四半期
|
|
45
NextEra Energy
NEE
$1833億
| $245万 | 0.59% |
32,404
-500
| -2% | -$4.23万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
46
MPLX
MPLX
$565億
| $244万 | 0.58% |
43,400
-2,000
| -4% | -$11.7万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
47
Pfizer
PFE
$1671億
| $243万 | 0.58% |
85,048
-3,657
| -4% | -$9.7万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
48
Boeing
BA
$1382億
| $234万 | 0.56% |
12,585
| – | – |
2016 Q3
40四半期
|
|
49
Applied Materials
AMAT
$2638億
| $218万 | 0.52% |
4,254
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
50
Intel
INTC
$3023億
| $215万 | 0.51% |
17,907
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
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Searle & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Searle & Coは$4.19億相当のポジションを199件保有しており、前四半期の$4.45億から5.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Searle & Coは2026年第3四半期に純額で$2892万を引き出し、12銘柄のポジションを解消し、67銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $1104万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち27%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Searle & Coは$34.2万相当のExelonの新規ポジションを取りました。
- Searle & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExelonで、株数は8,465株、評価額は$34.2万でした。
- Searle & Coは2026年第3四半期にHamilton Laneの保有額を最も増やし、増加額は推定$43.8万でした。
- Searle & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPalo Alto Networksで、推定$114万相当を減らしました。
- Searle & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1104万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Searle & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$4.19億のポートフォリオの36%を占めています。
- Searle & Coは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Searle & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.9%減少し、$4.19億となりました。
2026年11月4日に提出された、2026年第3四半期分のSearle & Coの 13F報告書 に基づいています。