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Searle & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 419 mi
Giro
8,54%
Retorno est. (1 ano)
36,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,99%
Retorno est. (1 ano)
+36,78%
Retorno est. (3 anos)
+107,65%
Retorno est. (5 anos)
+138,09%
Retorno est. (10 anos)
+370,45%
AUM
US$ 419 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 26,4 mi
(-5,9%)
Fluxo de capital
-US$ 28,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,49%
Posição
199
Nova
5
Aumentada
12
Reduzida
67
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hamilton Lane
HLNE
|
+US$ 438 mil |
| 2 |
Casella Waste Systems
CWST
|
+US$ 430 mil |
| 3 |
Exelon
EXC
|
+US$ 378 mil |
| 4 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+US$ 328 mil |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 318 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 11 mi |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 1,14 mi |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 1,03 mi |
| 5 |
Visa
V
|
+US$ 877 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 27,39% |
| 2 | Saúde | 15,38% |
| 3 | Bens industriais | 13,89% |
| 4 | Financeiro | 12,09% |
| 5 | Bens de consumo básico | 6,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Rockwell Automation
ROK
US$ 49,3 bi
| US$ 4,59 mi | 1,1% |
10.543
-1.750
| -14% | -US$ 778 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
27
Procter & Gamble
PG
US$ 388 bi
| US$ 4,24 mi | 1,01% |
29.175
-2.000
| -6% | -US$ 293 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
28
Eaton
ETN
US$ 137 bi
| US$ 4,14 mi | 0,99% |
9.645
-2.030
| -17% | -US$ 847 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
29
Eli Lilly
LLY
US$ 1,26 tri
| US$ 4,08 mi | 0,98% |
3.530
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
30
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 811 bi
| US$ 3,93 mi | 0,94% |
5.149
+173
| +3% | +US$ 131 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
31
Automatic Data Processing
ADP
US$ 120 bi
| US$ 3,65 mi | 0,87% |
14.152
| – | – |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
32
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 117 bi
| US$ 3,65 mi | 0,87% |
18.630
-700
| -4% | -US$ 129 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
33
Yum! Brands
YUM
US$ 45,4 bi
| US$ 3,47 mi | 0,83% |
25.440
-1.500
| -6% | -US$ 224 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
34
APi Group
APG
US$ 18,7 bi
| US$ 3,3 mi | 0,79% |
85.599
-3.750
| -4% | -US$ 151 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
35
Northrop Grumman
NOC
US$ 74,6 bi
| US$ 3,26 mi | 0,78% |
6.738
| – | – |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
36
Royalty Pharma
RPRX
US$ 30,1 bi
| US$ 3,18 mi | 0,76% |
54.500
-3.000
| -5% | -US$ 177 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
37
Texas Instruments
TXN
US$ 285 bi
| US$ 3,12 mi | 0,74% |
11.123
| – | – |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
38
Home Depot
HD
US$ 355 bi
| US$ 3,01 mi | 0,72% |
10.592
| – | – |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
39
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 2,96 mi | 0,71% |
16.100
-1.500
| -9% | -US$ 260 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
40
Amgen
AMGN
US$ 259 bi
| US$ 2,85 mi | 0,68% |
6.771
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
41
Equitable Holdings
EQH
US$ 15,1 bi
| US$ 2,82 mi | 0,67% |
54.967
-2.500
| -4% | -US$ 126 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
42
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 883 bi
| US$ 2,61 mi | 0,62% |
3.414
+140
| +4% | +US$ 107 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
43
CVS Health
CVS
US$ 102 bi
| US$ 2,53 mi | 0,6% |
29.560
| – | – |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
44
Corning
GLW
US$ 102 bi
| US$ 2,45 mi | 0,59% |
15.966
| – | – |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
45
NextEra Energy
NEE
US$ 186 bi
| US$ 2,45 mi | 0,59% |
32.404
-500
| -2% | -US$ 42,3 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
46
MPLX
MPLX
US$ 57 bi
| US$ 2,44 mi | 0,58% |
43.400
-2.000
| -4% | -US$ 117 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
47
Pfizer
PFE
US$ 175 bi
| US$ 2,43 mi | 0,58% |
85.048
-3.657
| -4% | -US$ 97,3 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
48
Boeing
BA
US$ 140 bi
| US$ 2,34 mi | 0,56% |
12.585
| – | – |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
49
Applied Materials
AMAT
US$ 293 bi
| US$ 2,18 mi | 0,52% |
4.254
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
50
Intel
INTC
US$ 310 bi
| US$ 2,15 mi | 0,51% |
17.907
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KFS
TM
NTCM
Revisão da carteira de Searle & Co no T3 2026
No T3 2026, Searle & Co detinha 199 posições no valor de US$ 419 mi, uma queda de 5,9% em relação a US$ 445 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Searle & Co fez uma retirada líquida de US$ 28,9 mi em T3 2026, encerrando 12 posições e reduzindo 67 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 11 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 27% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Searle & Co abriu uma nova posição em Exelon no valor de US$ 342 mil.
- A maior compra de Searle & Co no T3 2026 foi Exelon: 8.465 ações no valor de US$ 342 mil.
- Searle & Co foi quem mais aumentou sua posição em Hamilton Lane no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 438 mil.
- A maior redução de Searle & Co em T3 2026 foi em Palo Alto Networks, com um corte estimado de US$ 1,14 mi.
- Searle & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11 mi.
- As dez maiores posições de Searle & Co representam 36% de sua carteira de US$ 419 mi no T3 2026.
- Searle & Co abriu 5 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de Searle & Co caiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 419 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Searle & Co referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.