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Fi3 Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 418 mi
Giro
40,43%
Retorno est. (1 ano)
35,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,63%
Retorno est. (1 ano)
+35,26%
Retorno est. (3 anos)
+83,05%
Retorno est. (5 anos)
+102,64%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 418 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 71,5 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 626 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
149,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,46%
Posição
282
Nova
64
Aumentada
78
Reduzida
90
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$ 408 mi |
| 2 |
General Dynamics
GD
|
+US$ 164 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 52,1 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 23,2 mi |
| 5 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$ 19,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 53,4 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 44,8 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 42,8 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 16,2 mi |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,59% |
| 2 | Bens industriais | 15,36% |
| 3 | Tecnologia | 10,95% |
| 4 | Financeiro | 6,23% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 57,3 mi | 13,71% |
76.482
+67.582
| +759% | +US$ 4,96 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 47,9 mi | 11,45% |
+671.664
| Nova | +US$ 52,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,22 bi
| US$ 46,2 mi | 11,06% |
311.720
+298.624
| +2.280% | +US$ 19,2 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4
Emcor
EME
US$ 29,7 bi
| US$ 25,6 mi | 6,12% |
21.307
+20.793
| +4.045% | +US$ 17,6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,6 bi
| US$ 18,8 mi | 4,49% |
+25.046
| Nova | +US$ 16,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,4 bi
| US$ 15,2 mi | 3,63% |
41.008
+36.938
| +908% | +US$ 5,64 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
Seagate
STX
US$ 152 bi
| US$ 14,2 mi | 3,4% |
+535.463
| Nova | +US$ 408 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Applied Industrial Technologies
AIT
US$ 12 bi
| US$ 13,4 mi | 3,21% |
+46.397
| Nova | +US$ 14,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 39,2 bi
| US$ 10,8 mi | 2,57% |
+53.747
| Nova | +US$ 11,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 693 bi
| US$ 7,63 mi | 1,83% |
25.168
-16.354
| -39% | -US$ 5,85 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
11
American Express
AXP
US$ 219 bi
| US$ 6,48 mi | 1,55% |
27.172
+26.066
| +2.357% | +US$ 8,35 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,03 bi
| US$ 6,36 mi | 1,52% |
17.042
+14.885
| +690% | +US$ 1,57 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 5,21 mi | 1,25% |
50.162
+47.290
| +1.647% | +US$ 3,96 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 4,95 mi | 1,18% |
+13.851
| Nova | +US$ 967 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,72 mi | 1,13% |
4.089
-12.354
| -75% | -US$ 5 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 4,54 mi | 1,09% |
6.617
-20.109
| -75% | -US$ 5,76 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 4,23 mi | 1,01% |
43.834
+39.162
| +838% | +US$ 3,12 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
18
Burlington
BURL
US$ 15,7 bi
| US$ 4,01 mi | 0,96% |
10.628
+9.547
| +883% | +US$ 3,08 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,04 tri
| US$ 3,62 mi | 0,87% |
+10.233
| Nova | +US$ 3,68 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Texas Instruments
TXN
US$ 258 bi
| US$ 2,99 mi | 0,71% |
+7.098
| Nova | +US$ 1,97 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
MetLife
MET
US$ 64,8 bi
| US$ 2,63 mi | 0,63% |
+4.673
| Nova | +US$ 377 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 2,54 mi | 0,61% |
7.752
+2.757
| +55% | +US$ 139 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Blackrock
BLK
US$ 178 bi
| US$ 2,44 mi | 0,58% |
4.879
+4.597
| +1.630% | +US$ 4,75 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Intuit
INTU
US$ 91,5 bi
| US$ 1,96 mi | 0,47% |
+14.027
| Nova | +US$ 4,89 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Agilent Technologies
A
US$ 50 bi
| US$ 1,91 mi | 0,46% |
3.292
+1.509
| +85% | +US$ 184 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
RA
Revisão da carteira de Fi3 Financial Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Fi3 Financial Advisors detinha 282 posições avaliadas em US$ 418 mi, alta de 21% em relação a US$ 346 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Fi3 Financial Advisors alocou US$ 626 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 64 novas posições e aumentando 78 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Seagate: 535.463 ações no valor de US$ 14,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 53% dos ativos, abaixo dos 59% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 53,4 mi.
- A maior compra de Fi3 Financial Advisors no T2 2026 foi Seagate: 535.463 ações no valor de US$ 14,2 mi.
- Fi3 Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em General Dynamics no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 164 mi.
- A maior redução de Fi3 Financial Advisors em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 53,4 mi.
- Fi3 Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Capital Group Municipal Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,36 mi.
- As dez maiores posições de Fi3 Financial Advisors representam 61% de sua carteira de US$ 418 mi no T2 2026.
- Fi3 Financial Advisors abriu 64 novas posições e encerrou 50 em T2 2026.
- O valor da carteira de Fi3 Financial Advisors subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 418 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fi3 Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.