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T
TrueFG Ativos da carteira
AUM
US$ 430 mi
Giro
10,26%
Retorno est. (1 ano)
11,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,26%
Retorno est. (1 ano)
+11,77%
Retorno est. (3 anos)
+54,22%
Retorno est. (5 anos)
+41,32%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 430 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,86 mi
(+0,44%)
Fluxo de capital
+US$ 12,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
86,55%
Posição
78
Nova
3
Aumentada
33
Reduzida
17
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carrier Global
CARR
|
+US$ 3,92 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 2,56 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 1,84 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1,39 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$ 1,31 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 421 mil |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$ 391 mil |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 311 mil |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 226 mil |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 215 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,76% |
| 2 | Tecnologia | 1,58% |
| 3 | Industriais | 1,23% |
| 4 | Financeiro | 0,82% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 71,3 mi | 16,59% |
1.420.994
+36.080
| +3% | +US$ 1,84 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 62,1 mi | 14,43% |
862.438
+18.373
| +2% | +US$ 1,39 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 56,9 mi | 13,23% |
462.359
+5.327
| +1% | +US$ 639 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 54,6 mi | 12,69% |
252.544
+1.378
| +0,5% | +US$ 306 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 34,2 mi | 7,95% |
1.403.864
+102.049
| +8% | +US$ 2,56 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 29,2 mi | 6,8% |
214.881
-2.908
| -1% | -US$ 421 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
7
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$ 1,41 bi
| US$ 19,8 mi | 4,6% |
728.436
+21.159
| +3% | +US$ 622 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 19,4 mi | 4,5% |
600.040
+39.840
| +7% | +US$ 1,31 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 15,1 mi | 3,5% |
290.950
+11.787
| +4% | +US$ 611 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 9,7 mi | 2,25% |
327.301
+9.920
| +3% | +US$ 296 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 6,65 mi | 1,55% |
74.056
+435
| +0,6% | +US$ 38,9 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 6,47 mi | 1,5% |
8.444
-161
| -2% | -US$ 123 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 5,44 mi | 1,26% |
86.296
+1.368
| +2% | +US$ 90,5 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
14
Carrier Global
CARR
US$ 45,3 bi
| US$ 3,47 mi | 0,81% |
+63.336
| Nova | +US$ 3,92 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 2,82 mi | 0,66% |
31.334
-90
| -0,3% | -US$ 7,88 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,26 mi | 0,53% |
6.796
-76
| -1% | -US$ 24,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
17
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,37 mi | 0,32% |
3.819
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 1,17 mi | 0,27% |
11.244
+74
| +0,7% | +US$ 7,84 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 1,16 mi | 0,27% |
11.994
+196
| +2% | +US$ 19,3 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$ 1,2 bi
| US$ 1,11 mi | 0,26% |
54.657
+2.707
| +5% | +US$ 58 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
21
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 1,09 mi | 0,25% |
8.017
-268
| -3% | -US$ 36,1 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,06 mi | 0,25% |
2.073
+2
| +0,1% | +US$ 925 |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 1,05 mi | 0,25% |
6.344
-35
| -0,5% | -US$ 5,82 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 956 mil | 0,22% |
1.365
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
ProShares S&P 500 ex-Health Care ETF
SPXV
US$ 40,8 mi
| US$ 950 mil | 0,22% |
11.366
-422
| -4% | -US$ 35,1 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de TrueFG no T3 2026
No fechamento de T3 2026, TrueFG detinha 78 posições avaliadas em US$ 430 mi, alta de 0,44% em relação a US$ 428 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
O relatório de T3 2026 de TrueFG mostra 3 novas, 33 aumentaram, 17 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Carrier Global: 63.336 ações no valor de US$ 3,47 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P Small-Cap ETF, estimada em US$ 421 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de TrueFG no T3 2026 foi Carrier Global: 63.336 ações no valor de US$ 3,47 mi.
- TrueFG foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,56 mi.
- A maior redução de TrueFG em T3 2026 foi em iShares Core S&P Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 421 mil.
- TrueFG encerrou totalmente sua posição em Vanguard Long-Term Treasury ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 311 mil.
- As dez maiores posições de TrueFG representam 87% de sua carteira de US$ 430 mi no T3 2026.
- TrueFG abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de TrueFG subiu 0,44% em relação ao trimestre anterior, para US$ 430 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrueFG referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.