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T
TrueFG 投資組合持股
AUM
US$4.3億
週轉率
10.26%
1年估算報酬率
11.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.26%
1年估算報酬率
+11.77%
3年估算報酬率
+54.22%
5年估算報酬率
+41.32%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.3億
AUM 成長
+US$186萬
(+0.44%)
資金流向
+US$1235萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
86.55%
持股
78
新
3
增持
33
減碼
17
已平倉
5
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
6.2
年
前20名平均持有期間
5.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Carrier Global
CARR
|
+US$392萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$256萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$184萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$139萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$131萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$42.1萬 |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$39.1萬 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$31.1萬 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$22.6萬 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$21.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.76% |
| 2 | 科技 | 1.58% |
| 3 | 工業 | 1.23% |
| 4 | 金融 | 0.82% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$7135萬 | 16.59% |
1,420,994
+36,080
| +3% | +US$184萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$6205萬 | 14.43% |
862,438
+18,373
| +2% | +US$139萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$5691萬 | 13.23% |
462,359
+5,327
| +1% | +US$63.9萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$5457萬 | 12.69% |
252,544
+1,378
| +0.5% | +US$30.6萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$3420萬 | 7.95% |
1,403,864
+102,049
| +8% | +US$256萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$2923萬 | 6.8% |
214,881
-2,908
| -1% | -US$42.1萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
7
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$14.1億
| US$1980萬 | 4.6% |
728,436
+21,159
| +3% | +US$62.2萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$1937萬 | 4.5% |
600,040
+39,840
| +7% | +US$131萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$1506萬 | 3.5% |
290,950
+11,787
| +4% | +US$61.1萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$968萬 | 2.25% |
327,301
+9,920
| +3% | +US$29.6萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$665萬 | 1.55% |
74,056
+435
| +0.6% | +US$3.89萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$647萬 | 1.5% |
8,444
-161
| -2% | -US$12.3萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$544萬 | 1.26% |
86,296
+1,368
| +2% | +US$9.05萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
14
Carrier Global
CARR
US$453億
| US$347萬 | 0.81% |
+63,336
| 新 | +US$392萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$282萬 | 0.66% |
31,334
-90
| -0.3% | -US$7,877 |
2019 Q4
27個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$226萬 | 0.53% |
6,796
-76
| -1% | -US$2.44萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
17
Visa
V
US$7558億
| US$137萬 | 0.32% |
3,819
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$117萬 | 0.27% |
11,244
+74
| +0.7% | +US$7,838 |
2019 Q4
27個季度
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$116萬 | 0.27% |
11,994
+196
| +2% | +US$1.93萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$12億
| US$111萬 | 0.26% |
54,657
+2,707
| +5% | +US$5.8萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
21
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$109萬 | 0.25% |
8,017
-268
| -3% | -US$3.61萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$106萬 | 0.25% |
2,073
+2
| +0.1% | +US$925 |
2020 Q2
25個季度
|
|
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$105萬 | 0.25% |
6,344
-35
| -0.5% | -US$5,823 |
2019 Q4
27個季度
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$95.6萬 | 0.22% |
1,365
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
ProShares S&P 500 ex-Health Care ETF
SPXV
US$4076萬
| US$95萬 | 0.22% |
11,366
-422
| -4% | -US$3.51萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
相似基金
RS
SFWC
WBC
FC
PA
PG
DPCM
VIA
TrueFG的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，TrueFG持有78個部位，價值US$4.3億，較前一季的US$4.28億增加0.44%。 其前十大持股占投資組合的87%。
TrueFG的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加33檔、減碼17檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Carrier Global：共63,336股，價值US$347萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P Small-Cap ETF，估計金額為US$42.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的96%，其次為科技和工業。
- TrueFG在2026年第3季最大筆買進的是Carrier Global：共買進63,336股，價值US$347萬。
- TrueFG在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$256萬。
- TrueFG在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Small-Cap ETF，估計減持了US$42.1萬。
- TrueFG於2026年第3季完全出清Vanguard Long-Term Treasury ETF，估計賣出金額為US$31.1萬。
- 在2026年第3季，TrueFG的投資組合規模為US$4.3億，前十大持股占87%。
- TrueFG在2026年第3季新增了3個部位，並平倉5個部位。
- TrueFG的投資組合價值較前一季上升0.44%，達到US$4.3億。
根據TrueFG的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。