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T
TrueFG 投資組合持股
AUM
US$4.3億
週轉率
10.26%
1年估算報酬率
11.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.26%
1年估算報酬率
+11.77%
3年估算報酬率
+54.22%
5年估算報酬率
+41.32%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.3億
AUM 成長
+US$186萬
(+0.44%)
資金流向
+US$1235萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
86.55%
持股
78
新
3
增持
33
減碼
17
已平倉
5
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
6.2
年
前20名平均持有期間
5.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Carrier Global
CARR
|
+US$392萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$256萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$184萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$139萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$131萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$42.1萬 |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$39.1萬 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$31.1萬 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$22.6萬 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$21.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.76% |
| 2 | 資訊科技 | 1.58% |
| 3 | 工業 | 1.23% |
| 4 | 金融 | 0.82% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Marsh
MRSH
US$913億
| US$85.4萬 | 0.2% |
5,000
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
27
Seagate
STX
US$1535億
| US$84.7萬 | 0.2% |
918
-458
| -33% | -US$39.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
28
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$77.9萬 | 0.18% |
3,412
+5
| +0.1% | +US$1,072 |
2024 Q4
7個季度
|
|
29
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17.2億
| US$74.8萬 | 0.17% |
7,919
-204
| -3% | -US$1.99萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
30
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$74.1萬 | 0.17% |
2,109
-31
| -1% | -US$1.17萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
31
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$70.7萬 | 0.16% |
2,838
-241
| -8% | -US$6.12萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
32
Mercado Libre
MELI
US$953億
| US$70.2萬 | 0.16% |
406
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
33
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628億
| US$67.1萬 | 0.16% |
9,563
+1,187
| +14% | +US$8.56萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
34
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$580億
| US$67萬 | 0.16% |
7,056
-13
| -0.2% | -US$1,248 |
2019 Q4
27個季度
|
|
35
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$774億
| US$60.8萬 | 0.14% |
4,276
-159
| -4% | -US$2.2萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
36
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.4億
| US$60.5萬 | 0.14% |
13,372
+557
| +4% | +US$2.59萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$59.7萬 | 0.14% |
1,199
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
38
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$300億
| US$59.1萬 | 0.14% |
2,553
+61
| +2% | +US$1.47萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
39
Bloom Energy
BE
US$656億
| US$56.7萬 | 0.13% |
2,048
+48
| +2% | +US$1.13萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
40
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1383億
| US$56.3萬 | 0.13% |
5,950
-488
| -8% | -US$4.74萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
41
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$54.5萬 | 0.13% |
10,016
| – | – |
2023 Q3
12個季度
|
|
42
Lockheed Martin
LMT
US$1266億
| US$51.6萬 | 0.12% |
1,013
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
43
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11兆
| US$49萬 | 0.11% |
1,437
+3
| +0.2% | +US$1,034 |
2025 Q2
5個季度
|
|
44
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13億
| US$47萬 | 0.11% |
19,250
+852
| +5% | +US$2.11萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
45
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.3億
| US$47萬 | 0.11% |
9,041
+9
| +0.1% | +US$490 |
2021 Q1
22個季度
|
|
46
Iris Energy
IREN
US$105億
| US$44.4萬 | 0.1% |
10,873
+900
| +9% | +US$3.69萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
47
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$43.8萬 | 0.1% |
4,246
+16
| +0.4% | +US$1,680 |
2021 Q3
20個季度
|
|
48
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$18億
| US$43.6萬 | 0.1% |
7,477
+1,870
| +33% | +US$10.8萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
49
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$673億
| US$42.4萬 | 0.1% |
5,110
+374
| +8% | +US$3.14萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
50
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325億
| US$40.4萬 | 0.09% |
5,799
+161
| +3% | +US$1.16萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
相似基金
RS
SFWC
FC
PA
PG
DPCM
VIA
MSG
TrueFG的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，TrueFG持有78個部位，價值US$4.3億，較前一季的US$4.28億增加0.44%。 其前十大持股占投資組合的87%。
TrueFG的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加33檔、減碼17檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Carrier Global：共63,336股，價值US$347萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P Small-Cap ETF，估計金額為US$42.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的96%，其次為資訊科技和工業。
- TrueFG在2026年第3季最大筆買進的是Carrier Global：共買進63,336股，價值US$347萬。
- TrueFG在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$256萬。
- TrueFG在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Small-Cap ETF，估計減持了US$42.1萬。
- TrueFG於2026年第3季完全出清Vanguard Long-Term Treasury ETF，估計賣出金額為US$31.1萬。
- 在2026年第3季，TrueFG的投資組合規模為US$4.3億，前十大持股占87%。
- TrueFG在2026年第3季新增了3個部位，並平倉5個部位。
- TrueFG的投資組合價值較前一季上升0.44%，達到US$4.3億。
根據TrueFG的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。