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TrueFG Portfolio-Positionen

AUM 430 Mio. $ Umschlag 10,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
430 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,86 Mio. $
Kapitalfluss
+12,4 Mio. $
Kapitalfluss %
2,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,55 %
Position
78
Neu
3
Aufgestockt
33
Reduziert
17
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CARR-Symbol
Carrier Global
CARR
+3,92 Mio. $
2
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+2,56 Mio. $
3
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+1,84 Mio. $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,39 Mio. $
5
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+1,31 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+420.815 $
2
STX-Symbol
Seagate
STX
+391.083 $
3
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+310.994 $
4
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+225.505 $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+215.081 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,76 %
2 Technologie 1,58 %
3 Industrie 1,23 %
4 Finanzwesen 0,82 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MRSH-Symbol
26
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
853.650 $ 0,2 %
5.000
– –
2019 Q4
27 Quartale
STX-Symbol
27
Seagate
STX
145 Mrd. $
846.708 $ 0,2 %
918
-458
-33 % -391.083 $
2025 Q3
4 Quartale
NVDA-Symbol
28
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
779.163 $ 0,18 %
3.412
+5
+0,1 % +1.072 $
2024 Q4
7 Quartale
IMCB-Symbol
29
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,7 Mrd. $
748.224 $ 0,17 %
7.919
-204
-3 % -19.938 $
2022 Q3
16 Quartale
AVGO-Symbol
30
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
740.660 $ 0,17 %
2.109
-31
-1 % -11.670 $
2025 Q3
4 Quartale
AMZN-Symbol
31
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
707.088 $ 0,16 %
2.838
-241
-8 % -61.232 $
2025 Q2
5 Quartale
MELI-Symbol
32
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
701.783 $ 0,16 %
406
– –
2023 Q4
11 Quartale
BND-Symbol
33
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
670.810 $ 0,16 %
9.563
+1.187
+14 % +85.554 $
2019 Q4
27 Quartale
IXUS-Symbol
34
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
670.249 $ 0,16 %
7.056
-13
-0,2 % -1.248 $
2019 Q4
27 Quartale
IVW-Symbol
35
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
608.304 $ 0,14 %
4.276
-159
-4 % -22.043 $
2020 Q2
25 Quartale
EAGG-Symbol
36
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5 Mrd. $
605.073 $ 0,14 %
13.372
+557
+4 % +25.912 $
2020 Q4
23 Quartale
BRK.B-Symbol
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
597.042 $ 0,14 %
1.199
– –
2025 Q2
5 Quartale
VXF-Symbol
38
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
591.301 $ 0,14 %
2.553
+61
+2 % +14.671 $
2023 Q4
11 Quartale
BE-Symbol
39
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
567.255 $ 0,13 %
2.048
+48
+2 % +11.339 $
2026 Q1
2 Quartale
AGG-Symbol
40
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
562.522 $ 0,13 %
5.950
-488
-8 % -47.410 $
2019 Q4
27 Quartale
PRF-Symbol
41
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
545.171 $ 0,13 %
10.016
– –
2023 Q3
12 Quartale
LMT-Symbol
42
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
515.870 $ 0,12 %
1.013
– –
2019 Q4
27 Quartale
GOOG-Symbol
43
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
489.643 $ 0,11 %
1.437
+3
+0,2 % +1.034 $
2025 Q2
5 Quartale
SUSB-Symbol
44
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
470.278 $ 0,11 %
19.250
+852
+5 % +21.096 $
2021 Q1
22 Quartale
ESML-Symbol
45
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,71 Mrd. $
470.154 $ 0,11 %
9.041
+9
+0,1 % +490 $
2021 Q1
22 Quartale
IREN-Symbol
46
Iris Energy
IREN
10,6 Mrd. $
444.488 $ 0,1 %
10.873
+900
+9 % +36.939 $
2025 Q3
4 Quartale
ESGD-Symbol
47
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
437.589 $ 0,1 %
4.246
+16
+0,4 % +1.680 $
2021 Q3
20 Quartale
RPG-Symbol
48
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,79 Mrd. $
436.432 $ 0,1 %
7.477
+1.870
+33 % +108.382 $
2025 Q2
5 Quartale
VEU-Symbol
49
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
423.977 $ 0,1 %
5.110
+374
+8 % +31.426 $
2024 Q3
8 Quartale
RKLB-Symbol
50
Rocket Lab Corp
RKLB
32,5 Mrd. $
404.074 $ 0,09 %
5.799
+161
+3 % +11.594 $
2025 Q2
5 Quartale
1
2
3 4

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Rakuten Securities Tokyo, Japan 430 Mio. $ AUM 189,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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WBC
West Branch Capital Amherst, Massachusetts 430 Mio. $ AUM 41,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
Fusion Capital Mt. Pleasant, South Carolina 430 Mio. $ AUM 46,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PA
PSI Advisors Tampa, Florida 430 Mio. $ AUM 23,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PG
Prostatis Group Hanover, Maryland 429 Mio. $ AUM 26,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DPCM
Doma Perpetual Capital Management Miami, Florida 431 Mio. $ AUM 13,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VIA
Virtus Investment Advisers Hartford, Connecticut 429 Mio. $ AUM 52,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TrueFG für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt TrueFG 78 Positionen im Wert von 430 Mio. $, ein Anstieg um 0,44 % gegenüber 428 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TrueFG für Q3 2026 weist 3 neu, 33 erhöht, 17 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Carrier Global: 63.336 Aktien im Wert von 3,47 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P Small-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 420.815 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von TrueFG im Q3 2026 war Carrier Global: 63.336 Aktien im Wert von 3,47 Mio. $.
  • TrueFG hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TrueFG im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 420.815 $.
  • TrueFG hat seine Position in Vanguard Long-Term Treasury ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 310.994 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TrueFG machen im Q3 2026 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 430 Mio. $ aus.
  • TrueFG eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von TrueFG stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,44 % auf 430 Mio. $.

Auf Grundlage der von TrueFG für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .