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T
TrueFG Portfolio-Positionen
AUM
430 Mio. $
Umschlag
10,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
430 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,86 Mio. $
(+0,44 %)
Kapitalfluss
+12,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
86,55 %
Position
78
Neu
3
Aufgestockt
33
Reduziert
17
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Carrier Global
CARR
|
+3,92 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+1,84 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+1,39 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+1,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+420.815 $ |
| 2 |
Seagate
STX
|
+391.083 $ |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+310.994 $ |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+225.505 $ |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+215.081 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,76 % |
| 2 | Technologie | 1,58 % |
| 3 | Industrie | 1,23 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,82 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
| – | – |
-5.636
| Geschlossen | -310.994 $ | – |
|
|
77
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| – | – |
-1.899
| Geschlossen | -215.081 $ | – |
|
|
78
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| – | – |
-4.246
| Geschlossen | -225.505 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von TrueFG für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt TrueFG 78 Positionen im Wert von 430 Mio. $, ein Anstieg um 0,44 % gegenüber 428 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TrueFG für Q3 2026 weist 3 neu, 33 erhöht, 17 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Carrier Global: 63.336 Aktien im Wert von 3,47 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P Small-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 420.815 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von TrueFG im Q3 2026 war Carrier Global: 63.336 Aktien im Wert von 3,47 Mio. $.
- TrueFG hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TrueFG im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 420.815 $.
- TrueFG hat seine Position in Vanguard Long-Term Treasury ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 310.994 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TrueFG machen im Q3 2026 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 430 Mio. $ aus.
- TrueFG eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von TrueFG stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,44 % auf 430 Mio. $.
Auf Grundlage der von TrueFG für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .