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TrueFG

TrueFG Portfolio-Positionen

AUM 430 Mio. $ Umschlag 10,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
336 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
Kapitalfluss
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss %
3,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,63 %
Position
61
Neu
11
Aufgestockt
27
Reduziert
12
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,59 Mio. $
2
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,31 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+948.595 $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+831.821 $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+761.288 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+114.262 $
2
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+51.739 $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+46.641 $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+11.984 $
5
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
+10.992 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,79 %
2 Finanzwesen 1,14 %
3 Technologie 1,01 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,63 %
5 Industrie 0,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPDW-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,8 Mrd. $
55,5 Mio. $ 16,48 %
1.369.787
+14.315
+1 % +548.787 $
2019 Q4
22 Quartale
IJH-Symbol
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
49,9 Mio. $ 14,84 %
805.239
+22.245
+3 % +1,31 Mio. $
2019 Q4
22 Quartale
SPYG-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
52,6 Mrd. $
45 Mio. $ 13,37 %
471.980
+4.522
+1 % +387.646 $
2019 Q4
22 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
41,8 Mio. $ 12,41 %
236.286
+5.616
+2 % +948.595 $
2019 Q4
22 Quartale
SPAB-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
27,4 Mio. $ 8,15 %
1.070.531
+9.844
+0,9 % +248.856 $
2019 Q4
22 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
23,1 Mio. $ 6,87 %
211.389
+8.047
+4 % +831.821 $
2019 Q4
22 Quartale
FREL-Symbol
7
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,44 Mrd. $
16,3 Mio. $ 4,85 %
603.416
+16.317
+3 % +436.129 $
2021 Q2
16 Quartale
SPIB-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
15,6 Mio. $ 4,65 %
465.814
-332
-0,1 % -10.992 $
2019 Q4
22 Quartale
SPEM-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,3 Mrd. $
11,6 Mio. $ 3,46 %
272.114
+3.075
+1 % +124.082 $
2019 Q4
22 Quartale
SPSB-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11,1 Mrd. $
8,58 Mio. $ 2,55 %
284.158
+5.941
+2 % +178.233 $
2019 Q4
22 Quartale
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
5,73 Mio. $ 1,7 %
9.221
-199
-2 % -114.262 $
2019 Q4
22 Quartale
SPYM-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
185 Mrd. $
4,89 Mio. $ 1,45 %
67.294
+1.548
+2 % +104.095 $
2019 Q4
22 Quartale
SPMD-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,8 Mrd. $
4,09 Mio. $ 1,21 %
75.165
+2.959
+4 % +152.403 $
2019 Q4
22 Quartale
VUG-Symbol
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,7 %
32.076
+150
+0,5 % +9.876 $
2019 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
1,62 Mio. $ 0,48 %
+7.885
Neu +1,59 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
V-Symbol
16
Visa
V
794 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,41 %
3.844
+768
+25 % +267.688 $
2019 Q4
22 Quartale
SPLB-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
1,17 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,35 %
52.076
+2.817
+6 % +61.894 $
2019 Q4
22 Quartale
MRSH-Symbol
18
Marsh
MRSH
98,8 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,32 %
5.000
+1.500
+43 % +338.633 $
2019 Q4
22 Quartale
EFA-Symbol
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,3 %
11.414
-606
-5 % -51.739 $
2019 Q4
22 Quartale
ESGV-Symbol
20
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13 Mrd. $
980.291 $ 0,29 %
8.941
-39
-0,4 % -3.932 $
2020 Q4
18 Quartale
IEFA-Symbol
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
941.404 $ 0,28 %
11.277
-151
-1 % -11.984 $
2019 Q4
22 Quartale
ITOT-Symbol
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
838.463 $ 0,25 %
6.209
+58
+0,9 % +7.238 $
2019 Q4
22 Quartale
IMCB-Symbol
23
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,76 Mrd. $
743.387 $ 0,22 %
9.332
-66
-0,7 % -4.943 $
2022 Q3
11 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
728.169 $ 0,22 %
+1.499
Neu +761.288 $
2025 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
720.908 $ 0,21 %
4.563
+121
+3 % +15.227 $
2024 Q4
2 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von TrueFG für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt TrueFG 61 Positionen im Wert von 336 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 304 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

TrueFG investierte 10,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 27 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Apple: 7.885 Aktien im Wert von 1,62 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 114.262 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von TrueFG im Q2 2025 war Apple: 7.885 Aktien im Wert von 1,62 Mio. $.
  • TrueFG hat seine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TrueFG im Q2 2025 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 114.262 $.
  • Die zehn größten Positionen von TrueFG machen im Q2 2025 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 336 Mio. $ aus.
  • TrueFG eröffnete 11 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von TrueFG stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 336 Mio. $.

Auf Grundlage der von TrueFG für Q2 2025 am 15. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .