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TrueFG

TrueFG Portfolio-Positionen

AUM 430 Mio. $ Umschlag 10,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
196 Mio. $
AUM-Wachstum
-24,6 Mio. $
Kapitalfluss
+5,71 Mio. $
Kapitalfluss %
2,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
89,54 %
Position
37
Neu
1
Aufgestockt
22
Reduziert
6
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+1,76 Mio. $
2
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+1,31 Mio. $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+773.059 $
4
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
+729.625 $
5
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+428.298 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+636.314 $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+268.000 $
3
SCZ-Symbol
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+226.000 $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+62.117 $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+51.006 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,4 %
2 Finanzwesen 0,78 %
3 Technologie 0,6 %
4 Industrie 0,22 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPDW-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
30,6 Mio. $ 15,63 %
1.060.061
+55.661
+6 % +1,76 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
IJH-Symbol
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
30,2 Mio. $ 15,44 %
667.650
+15.660
+2 % +773.059 $
2019 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
196 Mrd. $
25,5 Mio. $ 13,05 %
193.582
-4.511
-2 % -636.314 $
2019 Q4
10 Quartale
SPYG-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,2 Mrd. $
23 Mio. $ 11,75 %
439.584
+22.880
+5 % +1,31 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
SPAB-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,2 Mrd. $
17,6 Mio. $ 8,99 %
667.399
+27.384
+4 % +729.625 $
2019 Q4
10 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
14,6 Mio. $ 7,44 %
157.623
+4.054
+3 % +403.170 $
2019 Q4
10 Quartale
SPIB-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
10,5 Mio. $ 5,36 %
321.546
+9.149
+3 % +302.494 $
2019 Q4
10 Quartale
FREL-Symbol
8
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,45 Mrd. $
9,37 Mio. $ 4,79 %
345.081
+879
+0,3 % +26.161 $
2021 Q2
4 Quartale
SPEM-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,4 Mrd. $
7,1 Mio. $ 3,63 %
204.056
+11.861
+6 % +428.298 $
2019 Q4
10 Quartale
SPSB-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11 Mrd. $
6,8 Mio. $ 3,47 %
228.644
+1.880
+0,8 % +56.183 $
2019 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
6,31 Mio. $ 3,23 %
16.654
-124
-0,7 % -51.006 $
2019 Q4
10 Quartale
SPYM-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
182 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,92 %
40.614
+6.488
+19 % +312.642 $
2019 Q4
10 Quartale
SPMD-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,9 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,77 %
38.102
+7.057
+23 % +306.114 $
2019 Q4
10 Quartale
VUG-Symbol
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
218 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,6 %
31.446
-1.512
-5 % -62.117 $
2019 Q4
10 Quartale
SPLB-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
1,18 Mrd. $
889.000 $ 0,45 %
36.910
+2.389
+7 % +59.799 $
2019 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
863.000 $ 0,44 %
6.311
+5
+0,1 % +757 $
2019 Q4
10 Quartale
ESGV-Symbol
17
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13 Mrd. $
625.000 $ 0,32 %
9.415
+75
+0,8 % +5.416 $
2020 Q4
6 Quartale
V-Symbol
18
Visa
V
789 Mrd. $
567.000 $ 0,29 %
2.880
– –
2019 Q4
10 Quartale
ITOT-Symbol
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,1 Mrd. $
554.000 $ 0,28 %
6.615
+184
+3 % +16.764 $
2019 Q4
10 Quartale
IEFA-Symbol
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
547.000 $ 0,28 %
9.294
+153
+2 % +9.816 $
2019 Q4
10 Quartale
MRSH-Symbol
21
Marsh
MRSH
98,4 Mrd. $
543.000 $ 0,28 %
3.500
– –
2019 Q4
10 Quartale
AGG-Symbol
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
528.000 $ 0,27 %
5.196
+1.088
+26 % +111.801 $
2019 Q4
10 Quartale
IGSB-Symbol
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
485.000 $ 0,25 %
9.604
+311
+3 % +15.834 $
2020 Q1
9 Quartale
EFA-Symbol
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,5 Mrd. $
473.000 $ 0,24 %
7.577
+74
+1 % +5.037 $
2019 Q4
10 Quartale
EAGG-Symbol
25
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,08 Mrd. $
452.000 $ 0,23 %
9.228
-55
-0,6 % -2.723 $
2020 Q4
6 Quartale
1
2

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PA
PSI Advisors Tampa, Florida 430 Mio. $ AUM 23,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Doma Perpetual Capital Management Miami, Florida 431 Mio. $ AUM 13,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Virtus Investment Advisers
Virtus Investment Advisers Hartford, Connecticut 429 Mio. $ AUM 52,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cat Rock Capital Management
Cat Rock Capital Management Greenwich, Connecticut 431 Mio. $ AUM 2,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
CCG Wealth Management San Diego, California 431 Mio. $ AUM 29,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ripple Effect Asset Management
Ripple Effect Asset Management New York 431 Mio. $ AUM 68,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blueshift Asset Management
Blueshift Asset Management Red Bank, New Jersey 432 Mio. $ AUM 13,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TrueFG für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt TrueFG 37 Positionen im Wert von 196 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 220 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TrueFG für Q2 2022 weist 1 neu, 22 erhöht, 6 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 1.947 Aktien im Wert von 214.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Value ETF mit einem geschätzten Wert von 636.314 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von TrueFG im Q2 2022 war iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 1.947 Aktien im Wert von 214.000 $.
  • TrueFG hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TrueFG im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 636.314 $.
  • TrueFG hat seine Position in Tesla im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 268.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TrueFG machen im Q2 2022 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 196 Mio. $ aus.
  • TrueFG hat in Q2 2022 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von TrueFG sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 196 Mio. $.

Auf Grundlage der von TrueFG für Q2 2022 am 11. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .