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TrueFG 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.3억
회전율
10.26%
1년 추정 수익률
11.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.3%
1년 예상 수익률
+11.77%
3년 예상 수익률
+54.22%
5년 예상 수익률
+41.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.96억
AUM 성장
-US$2457만
(-11%)
자금 흐름
+US$571만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
89.54%
보유액
37
신규
1
증가
22
축소
6
청산됨
2
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$176만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$131만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$77.3만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$73만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$42.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$63.6만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$26.8만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$22.6만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$6.21만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.4% |
| 2 | 금융 | 0.78% |
| 3 | 정보기술 | 0.6% |
| 4 | 산업재 | 0.22% |
| 5 | 임의소비재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$418억
| US$3057만 | 15.63% |
1,060,061
+55,661
| +6% | +US$176만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1239억
| US$3021만 | 15.44% |
667,650
+15,660
| +2% | +US$77.3만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$2553만 | 13.05% |
193,582
-4,511
| -2% | -US$63.6만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$526억
| US$2298만 | 11.75% |
439,584
+22,880
| +5% | +US$131만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$104억
| US$1759만 | 8.99% |
667,399
+27,384
| +4% | +US$73만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1059억
| US$1457만 | 7.44% |
157,623
+4,054
| +3% | +US$40.3만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$113억
| US$1049만 | 5.36% |
321,546
+9,149
| +3% | +US$30.2만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
8
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$14.4억
| US$937만 | 4.79% |
345,081
+879
| +0.3% | +US$2.62만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$163억
| US$710만 | 3.63% |
204,056
+11,861
| +6% | +US$42.8만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$111억
| US$680만 | 3.47% |
228,644
+1,880
| +0.8% | +US$5.62만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8759억
| US$631만 | 3.23% |
16,654
-124
| -0.7% | -US$5.1만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1847억
| US$180만 | 0.92% |
40,614
+6,488
| +19% | +US$31.3만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$188억
| US$151만 | 0.77% |
38,102
+7,057
| +23% | +US$30.6만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$117만 | 0.6% |
31,446
-1,512
| -5% | -US$6.21만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
US$11.7억
| US$88.9만 | 0.45% |
36,910
+2,389
| +7% | +US$5.98만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$86.3만 | 0.44% |
6,311
+5
| +0.1% | +US$757 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
17
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$130억
| US$62.5만 | 0.32% |
9,415
+75
| +0.8% | +US$5.42천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7944억
| US$56.7만 | 0.29% |
2,880
| – | – |
2019 Q4
10개 분기
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$55.4만 | 0.28% |
6,615
+184
| +3% | +US$1.68만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1916억
| US$54.7만 | 0.28% |
9,294
+153
| +2% | +US$9.8천 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
21
Marsh
MRSH
US$988억
| US$54.3만 | 0.28% |
3,500
| – | – |
2019 Q4
10개 분기
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$52.8만 | 0.27% |
5,196
+1,088
| +26% | +US$11.2만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237억
| US$48.5만 | 0.25% |
9,604
+311
| +3% | +US$1.58만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$47.3만 | 0.24% |
7,577
+74
| +1% | +US$5.04천 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
25
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.5억
| US$45.2만 | 0.23% |
9,228
-55
| -0.6% | -US$2.72천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
CWM
MCM
TrueFG의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, TrueFG의 보유 포지션은 37개, 총액은 US$1.96억였으며 전 분기 US$2.2억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90% 비중을 차지해요.
TrueFG의 2022년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 22개 증가, 6개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 1,947주를 보유했으며 가치는 US$21.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$63.6만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- TrueFG의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, US$21.4만 상당의 1,947주를 매수했어요.
- TrueFG 측이 2022년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$176만 규모예요.
- TrueFG의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF이며, 추정 감소액은 US$63.6만예요.
- TrueFG 측은 2022년 2분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrueFG의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.96억 중 90% 비중을 차지해요.
- TrueFG 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- TrueFG의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$1.96억 규모가 됐어요.
2022년 8월 11일에 제출된 TrueFG의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.