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MCM
Monimus Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.32억
회전율
31.82%
1년 추정 수익률
20.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.06%
1년 예상 수익률
+20.27%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.32억
AUM 성장
+US$7113만
(+20%)
자금 흐름
-US$1787만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.37%
보유액
66
신규
11
증가
20
축소
25
청산됨
10
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alkami Technology
ALKT
|
+US$723만 |
| 2 |
Freshpet
FRPT
|
+US$680만 |
| 3 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$667만 |
| 4 |
Planet Fitness
PLNT
|
+US$651만 |
| 5 |
Somnigroup International
SGI
|
+US$598만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+US$783만 |
| 2 |
Spectrum Brands
SPB
|
+US$762만 |
| 3 |
Lionsgate Studios
LION
|
+US$745만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$633만 |
| 5 |
Clorox
CLX
|
+US$630만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 32.75% |
| 2 | 정보기술 | 26.47% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.26% |
| 4 | 기타 | 8.84% |
| 5 | 건강관리 | 7.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$3818만 | 8.84% |
+32,500
| 신규 | +US$3317만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2
TripAdvisor
TRIP
US$10.9억
| US$3443만 | 7.97% |
2,511,223
+4,358
| +0.2% | +US$4.93만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$2593만 | 6.01% |
145,478
+33,128
| +29% | +US$565만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
Riskified
RSKD
US$10.9억
| US$1824만 | 4.22% |
3,619,150
-73,359
| -2% | -US$34.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Madison Square Garden
MSGS
US$95.4억
| US$1648만 | 3.82% |
41,012
-773
| -2% | -US$27.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1320만 | 3.06% |
35,396
+2,430
| +7% | +US$98.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Ziff Davis
ZD
US$19.6억
| US$1317만 | 3.05% |
251,527
+9,609
| +4% | +US$43.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
Factset
FDS
US$107억
| US$1316만 | 3.05% |
57,192
+4,700
| +9% | +US$108만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Dine Brands
DIN
US$4.05억
| US$1165만 | 2.7% |
324,429
-86,555
| -21% | -US$259만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
10
Planet Fitness
PLNT
US$38.3억
| US$1146만 | 2.66% |
219,748
+110,946
| +102% | +US$651만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1117만 | 2.59% |
46,885
-25,238
| -35% | -US$633만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Dynatrace
DT
US$177억
| US$1023만 | 2.37% |
232,883
+61,328
| +36% | +US$239만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$946만 | 2.19% |
78,244
-919
| -1% | -US$9.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$946만 | 2.19% |
18,870
+5,377
| +40% | +US$258만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
15
Builders FirstSource
BLDR
US$58.8억
| US$923만 | 2.14% |
103,173
+83,501
| +424% | +US$667만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
JBT Marel
JBTM
US$54.1억
| US$848만 | 1.96% |
58,449
+44,997
| +335% | +US$583만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Albany International
AIN
US$17.2억
| US$824만 | 1.91% |
110,632
-65,036
| -37% | -US$408만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
Workday
WDAY
US$460억
| US$800만 | 1.85% |
65,339
+18,739
| +40% | +US$237만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
BILL Holdings
BILL
US$38.9억
| US$795만 | 1.84% |
219,975
-62,472
| -22% | -US$230만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
20
Alkami Technology
ALKT
US$14.7억
| US$793만 | 1.84% |
+437,735
| 신규 | +US$723만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
El Pollo Loco
LOCO
US$4.97억
| US$773만 | 1.79% |
455,982
+17,713
| +4% | +US$25.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
22
Freshpet
FRPT
US$32억
| US$702만 | 1.63% |
+118,790
| 신규 | +US$680만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Adobe
ADBE
US$954억
| US$697만 | 1.61% |
34,009
+5,644
| +20% | +US$134만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Braze
BRZE
US$33.3억
| US$692만 | 1.6% |
319,141
+82,673
| +35% | +US$184만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
ServiceTitan Inc
TTAN
US$72.3억
| US$660만 | 1.53% |
93,408
+24,424
| +35% | +US$157만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
GCA
BAM
BPH
GPGA
SPT
CP
BP
REAM
Monimus Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Monimus Capital Management는 US$4.32억 상당의 66개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.61억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Monimus Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$1787만을 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 25개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 CME Group으로, 추정 US$783만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 33%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Monimus Capital Management는 Alkami Technology에 US$793만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Monimus Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alkami Technology으로, US$793만 상당의 437,735주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Builders FirstSource 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Monimus Capital Management로, 추정 증가액은 US$667만 규모예요.
- Monimus Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Spectrum Brands이며, 추정 감소액은 US$762만예요.
- Monimus Capital Management는 2026년 2분기에 CME Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$783만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Monimus Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.32억 중 45%를 차지해요.
- Monimus Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Monimus Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$4.32억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Monimus Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.