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HC
Headland Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.06억
회전율
16.18%
1년 추정 수익률
18.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.57%
1년 예상 수익률
+18.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.06억
AUM 성장
+US$5061만
(+14%)
자금 흐름
+US$1202만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.6%
보유액
68
신규
7
증가
22
축소
24
청산됨
4
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$203만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$195만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$187만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$172만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$108만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+US$104만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$53.9만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$40.2만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$30.1만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$26.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.87% |
| 2 | 금융 | 11.55% |
| 3 | 정보기술 | 11.46% |
| 4 | 산업재 | 8.6% |
| 5 | 임의소비재 | 2.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$8894만 | 21.93% |
119,098
+2,691
| +2% | +US$195만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
Progressive
PGR
US$1268억
| US$4450만 | 10.97% |
203,727
+2,158
| +1% | +US$43.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$3131만 | 7.72% |
621,262
+40,897
| +7% | +US$203만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$3019만 | 7.44% |
25,697
-1,019
| -4% | -US$104만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2498만 | 6.16% |
33,358
+2,363
| +8% | +US$172만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
6
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.2억
| US$2136만 | 5.27% |
1,303,900
+113,813
| +10% | +US$187만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
7
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$2012만 | 4.96% |
42,120
-1,328
| -3% | -US$53.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30억
| US$1901만 | 4.69% |
1,023,299
+57,959
| +6% | +US$108만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$1550만 | 3.82% |
307,821
+20,619
| +7% | +US$104만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$1475만 | 3.64% |
163,748
+7,826
| +5% | +US$65.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1213만 | 2.99% |
41,929
+95
| +0.2% | +US$2.72만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$941만 | 2.32% |
39,480
+668
| +2% | +US$16.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Costco
COST
US$4383억
| US$902만 | 2.22% |
9,640
+176
| +2% | +US$17.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$7.61억
| US$819만 | 2.02% |
405,441
+30,511
| +8% | +US$61.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
US$4.82억
| US$811만 | 2% |
335,965
+23,367
| +7% | +US$56.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
Prologis
PLD
US$1195억
| US$715만 | 1.76% |
52,806
+2,039
| +4% | +US$28.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$704만 | 1.74% |
18,870
+869
| +5% | +US$35.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$449만 | 1.11% |
105,113
+10,856
| +12% | +US$58.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Huntington Ingalls Industries
HII
US$107억
| US$419만 | 1.03% |
14,968
+1,720
| +13% | +US$57.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
20
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$385만 | 0.95% |
45,087
-4,798
| -10% | -US$40.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$304만 | 0.75% |
15,183
-111
| -0.7% | -US$2.28만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$98만 | 0.24% |
16,124
-11
| -0.1% | -US$658 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$96만 | 0.24% |
8,169
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$92.9만 | 0.23% |
2,208
+43
| +2% | +US$1.71만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$88.5만 | 0.22% |
15,527
-1,000
| -6% | -US$5.32만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
BFWA
WCM
ATI
FC
WG
MA
BDFN
TAM
Headland Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Headland Capital는 US$4.06억 상당의 68개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.55억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
Headland Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 22개 증가, 24개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 521주를 보유했으며 가치는 US$60.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 GE Vernova으로, 추정 금액은 US$104만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60%로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- Headland Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$60.1만 상당의 521주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Headland Capital로, 추정 증가액은 US$203만 규모예요.
- Headland Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 GE Vernova이며, 추정 감소액은 US$104만예요.
- Headland Capital는 2026년 2분기에 Alibaba 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Headland Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.06억 중 77%를 차지해요.
- Headland Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Headland Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$4.06억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Headland Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.