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HC
Headland Capital 投資組合持股
AUM
US$4.06億
週轉率
16.18%
1年估算報酬率
18.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.57%
1年估算報酬率
+18.45%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.06億
AUM 成長
+US$5061萬
(+14%)
資金流向
+US$1202萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.6%
持股
68
新
7
增持
22
減碼
24
已平倉
4
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$203萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$195萬 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$187萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$172萬 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$108萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+US$104萬 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$53.9萬 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$40.2萬 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$30.1萬 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$26.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.87% |
| 2 | 金融 | 11.55% |
| 3 | 科技 | 11.46% |
| 4 | 工業 | 8.6% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$8894萬 | 21.93% |
119,098
+2,691
| +2% | +US$195萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Progressive
PGR
US$1268億
| US$4450萬 | 10.97% |
203,727
+2,158
| +1% | +US$43.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$3131萬 | 7.72% |
621,262
+40,897
| +7% | +US$203萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$3019萬 | 7.44% |
25,697
-1,019
| -4% | -US$104萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2498萬 | 6.16% |
33,358
+2,363
| +8% | +US$172萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
6
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.2億
| US$2136萬 | 5.27% |
1,303,900
+113,813
| +10% | +US$187萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
7
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$2012萬 | 4.96% |
42,120
-1,328
| -3% | -US$53.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30億
| US$1901萬 | 4.69% |
1,023,299
+57,959
| +6% | +US$108萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$1550萬 | 3.82% |
307,821
+20,619
| +7% | +US$104萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$1475萬 | 3.64% |
163,748
+7,826
| +5% | +US$65.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1213萬 | 2.99% |
41,929
+95
| +0.2% | +US$2.72萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$941萬 | 2.32% |
39,480
+668
| +2% | +US$16.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Costco
COST
US$4383億
| US$902萬 | 2.22% |
9,640
+176
| +2% | +US$17.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$7.61億
| US$819萬 | 2.02% |
405,441
+30,511
| +8% | +US$61.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
US$4.82億
| US$811萬 | 2% |
335,965
+23,367
| +7% | +US$56.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
16
Prologis
PLD
US$1195億
| US$715萬 | 1.76% |
52,806
+2,039
| +4% | +US$28.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$704萬 | 1.74% |
18,870
+869
| +5% | +US$35.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Boston Scientific
BSX
US$643億
| US$449萬 | 1.11% |
105,113
+10,856
| +12% | +US$58.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Huntington Ingalls Industries
HII
US$107億
| US$419萬 | 1.03% |
14,968
+1,720
| +13% | +US$57.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
20
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$385萬 | 0.95% |
45,087
-4,798
| -10% | -US$40.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$304萬 | 0.75% |
15,183
-111
| -0.7% | -US$2.28萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$98萬 | 0.24% |
16,124
-11
| -0.1% | -US$658 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$96萬 | 0.24% |
8,169
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$92.9萬 | 0.23% |
2,208
+43
| +2% | +US$1.71萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$88.5萬 | 0.22% |
15,527
-1,000
| -6% | -US$5.32萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
BFWA
WCM
ATI
FC
WG
MA
BDFN
TAM
Headland Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Headland Capital持有68個部位，價值US$4.06億，較前一季的US$3.55億增加14%。 其前十大持股占投資組合的77%。
Headland Capital的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加22檔、減碼24檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共521股，價值US$60.1萬。 最大的一筆賣出是GE Vernova，估計金額為US$104萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的60%，較前一季的59%上升，其次為金融和科技。
- Headland Capital在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進521股，價值US$60.1萬。
- Headland Capital在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF的幅度最大，估計增加US$203萬。
- Headland Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是GE Vernova，估計減持了US$104萬。
- Headland Capital於2026年第2季完全出清Alibaba，估計賣出金額為US$30.1萬。
- 在2026年第2季，Headland Capital的投資組合規模為US$4.06億，前十大持股占77%。
- Headland Capital在2026年第2季新增了7個部位，並平倉4個部位。
- Headland Capital的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$4.06億。
根據Headland Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。