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HC

Headland Capital Portfolio-Positionen

AUM 406 Mio. $ Umschlag 16,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
406 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,6 Mio. $
Kapitalfluss
+12 Mio. $
Kapitalfluss %
2,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,6 %
Position
68
Neu
7
Aufgestockt
22
Reduziert
24
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+2,03 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,95 Mio. $
3
BSCV-Symbol
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
+1,87 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,72 Mio. $
5
BSCT-Symbol
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
+1,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+1,04 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+538.889 $
3
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+401.787 $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+300.941 $
5
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+264.141 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,87 %
2 Finanzwesen 11,55 %
3 Technologie 11,46 %
4 Industrie 8,6 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
88,9 Mio. $ 21,93 %
119.098
+2.691
+2 % +1,95 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
PGR-Symbol
2
Progressive
PGR
127 Mrd. $
44,5 Mio. $ 10,97 %
203.727
+2.158
+1 % +434.919 $
2024 Q4
6 Quartale
SPDW-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
31,3 Mio. $ 7,72 %
621.262
+40.897
+7 % +2,03 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GEV-Symbol
4
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
30,2 Mio. $ 7,44 %
25.697
-1.019
-4 % -1,04 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
25 Mio. $ 6,16 %
33.358
+2.363
+8 % +1,72 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
BSCV-Symbol
6
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,82 Mrd. $
21,4 Mio. $ 5,27 %
1.303.900
+113.813
+10 % +1,87 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
TSM-Symbol
7
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
20,1 Mio. $ 4,96 %
42.120
-1.328
-3 % -538.889 $
2024 Q4
6 Quartale
BSCT-Symbol
8
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3 Mrd. $
19 Mio. $ 4,69 %
1.023.299
+57.959
+6 % +1,08 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
USFR-Symbol
9
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
15,5 Mio. $ 3,82 %
307.821
+20.619
+7 % +1,04 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SPHQ-Symbol
10
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
14,8 Mio. $ 3,64 %
163.748
+7.826
+5 % +650.541 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,1 Mio. $ 2,99 %
41.929
+95
+0,2 % +27.173 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,41 Mio. $ 2,32 %
39.480
+668
+2 % +167.673 $
2024 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
13
Costco
COST
438 Mrd. $
9,02 Mio. $ 2,22 %
9.640
+176
+2 % +175.361 $
2024 Q4
6 Quartale
IBTL-Symbol
14
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
761 Mio. $
8,19 Mio. $ 2,02 %
405.441
+30.511
+8 % +617.357 $
2025 Q1
5 Quartale
IBTO-Symbol
15
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
482 Mio. $
8,11 Mio. $ 2 %
335.965
+23.367
+7 % +564.776 $
2025 Q1
5 Quartale
PLD-Symbol
16
Prologis
PLD
120 Mrd. $
7,15 Mio. $ 1,76 %
52.806
+2.039
+4 % +289.104 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,04 Mio. $ 1,74 %
18.870
+869
+5 % +351.598 $
2024 Q4
6 Quartale
BSX-Symbol
18
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
4,49 Mio. $ 1,11 %
105.113
+10.856
+12 % +589.486 $
2024 Q4
6 Quartale
HII-Symbol
19
Huntington Ingalls Industries
HII
10,7 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,03 %
14.968
+1.720
+13 % +574.741 $
2025 Q4
2 Quartale
VXUS-Symbol
20
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
3,85 Mio. $ 0,95 %
45.087
-4.798
-10 % -401.787 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,04 Mio. $ 0,75 %
15.183
-111
-0,7 % -22.822 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYV-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
980.178 $ 0,24 %
16.124
-11
-0,1 % -658 $
2024 Q4
6 Quartale
CSCO-Symbol
23
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
959.531 $ 0,24 %
8.169
– –
2026 Q1
1 Quartal
TSLA-Symbol
24
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
928.685 $ 0,23 %
2.208
+43
+2 % +17.102 $
2024 Q4
6 Quartale
BAC-Symbol
25
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
884.728 $ 0,22 %
15.527
-1.000
-6 % -53.184 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3

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BFWA
Benchmark Financial Wealth Advisors Boca Raton, Florida 405 Mio. $ AUM 24,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Whitefort Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 84,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ATI
ARK & TLK Investments Oklahoma City, Oklahoma 406 Mio. $ AUM 22,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
FCA Corp Houston, Texas 406 Mio. $ AUM 24,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WG
Warner Group Madison, Connecticut 406 Mio. $ AUM 46,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
Modus Advisors Excelsior, Minnesota 405 Mio. $ AUM 29,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BDFN
Bond & Devick Financial Network St. Louis Park, Minnesota 406 Mio. $ AUM 16,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tucker Asset Management Littleton, Colorado 405 Mio. $ AUM 27,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Headland Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Headland Capital 68 Positionen im Wert von 406 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 355 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Headland Capital für Q2 2026 weist 7 neu, 22 erhöht, 24 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 521 Aktien im Wert von 601.385 $. Der größte Verkauf betraf GE Vernova mit einem geschätzten Wert von 1,04 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Headland Capital im Q2 2026 war Micron Technology: 521 Aktien im Wert von 601.385 $.
  • Headland Capital hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Headland Capital im Q2 2026 entfiel auf GE Vernova und belief sich schätzungsweise auf 1,04 Mio. $.
  • Headland Capital hat seine Position in Alibaba im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 300.941 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Headland Capital machen im Q2 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 406 Mio. $ aus.
  • Headland Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Headland Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 406 Mio. $.

Auf Grundlage der von Headland Capital für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .