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CL

COWA LLC Portfolio-Positionen

AUM 399 Mio. $ Umschlag 15,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
399 Mio. $
AUM-Wachstum
+28 Mio. $
Kapitalfluss
+9,47 Mio. $
Kapitalfluss %
2,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,41 %
Position
184
Neu
26
Aufgestockt
64
Reduziert
58
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBHF-Symbol
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
+1,76 Mio. $
2
IBDX-Symbol
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
+1,14 Mio. $
3
FIX-Symbol
Comfort Systems
FIX
+771.182 $
4
CTA-Symbol
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
+658.752 $
5
USDU-Symbol
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
+606.595 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+1,49 Mio. $
2
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+1,19 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+876.700 $
4
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+763.484 $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+670.253 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,77 %
2 Industrie 8,11 %
3 Technologie 6,37 %
4 Energie 4,71 %
5 Basiskonsumgüter 2,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IBHF-Symbol
1
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
650 Mio. $
26,9 Mio. $ 6,74 %
1.186.840
+77.451
+7 % +1,76 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AVUV-Symbol
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
26,7 Mio. $ 6,7 %
214.066
-12.504
-6 % -1,49 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
IBDR-Symbol
3
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
– –
0
– –
2026 Q2
0 Quartale
FIX-Symbol
4
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
24,7 Mio. $ 6,18 %
12.439
+425
+4 % +771.182 $
2024 Q1
9 Quartale
DFIV-Symbol
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
23,3 Mio. $ 5,85 %
432.023
-11.656
-3 % -640.587 $
2022 Q1
17 Quartale
IBDX-Symbol
6
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
1,77 Mrd. $
19,5 Mio. $ 4,89 %
774.107
+45.105
+6 % +1,14 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
FNDE-Symbol
7
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
13,4 Mio. $ 3,36 %
337.812
+14.902
+5 % +602.641 $
2022 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,6 Mio. $ 2,91 %
40.128
-3.065
-7 % -876.700 $
2021 Q3
19 Quartale
IDV-Symbol
9
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,86 %
275.470
-2.258
-0,8 % -98.899 $
2020 Q4
22 Quartale
SPYD-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
9,06 Mio. $ 2,27 %
189.929
+2.055
+1 % +96.581 $
2020 Q4
22 Quartale
IBDW-Symbol
11
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,65 Mrd. $
9,03 Mio. $ 2,26 %
433.167
+24.523
+6 % +511.699 $
2024 Q4
6 Quartale
CTA-Symbol
12
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,38 Mrd. $
8,39 Mio. $ 2,1 %
323.481
+22.200
+7 % +658.752 $
2024 Q4
6 Quartale
HDV-Symbol
13
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
7,89 Mio. $ 1,98 %
287.720
+790
+0,3 % +21.486 $
2020 Q4
22 Quartale
AVDV-Symbol
14
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
7,58 Mio. $ 1,9 %
73.577
-547
-0,7 % -58.221 $
2024 Q1
9 Quartale
FNDX-Symbol
15
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
7,44 Mio. $ 1,87 %
239.072
+624
+0,3 % +18.832 $
2021 Q4
18 Quartale
DIA-Symbol
16
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
6,35 Mio. $ 1,59 %
12.153
-318
-3 % -158.812 $
2020 Q4
22 Quartale
DFAI-Symbol
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
6 Mio. $ 1,51 %
145.476
+888
+0,6 % +36.546 $
2020 Q4
22 Quartale
SGOV-Symbol
18
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
5,15 Mio. $ 1,29 %
51.135
+4.842
+10 % +486.800 $
2022 Q1
17 Quartale
OKE-Symbol
19
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
5,09 Mio. $ 1,28 %
58.490
-743
-1 % -65.447 $
2020 Q4
22 Quartale
VYMI-Symbol
20
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,14 %
46.248
+948
+2 % +93.707 $
2024 Q1
9 Quartale
DFAU-Symbol
21
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,12 %
86.560
+436
+0,5 % +21.821 $
2020 Q4
22 Quartale
RSP-Symbol
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
4,43 Mio. $ 1,11 %
20.840
+489
+2 % +100.071 $
2022 Q1
17 Quartale
AMLP-Symbol
23
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
3,87 Mio. $ 0,97 %
74.714
-433
-0,6 % -22.729 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHD-Symbol
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
3,8 Mio. $ 0,95 %
119.874
-813
-0,7 % -25.792 $
2020 Q4
22 Quartale
IEFA-Symbol
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
3,16 Mio. $ 0,79 %
32.755
+1.041
+3 % +99.991 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

W
WorthPointe La Jolla, California 399 Mio. $ AUM 22,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Alfreton Capital Radlett, Hertfordshire, United Kingdom 399 Mio. $ AUM 20,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HVP
Hudson Value Partners Palm Beach, Florida 399 Mio. $ AUM 48,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIAS
Summit Investment Advisory Services Roseville, Minnesota 398 Mio. $ AUM 21,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIC
Shoker Investment Counsel Oxford, Ohio 398 Mio. $ AUM 39,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWM
VCI Wealth Management St Louis, Missouri 399 Mio. $ AUM 23,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VBFP
Valtinson Bruner Financial Planning New Brighton, Minnesota 399 Mio. $ AUM 12,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFS
Stiles Financial Services Edina, Minnesota 398 Mio. $ AUM 55,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von COWA LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt COWA LLC 184 Positionen im Wert von 399 Mio. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 371 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von COWA LLC für Q2 2026 weist 26 neu, 64 erhöht, 58 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DoorDash: 3.528 Aktien im Wert von 651.022 $. Der größte Verkauf betraf Avantis US Small Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 1,49 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von COWA LLC im Q2 2026 war DoorDash: 3.528 Aktien im Wert von 651.022 $.
  • COWA LLC hat seine Position in iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,76 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von COWA LLC im Q2 2026 entfiel auf Avantis US Small Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,49 Mio. $.
  • COWA LLC hat seine Position in Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 363.006 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von COWA LLC machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 399 Mio. $ aus.
  • COWA LLC eröffnete 26 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von COWA LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 399 Mio. $.

Auf Grundlage der von COWA LLC für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .