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TrueFG

TrueFG Portfolio-Positionen

AUM 430 Mio. $ Umschlag 10,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
428 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,9 Mio. $
Kapitalfluss
+6,13 Mio. $
Kapitalfluss %
1,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,09 %
Position
77
Neu
6
Aufgestockt
30
Reduziert
22
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
+1,53 Mio. $
2
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+975.437 $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+974.765 $
4
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
+626.777 $
5
FREL-Symbol
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
+454.083 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+262.211 $
2
TMDX-Symbol
Transmedics
TMDX
+248.525 $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+139.533 $
4
RKLB-Symbol
Rocket Lab Corp
RKLB
+99.634 $
5
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+83.520 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,43 %
2 Technologie 1,59 %
3 Finanzwesen 0,81 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,52 %
5 Industrie 0,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPDW-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
69,8 Mio. $ 16,3 %
1.384.914
+6.625
+0,5 % +328.405 $
2019 Q4
26 Quartale
IJH-Symbol
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
65,1 Mio. $ 15,2 %
844.065
+13.294
+2 % +975.437 $
2019 Q4
26 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
54,7 Mio. $ 12,78 %
251.166
+4.668
+2 % +974.765 $
2019 Q4
26 Quartale
SPYG-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,5 Mrd. $
54,4 Mio. $ 12,7 %
457.032
+2.372
+0,5 % +271.175 $
2019 Q4
26 Quartale
SPAB-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,2 Mrd. $
33,2 Mio. $ 7,76 %
1.301.815
+59.863
+5 % +1,53 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
32,3 Mio. $ 7,54 %
217.789
+1.723
+0,8 % +236.457 $
2019 Q4
26 Quartale
FREL-Symbol
7
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,44 Mrd. $
20,7 Mio. $ 4,84 %
707.277
+15.655
+2 % +454.083 $
2021 Q2
20 Quartale
SPIB-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
18,7 Mio. $ 4,38 %
560.200
+18.728
+3 % +626.777 $
2019 Q4
26 Quartale
SPEM-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,3 Mrd. $
14,5 Mio. $ 3,38 %
279.163
+3.857
+1 % +197.264 $
2019 Q4
26 Quartale
SPSB-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11 Mrd. $
9,5 Mio. $ 2,22 %
317.381
+6.616
+2 % +198.532 $
2019 Q4
26 Quartale
SPYM-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
6,47 Mio. $ 1,51 %
73.621
+822
+1 % +70.129 $
2019 Q4
26 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
6,44 Mio. $ 1,5 %
8.605
-75
-0,9 % -54.615 $
2019 Q4
26 Quartale
SPMD-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,8 Mrd. $
5,74 Mio. $ 1,34 %
84.928
+1.391
+2 % +89.492 $
2019 Q4
26 Quartale
VUG-Symbol
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,63 %
31.424
-34
-0,1 % -2.861 $
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
1,99 Mio. $ 0,46 %
6.872
-262
-4 % -74.941 $
2025 Q2
4 Quartale
STX-Symbol
16
Seagate
STX
121 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,31 %
1.376
– –
2025 Q3
3 Quartale
V-Symbol
17
Visa
V
794 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,31 %
3.819
-25
-0,7 % -8.026 $
2019 Q4
26 Quartale
SPLB-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
1,17 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,27 %
51.950
+1.606
+3 % +35.832 $
2019 Q4
26 Quartale
EFA-Symbol
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,27 %
11.170
-132
-1 % -13.577 $
2019 Q4
26 Quartale
IEFA-Symbol
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,27 %
11.798
+118
+1 % +11.334 $
2019 Q4
26 Quartale
ESGV-Symbol
21
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,26 %
8.285
-139
-2 % -17.723 $
2020 Q4
22 Quartale
ITOT-Symbol
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,5 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,24 %
6.379
+16
+0,3 % +2.540 $
2019 Q4
26 Quartale
SPXV-Symbol
23
ProShares S&P 500 ex-Health Care ETF
SPXV
39,9 Mio. $
968.309 $ 0,23 %
11.788
-121
-1 % -9.675 $
2023 Q3
11 Quartale
VOO-Symbol
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
937.158 $ 0,22 %
1.365
+39
+3 % +25.999 $
2025 Q4
2 Quartale
MRSH-Symbol
25
Marsh
MRSH
98,8 Mrd. $
833.350 $ 0,19 %
5.000
– –
2019 Q4
26 Quartale
1
2 3 4

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Portfolio-Rückblick von TrueFG für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt TrueFG 77 Positionen im Wert von 428 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 377 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TrueFG für Q2 2026 weist 6 neu, 30 erhöht, 22 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund: 1.612 Aktien im Wert von 225.476 $. Der größte Verkauf betraf Alibaba mit einem geschätzten Wert von 262.211 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von TrueFG im Q2 2026 war First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund: 1.612 Aktien im Wert von 225.476 $.
  • TrueFG hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,53 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TrueFG im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 139.533 $.
  • TrueFG hat seine Position in Alibaba im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 262.211 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TrueFG machen im Q2 2026 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 428 Mio. $ aus.
  • TrueFG eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von TrueFG stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 428 Mio. $.

Auf Grundlage der von TrueFG für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .