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TrueFG

TrueFG Portfolio-Positionen

AUM 430 Mio. $ Umschlag 10,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
277 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,94 Mio. $
Kapitalfluss
+3,95 Mio. $
Kapitalfluss %
1,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
88,88 %
Position
49
Neu
1
Aufgestockt
25
Reduziert
14
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
+934.448 $
2
FREL-Symbol
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
+867.944 $
3
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+775.303 $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+578.599 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+549.890 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+907.896 $
2
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+54.787 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+53.335 $
4
PRF-Symbol
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
+47.323 $
5
IMCB-Symbol
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
+46.162 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,94 %
2 Finanzwesen 0,8 %
3 Technologie 0,7 %
4 Industrie 0,26 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPDW-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,8 Mrd. $
43,9 Mio. $ 15,86 %
1.251.647
+21.798
+2 % +775.303 $
2019 Q4
18 Quartale
IJH-Symbol
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
42,1 Mio. $ 15,21 %
719.465
+9.360
+1 % +549.890 $
2019 Q4
18 Quartale
SPYG-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
52,6 Mrd. $
38 Mio. $ 13,74 %
474.572
-12.156
-2 % -907.896 $
2019 Q4
18 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
35,7 Mio. $ 12,89 %
222.486
+1.370
+0,6 % +218.967 $
2019 Q4
18 Quartale
SPAB-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
22,6 Mio. $ 8,15 %
899.561
+37.491
+4 % +934.448 $
2019 Q4
18 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
19,7 Mio. $ 7,1 %
184.258
+5.408
+3 % +578.599 $
2019 Q4
18 Quartale
FREL-Symbol
7
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,44 Mrd. $
14,2 Mio. $ 5,14 %
561.783
+34.881
+7 % +867.944 $
2021 Q2
12 Quartale
SPIB-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
12,9 Mio. $ 4,67 %
397.386
+7.504
+2 % +243.064 $
2019 Q4
18 Quartale
SPEM-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,3 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,5 %
257.473
+2.534
+1 % +94.368 $
2019 Q4
18 Quartale
SPSB-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11,1 Mrd. $
7,23 Mio. $ 2,61 %
243.276
+2.229
+0,9 % +66.037 $
2019 Q4
18 Quartale
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
5,15 Mio. $ 1,86 %
9.419
-19
-0,2 % -9.991 $
2019 Q4
18 Quartale
SPYM-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
185 Mrd. $
3,79 Mio. $ 1,37 %
59.148
+3.118
+6 % +191.958 $
2019 Q4
18 Quartale
SPMD-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,8 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,15 %
62.133
+3.926
+7 % +202.568 $
2019 Q4
18 Quartale
VUG-Symbol
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,76 %
33.726
-432
-1 % -25.193 $
2019 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
1,05 Mio. $ 0,38 %
5.006
-286
-5 % -53.335 $
2019 Q4
18 Quartale
ESGV-Symbol
16
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13 Mrd. $
889.001 $ 0,32 %
9.201
-354
-4 % -32.813 $
2020 Q4
14 Quartale
EFA-Symbol
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
864.058 $ 0,31 %
11.031
+100
+0,9 % +7.921 $
2019 Q4
18 Quartale
SPLB-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
1,17 Mrd. $
831.554 $ 0,3 %
36.876
-1.278
-3 % -28.807 $
2019 Q4
18 Quartale
V-Symbol
19
Visa
V
794 Mrd. $
756.176 $ 0,27 %
2.881
– –
2019 Q4
18 Quartale
IEFA-Symbol
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
754.294 $ 0,27 %
10.384
+1.237
+14 % +91.025 $
2019 Q4
18 Quartale
MRSH-Symbol
21
Marsh
MRSH
98,8 Mrd. $
737.520 $ 0,27 %
3.500
– –
2019 Q4
18 Quartale
ITOT-Symbol
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
732.516 $ 0,26 %
6.167
+114
+2 % +13.084 $
2019 Q4
18 Quartale
IMCB-Symbol
23
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,76 Mrd. $
681.526 $ 0,25 %
9.723
-655
-6 % -46.162 $
2022 Q3
7 Quartale
SPXV-Symbol
24
ProShares S&P 500 ex-Health Care ETF
SPXV
39,9 Mio. $
640.843 $ 0,23 %
11.005
-115
-1 % -6.421 $
2023 Q3
3 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
609.793 $ 0,22 %
1.499
– –
2019 Q4
18 Quartale
1
2

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Portfolio-Rückblick von TrueFG für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt TrueFG 49 Positionen im Wert von 277 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 273 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2024 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2 %. TrueFG hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 49 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von TrueFG im Q2 2024 war Trade Desk: 2.188 Aktien im Wert von 213.702 $.
  • TrueFG hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 934.448 $.
  • Der größte Positionsabbau von TrueFG im Q2 2024 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 907.896 $.
  • Die zehn größten Positionen von TrueFG machen im Q2 2024 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 277 Mio. $ aus.
  • TrueFG hat in Q2 2024 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von TrueFG stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 277 Mio. $.

Auf Grundlage der von TrueFG für Q2 2024 am 7. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .