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TrueFG

TrueFG Portfolio-Positionen

AUM 430 Mio. $ Umschlag 10,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
233 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,1 Mio. $
Kapitalfluss
+3,49 Mio. $
Kapitalfluss %
1,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
89,23 %
Position
39
Neu
2
Aufgestockt
20
Reduziert
12
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FREL-Symbol
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
+988.426 $
2
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
+928.802 $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+685.605 $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+647.961 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+493.196 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+1,41 Mio. $
2
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+226.381 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+182.092 $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+126.830 $
5
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+81.210 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,23 %
2 Finanzwesen 0,84 %
3 Technologie 0,64 %
4 Industrie 0,2 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPDW-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
37,4 Mio. $ 16,08 %
1.149.613
+7.318
+0,6 % +238.840 $
2019 Q4
14 Quartale
IJH-Symbol
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
37,3 Mio. $ 16,04 %
713.555
+13.795
+2 % +685.605 $
2019 Q4
14 Quartale
SPYG-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,5 Mrd. $
30 Mio. $ 12,88 %
491.032
-24.611
-5 % -1,41 Mio. $
2019 Q4
14 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
29,1 Mio. $ 12,49 %
204.444
+3.551
+2 % +493.196 $
2019 Q4
14 Quartale
SPAB-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,2 Mrd. $
18,6 Mio. $ 8,01 %
734.673
+36.309
+5 % +928.802 $
2019 Q4
14 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
17,3 Mio. $ 7,45 %
173.984
+6.805
+4 % +647.961 $
2019 Q4
14 Quartale
FREL-Symbol
7
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,44 Mrd. $
11,8 Mio. $ 5,08 %
470.982
+40.288
+9 % +988.426 $
2021 Q2
8 Quartale
SPIB-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
10,9 Mio. $ 4,68 %
339.297
+13.769
+4 % +444.590 $
2019 Q4
14 Quartale
SPEM-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,3 Mrd. $
7,89 Mio. $ 3,39 %
229.570
+4.585
+2 % +156.773 $
2019 Q4
14 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
7,29 Mio. $ 3,13 %
16.359
-5
-0 % -2.107 $
2019 Q4
14 Quartale
SPSB-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11 Mrd. $
6,37 Mio. $ 2,74 %
216.505
+10.320
+5 % +304.688 $
2019 Q4
14 Quartale
SPYM-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,17 %
52.061
+1.385
+3 % +68.351 $
2019 Q4
14 Quartale
SPMD-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,8 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,01 %
51.398
+6.774
+15 % +295.954 $
2019 Q4
14 Quartale
VUG-Symbol
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,7 %
34.344
-468
-1 % -20.295 $
2019 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
1,05 Mio. $ 0,45 %
5.437
-1.045
-16 % -182.092 $
2019 Q4
14 Quartale
SPLB-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
1,17 Mrd. $
889.997 $ 0,38 %
38.263
+3.963
+12 % +91.759 $
2019 Q4
14 Quartale
ESGV-Symbol
17
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13 Mrd. $
812.646 $ 0,35 %
10.372
-181
-2 % -13.328 $
2020 Q4
10 Quartale
EFA-Symbol
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
755.812 $ 0,32 %
10.425
+140
+1 % +10.166 $
2019 Q4
14 Quartale
V-Symbol
19
Visa
V
794 Mrd. $
683.942 $ 0,29 %
2.880
-3
-0,1 % -687 $
2019 Q4
14 Quartale
MRSH-Symbol
20
Marsh
MRSH
98,8 Mrd. $
658.280 $ 0,28 %
3.500
– –
2019 Q4
14 Quartale
IMCB-Symbol
21
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,75 Mrd. $
648.343 $ 0,28 %
10.244
-26
-0,3 % -1.566 $
2022 Q3
3 Quartale
IEFA-Symbol
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
591.772 $ 0,25 %
8.767
+64
+0,7 % +4.340 $
2019 Q4
14 Quartale
ITOT-Symbol
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,5 Mrd. $
588.605 $ 0,25 %
6.016
+45
+0,8 % +4.160 $
2019 Q4
14 Quartale
AGG-Symbol
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
515.368 $ 0,22 %
5.262
-1.283
-20 % -126.830 $
2019 Q4
14 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
511.159 $ 0,22 %
1.499
– –
2019 Q4
14 Quartale
1
2

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Sound Capital Solutions Naples, Florida 427 Mio. $ AUM
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DSC Meridian Capital New York 427 Mio. $ AUM 15,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TrueFG für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt TrueFG 39 Positionen im Wert von 233 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 222 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TrueFG für Q2 2023 weist 2 neu, 20 erhöht, 12 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Tesla: 805 Aktien im Wert von 210.725 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 1,41 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von TrueFG im Q2 2023 war Tesla: 805 Aktien im Wert von 210.725 $.
  • TrueFG hat seine Position in Fidelity MSCI Real Estate Index ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 988.426 $.
  • Der größte Positionsabbau von TrueFG im Q2 2023 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,41 Mio. $.
  • TrueFG hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 226.381 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TrueFG machen im Q2 2023 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 233 Mio. $ aus.
  • TrueFG eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von TrueFG stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 233 Mio. $.

Auf Grundlage der von TrueFG für Q2 2023 am 11. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .