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PSI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 430 Mio. $ Umschlag 23,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,19 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
430 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,9 Mio. $
Kapitalfluss
-33,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,38 %
Position
174
Neu
18
Aufgestockt
62
Reduziert
67
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYI-Symbol
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
+4,46 Mio. $
2
QQQI-Symbol
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
+2,68 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,63 Mio. $
4
XMMO-Symbol
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
+1,63 Mio. $
5
RDVI-Symbol
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
+1,45 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+6,63 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+6,55 Mio. $
3
KNG-Symbol
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
+5,99 Mio. $
4
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+3,29 Mio. $
5
IBTG-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
+3,03 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,87 %
2 Technologie 5,94 %
3 Energie 2,12 %
4 Gesundheitswesen 1,95 %
5 Kommunikationsdienste 1,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
54,2 Mio. $ 12,59 %
73.621
-9.640
-12 % -6,63 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
SPYM-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
48,2 Mio. $ 11,19 %
548.077
-76.819
-12 % -6,55 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
JEPQ-Symbol
3
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
28,9 Mio. $ 6,7 %
469.545
-55.449
-11 % -3,29 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
KNG-Symbol
4
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,36 Mrd. $
19,5 Mio. $ 4,52 %
385.687
-121.858
-24 % -5,99 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
DGRO-Symbol
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
16,8 Mio. $ 3,91 %
222.060
-11.702
-5 % -863.302 $
2020 Q4
22 Quartale
COWZ-Symbol
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
16,3 Mio. $ 3,78 %
261.752
-17.065
-6 % -1,08 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
BUFR-Symbol
7
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
14,7 Mio. $ 3,41 %
402.049
-79.106
-16 % -2,83 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SPMD-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
14 Mio. $ 3,25 %
207.189
+2.627
+1 % +169.013 $
2020 Q3
23 Quartale
SDVY-Symbol
9
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,52 %
251.602
-7.151
-3 % -298.375 $
2025 Q3
3 Quartale
PSC-Symbol
10
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
2,69 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,49 %
152.856
+2.295
+2 % +147.426 $
2025 Q2
4 Quartale
FTGC-Symbol
11
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,4 Mrd. $
8,77 Mio. $ 2,04 %
324.348
+4.527
+1 % +130.211 $
2026 Q1
1 Quartal
BIL-Symbol
12
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
8,76 Mio. $ 2,04 %
95.620
-8.155
-8 % -746.356 $
2025 Q3
3 Quartale
QQQI-Symbol
13
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,6 Mrd. $
8,63 Mio. $ 2,01 %
152.021
+48.679
+47 % +2,68 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SPYG-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
8,19 Mio. $ 1,9 %
68.790
-2.715
-4 % -310.388 $
2021 Q3
19 Quartale
CALF-Symbol
15
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,69 Mrd. $
7,96 Mio. $ 1,85 %
157.374
-6.746
-4 % -325.561 $
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,32 Mio. $ 1,7 %
25.293
-5.272
-17 % -1,51 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
XMMO-Symbol
17
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
5,68 Mio. $ 1,32 %
33.391
+9.975
+43 % +1,63 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
LLY-Symbol
18
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,41 Mio. $ 1,26 %
4.510
-625
-12 % -638.586 $
2019 Q4
26 Quartale
PREF-Symbol
19
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
1,89 Mrd. $
5,35 Mio. $ 1,24 %
280.460
-3.145
-1 % -59.734 $
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,85 Mio. $ 1,13 %
13.007
+6.490
+100 % +2,63 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
IBTG-Symbol
21
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,92 Mrd. $
4,79 Mio. $ 1,11 %
209.262
-132.607
-39 % -3,03 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SPYI-Symbol
22
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,3 Mrd. $
4,74 Mio. $ 1,1 %
89.348
+84.862
+1.892 % +4,46 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ET-Symbol
23
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
4,19 Mio. $ 0,97 %
218.883
+6.173
+3 % +119.540 $
2019 Q4
26 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,98 Mio. $ 0,92 %
19.894
-735
-4 % -151.120 $
2020 Q3
23 Quartale
XMHQ-Symbol
25
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
3,77 Mio. $ 0,88 %
33.437
-11.979
-26 % -1,3 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Fusion Capital Mt. Pleasant, South Carolina 430 Mio. $ AUM 46,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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West Branch Capital Amherst, Massachusetts 430 Mio. $ AUM 41,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RS
Rakuten Securities Tokyo, Japan 430 Mio. $ AUM 189,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DPCM
Doma Perpetual Capital Management Miami, Florida 431 Mio. $ AUM 13,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFWC
Strategic Family Wealth Counselors Fairfield, New Jersey 430 Mio. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRCM
Cat Rock Capital Management Greenwich, Connecticut 431 Mio. $ AUM 2,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWMG
Private Wealth Management Group Princeton, New Jersey 431 Mio. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
CCG Wealth Management San Diego, California 431 Mio. $ AUM 29,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von PSI Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt PSI Advisors 174 Positionen im Wert von 430 Mio. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 418 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

PSI Advisors zog im Q2 2026 netto 33,7 Mio. $ ab, schloss 23 Positionen und reduzierte 67 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Atlanticus Holdings Corp Series B – eine Position im geschätzten Wert von 577.015 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete PSI Advisors eine neue Position in FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF im Wert von 1,54 Mio. $.

  • Der größte Kauf von PSI Advisors im Q2 2026 war FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 52.380 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
  • PSI Advisors hat seine Position in NEOS S&P 500 High Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von PSI Advisors im Q2 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,63 Mio. $.
  • PSI Advisors hat seine Position in Atlanticus Holdings Corp Series B im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 577.015 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PSI Advisors machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 430 Mio. $ aus.
  • PSI Advisors eröffnete 18 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von PSI Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 430 Mio. $.

Auf Grundlage der von PSI Advisors für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .