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PSI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 442 Mio. $ Umschlag 14,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,15 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
442 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss
+7,76 Mio. $
Kapitalfluss %
1,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,09 %
Position
163
Neu
12
Aufgestockt
67
Reduziert
61
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+3,89 Mio. $
2
ORCL.PRD-Symbol
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
+2,29 Mio. $
3
RDVI-Symbol
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
+1,5 Mio. $
4
QQQI-Symbol
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
+1,38 Mio. $
5
LQDW-Symbol
iShares LQD Premium Income+ ETF
LQDW
+924.259 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,36 Mio. $
2
PSC-Symbol
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
+820.573 $
3
LQTI-Symbol
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
+754.483 $
4
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
+683.460 $
5
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+555.476 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,56 %
2 Technologie 6,57 %
3 Energie 2,31 %
4 Gesundheitswesen 1,77 %
5 Kommunikationsdienste 1,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PFE-Symbol
101
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
405.127 $ 0,09 %
14.205
+641
+5 % +17.049 $
2019 Q4
27 Quartale
REGL-Symbol
102
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
1,77 Mrd. $
402.998 $ 0,09 %
4.660
-246
-5 % -22.769 $
2022 Q4
15 Quartale
NFLX-Symbol
103
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
395.355 $ 0,09 %
5.682
+321
+6 % +24.124 $
2025 Q4
3 Quartale
ACWX-Symbol
104
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,9 Mrd. $
378.781 $ 0,09 %
5.009
+2.263
+82 % +172.745 $
2026 Q2
1 Quartal
SCHZ-Symbol
105
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
373.092 $ 0,08 %
16.882
-972
-5 % -22.075 $
2026 Q1
2 Quartale
EES-Symbol
106
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
688 Mio. $
370.881 $ 0,08 %
5.743
– –
2019 Q4
27 Quartale
IBMR-Symbol
107
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
532 Mio. $
341.274 $ 0,08 %
13.800
– –
2025 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
108
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
340.100 $ 0,08 %
683
-78
-10 % -39.353 $
2026 Q2
1 Quartal
IVW-Symbol
109
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,4 Mrd. $
335.877 $ 0,08 %
2.361
-2.301
-49 % -318.993 $
2019 Q4
27 Quartale
FVD-Symbol
110
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,22 Mrd. $
332.874 $ 0,08 %
7.096
-454
-6 % -22.530 $
2021 Q3
20 Quartale
ADBE-Symbol
111
Adobe
ADBE
94,6 Mrd. $
331.118 $ 0,08 %
1.380
-374
-21 % -93.639 $
2021 Q3
20 Quartale
TDIV-Symbol
112
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,3 Mrd. $
329.886 $ 0,07 %
2.924
+156
+6 % +17.693 $
2021 Q4
19 Quartale
CIEN-Symbol
113
Ciena
CIEN
39,8 Mrd. $
316.287 $ 0,07 %
899
– –
2019 Q4
27 Quartale
TYG-Symbol
114
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
969 Mio. $
310.452 $ 0,07 %
8.108
+1.073
+15 % +46.112 $
2026 Q1
2 Quartale
UPS-Symbol
115
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
307.732 $ 0,07 %
3.293
+434
+15 % +45.566 $
2026 Q2
1 Quartal
GCOW-Symbol
116
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
3,7 Mrd. $
303.677 $ 0,07 %
6.786
-1.434
-17 % -66.022 $
2026 Q1
2 Quartale
PVAL-Symbol
117
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
15,7 Mrd. $
297.566 $ 0,07 %
+5.655
Neu +301.395 $
2026 Q3
0 Quartale
IVE-Symbol
118
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,6 Mrd. $
296.993 $ 0,07 %
1.301
-1.192
-48 % -278.386 $
2019 Q4
27 Quartale
IBDS-Symbol
119
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
4 Mrd. $
290.405 $ 0,07 %
12.040
+1.890
+19 % +45.652 $
2025 Q3
4 Quartale
AGGY-Symbol
120
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
884 Mio. $
288.878 $ 0,07 %
7.015
-3.066
-30 % -130.685 $
2026 Q1
2 Quartale
CORO-Symbol
121
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,7 Mrd. $
275.787 $ 0,06 %
7.587
+2.055
+37 % +74.903 $
2026 Q2
1 Quartal
CRM-Symbol
122
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
267.449 $ 0,06 %
+1.165
Neu +240.311 $
2026 Q3
0 Quartale
PG-Symbol
123
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
266.880 $ 0,06 %
1.837
-51
-3 % -7.473 $
2019 Q4
27 Quartale
CRWV-Symbol
124
CoreWeave
CRWV
29,5 Mrd. $
265.281 $ 0,06 %
3.045
+506
+20 % +43.212 $
2026 Q2
1 Quartal
VTV-Symbol
125
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
262.753 $ 0,06 %
1.216
-201
-14 % -44.671 $
2026 Q1
2 Quartale
3 4
5
6 7

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Tradewinds LLC Raleigh, North Carolina 444 Mio. $ AUM 30,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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ML
Maniro Ltd Nassau 446 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von PSI Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt PSI Advisors 163 Positionen im Wert von 442 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 430 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von PSI Advisors für Q3 2026 weist 12 neu, 67 erhöht, 61 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Oracle Corp Preferred Stock Series D: 51.596 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 2,36 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von PSI Advisors im Q3 2026 war Oracle Corp Preferred Stock Series D: 51.596 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
  • PSI Advisors hat seine Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,89 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von PSI Advisors im Q3 2026 entfiel auf Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 820.573 $.
  • PSI Advisors hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,36 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PSI Advisors machen im Q3 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 442 Mio. $ aus.
  • PSI Advisors eröffnete 12 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von PSI Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 442 Mio. $.

Auf Grundlage der von PSI Advisors für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .