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PSI Advisors Portfolio-Positionen

AUM 430 Mio. $ Umschlag 23,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,19 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
430 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,9 Mio. $
Kapitalfluss
-33,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,38 %
Position
174
Neu
18
Aufgestockt
62
Reduziert
67
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYI-Symbol
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
+4,46 Mio. $
2
QQQI-Symbol
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
+2,68 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,63 Mio. $
4
XMMO-Symbol
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
+1,63 Mio. $
5
RDVI-Symbol
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
+1,45 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+6,63 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+6,55 Mio. $
3
KNG-Symbol
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
+5,99 Mio. $
4
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+3,29 Mio. $
5
IBTG-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
+3,03 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,87 %
2 Technologie 5,94 %
3 Energie 2,12 %
4 Gesundheitswesen 1,95 %
5 Kommunikationsdienste 1,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ORCL-Symbol
51
Oracle
ORCL
400 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,29 %
8.652
+946
+12 % +171.445 $
2021 Q3
19 Quartale
IBMP-Symbol
52
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
683 Mio. $
1,26 Mio. $ 0,29 %
49.405
-41.705
-46 % -1,06 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IBMO-Symbol
53
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
497 Mio. $
1,24 Mio. $ 0,29 %
48.374
-83.474
-63 % -2,14 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VZ-Symbol
54
Verizon
VZ
193 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,29 %
29.144
+2.645
+10 % +124.083 $
2019 Q4
26 Quartale
SOXX-Symbol
55
iShares Semiconductor ETF
SOXX
44,6 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,29 %
5.745
-693
-11 % -117.279 $
2021 Q1
21 Quartale
IBDR-Symbol
56
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,76 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,26 %
45.801
-800
-2 % -19.369 $
2022 Q4
14 Quartale
IDV-Symbol
57
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,35 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,26 %
26.614
+2.395
+10 % +104.900 $
2019 Q4
26 Quartale
META-Symbol
58
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
1,1 Mio. $ 0,26 %
1.956
+81
+4 % +49.530 $
2019 Q4
26 Quartale
QQQM-Symbol
59
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
107 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,25 %
3.575
+444
+14 % +125.773 $
2025 Q3
3 Quartale
IBMQ-Symbol
60
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
691 Mio. $
1,08 Mio. $ 0,25 %
42.300
-36.800
-47 % -939.147 $
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
61
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,25 %
9.494
-3.557
-27 % -441.576 $
2019 Q4
26 Quartale
IJH-Symbol
62
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
126 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,24 %
13.652
+757
+6 % +55.544 $
2019 Q4
26 Quartale
HD-Symbol
63
Home Depot
HD
350 Mrd. $
1 Mio. $ 0,23 %
2.844
+702
+33 % +228.379 $
2019 Q4
26 Quartale
ABBV-Symbol
64
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
989.450 $ 0,23 %
3.932
+214
+6 % +46.041 $
2020 Q3
23 Quartale
QDPL-Symbol
65
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
1,82 Mrd. $
981.481 $ 0,23 %
21.777
+2.436
+13 % +108.106 $
2025 Q3
3 Quartale
XLU-Symbol
66
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
971.681 $ 0,23 %
21.431
-142
-0,7 % -6.431 $
2021 Q3
19 Quartale
JNJ-Symbol
67
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
886.483 $ 0,21 %
3.491
+1.369
+65 % +319.058 $
2019 Q4
26 Quartale
UBER-Symbol
68
Uber
UBER
144 Mrd. $
881.001 $ 0,2 %
12.209
-89
-0,7 % -6.526 $
2025 Q3
3 Quartale
GOOG-Symbol
69
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
870.253 $ 0,2 %
2.463
+720
+41 % +257.321 $
2021 Q2
20 Quartale
XOM-Symbol
70
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
857.322 $ 0,2 %
6.271
+294
+5 % +44.002 $
2019 Q4
26 Quartale
MDIV-Symbol
71
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
416 Mio. $
839.919 $ 0,2 %
50.827
+6.927
+16 % +114.556 $
2022 Q3
15 Quartale
CVX-Symbol
72
Chevron
CVX
416 Mrd. $
830.458 $ 0,19 %
5.010
-1.493
-23 % -277.886 $
2019 Q4
26 Quartale
SPCX-Symbol
73
SpaceX
SPCX
1,9 Bio. $
770.926 $ 0,18 %
+4.512
Neu +766.513 $
2026 Q2
0 Quartale
LQTI-Symbol
74
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
234 Mio. $
754.483 $ 0,18 %
39.072
+16.270
+71 % +316.027 $
2026 Q1
1 Quartal
EPD-Symbol
75
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
713.253 $ 0,17 %
19.403
+2.199
+13 % +82.974 $
2021 Q1
21 Quartale
1 2
3
4 5

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Doma Perpetual Capital Management Miami, Florida 431 Mio. $ AUM 13,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CWM
CCG Wealth Management San Diego, California 431 Mio. $ AUM 29,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ripple Effect Asset Management
Ripple Effect Asset Management New York 431 Mio. $ AUM 68,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prostatis Group
Prostatis Group Hanover, Maryland 429 Mio. $ AUM 26,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Virtus Investment Advisers
Virtus Investment Advisers Hartford, Connecticut 429 Mio. $ AUM 52,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blueshift Asset Management
Blueshift Asset Management Red Bank, New Jersey 432 Mio. $ AUM 13,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Monimus Capital Management Woodbridge, New Jersey 432 Mio. $ AUM 20,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von PSI Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt PSI Advisors 174 Positionen im Wert von 430 Mio. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 418 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

PSI Advisors zog im Q2 2026 netto 33,7 Mio. $ ab, schloss 23 Positionen und reduzierte 67 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Atlanticus Holdings Corp Series B – eine Position im geschätzten Wert von 577.015 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete PSI Advisors eine neue Position in FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF im Wert von 1,54 Mio. $.

  • Der größte Kauf von PSI Advisors im Q2 2026 war FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF: 52.380 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
  • PSI Advisors hat seine Position in NEOS S&P 500 High Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von PSI Advisors im Q2 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,63 Mio. $.
  • PSI Advisors hat seine Position in Atlanticus Holdings Corp Series B im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 577.015 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PSI Advisors machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 430 Mio. $ aus.
  • PSI Advisors eröffnete 18 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von PSI Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 430 Mio. $.

Auf Grundlage der von PSI Advisors für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .