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PA
PSI Advisors Portfolio-Positionen
AUM
442 Mio. $
Umschlag
14,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,15 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
442 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+7,76 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,09 %
Position
163
Neu
12
Aufgestockt
67
Reduziert
61
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+3,89 Mio. $ |
| 2 |
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
|
+2,29 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+1,5 Mio. $ |
| 4 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+1,38 Mio. $ |
| 5 |
iShares LQD Premium Income+ ETF
LQDW
|
+924.259 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,36 Mio. $ |
| 2 |
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
|
+820.573 $ |
| 3 |
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
|
+754.483 $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+683.460 $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+555.476 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,56 % |
| 2 | Technologie | 6,57 % |
| 3 | Energie | 2,31 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,77 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 262.430 $ | 0,06 % |
1.424
-98
| -6 % | -20.344 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
127
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 260.893 $ | 0,06 % |
2.288
-250
| -10 % | -30.626 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
128
iShares Silver Trust
SLV
23,8 Mrd. $
| 254.018 $ | 0,06 % |
+4.660
| Neu | +264.026 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
129
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 237.738 $ | 0,05 % |
+3.389
| Neu | +244.265 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
130
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
| 237.311 $ | 0,05 % |
466
-16
| -3 % | -8.795 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
131
Oneok
OKE
56 Mrd. $
| 236.794 $ | 0,05 % |
2.777
-98
| -3 % | -9.018 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
132
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
MTGP
72 Mio. $
| 235.396 $ | 0,05 % |
5.610
-1.571
| -22 % | -68.314 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
133
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 233.618 $ | 0,05 % |
333
-125
| -27 % | -87.306 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
134
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,8 Mrd. $
| 233.277 $ | 0,05 % |
+4.340
| Neu | +236.410 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
135
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
| 233.243 $ | 0,05 % |
1.856
-216
| -10 % | -25.666 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
136
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 233.138 $ | 0,05 % |
1.191
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
137
SLB Ltd
SLB
75,1 Mrd. $
| 230.786 $ | 0,05 % |
4.737
-8
| -0,2 % | -412 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
138
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
| 228.526 $ | 0,05 % |
2.179
-11
| -0,5 % | -1.127 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
139
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 222.033 $ | 0,05 % |
1.528
-55
| -3 % | -7.600 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
140
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,6 Mrd. $
| 220.012 $ | 0,05 % |
10.060
-1.861
| -16 % | -41.683 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
141
CrowdStrike
CRWD
235 Mrd. $
| 214.977 $ | 0,05 % |
+812
| Neu | +172.364 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
142
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
EMEQ
576 Mio. $
| 214.823 $ | 0,05 % |
+3.271
| Neu | +212.280 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
143
General Mills
GIS
17,9 Mrd. $
| 213.864 $ | 0,05 % |
6.650
-200
| -3 % | -7.459 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
144
Starbucks
SBUX
122 Mrd. $
| 212.067 $ | 0,05 % |
2.257
-700
| -24 % | -72.231 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
145
ConocoPhillips
COP
166 Mrd. $
| 210.254 $ | 0,05 % |
+1.680
| Neu | +208.161 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
146
Public Service Enterprise Group
PEG
37,3 Mrd. $
| 207.811 $ | 0,05 % |
3.086
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
147
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,2 Mrd. $
| 206.500 $ | 0,05 % |
+2.352
| Neu | +205.500 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
148
Morgan Stanley
MS
296 Mrd. $
| 204.442 $ | 0,05 % |
1.087
+93
| +9 % | +19.760 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
149
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
11,3 Mrd. $
| 200.227 $ | 0,05 % |
4.243
+214
| +5 % | +9.585 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
150
Valley National Bancorp
VLY
7,91 Mrd. $
| 164.060 $ | 0,04 % |
13.000
-2.250
| -15 % | -31.909 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EC
ML
Portfolio-Rückblick von PSI Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt PSI Advisors 163 Positionen im Wert von 442 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 430 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von PSI Advisors für Q3 2026 weist 12 neu, 67 erhöht, 61 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Oracle Corp Preferred Stock Series D: 51.596 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 2,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
- Der größte Kauf von PSI Advisors im Q3 2026 war Oracle Corp Preferred Stock Series D: 51.596 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
- PSI Advisors hat seine Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,89 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PSI Advisors im Q3 2026 entfiel auf Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 820.573 $.
- PSI Advisors hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,36 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PSI Advisors machen im Q3 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 442 Mio. $ aus.
- PSI Advisors eröffnete 12 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von PSI Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 442 Mio. $.
Auf Grundlage der von PSI Advisors für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .