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TL

Tradewinds LLC Portfolio-Positionen

AUM 444 Mio. $ Umschlag 63,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444 Mio. $
AUM-Wachstum
+134 Mio. $
Kapitalfluss
+197 Mio. $
Kapitalfluss %
44,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,93 %
Position
269
Neu
116
Aufgestockt
44
Reduziert
55
Geschlossen
54
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
V-Symbol
Visa
V
+64,6 Mio. $
2
DELL-Symbol
Dell
DELL
+35,8 Mio. $
3
MA-Symbol
Mastercard
MA
+26,8 Mio. $
4
RBC-Symbol
RBC Bearings
RBC
+21,4 Mio. $
5
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+19,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+23 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+15 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+13,9 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+11,8 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+11,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 30,93 %
2 Technologie 14,55 %
3 Finanzwesen 12,02 %
4 Industrie 11,92 %
5 Gesundheitswesen 6,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
21,7 Mio. $ 4,87 %
25.865
-48.487
-65 % -13,9 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
21,5 Mio. $ 4,85 %
835
-111.732
-99 % -23 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
DFIV-Symbol
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
13,4 Mio. $ 3,01 %
+1.108
Neu +60.893 $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
13,2 Mio. $ 2,97 %
6.956
-47.005
-87 % -11,8 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
JPST-Symbol
5
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
12,9 Mio. $ 2,91 %
+14.991
Neu +757.222 $
2026 Q2
0 Quartale
MTUM-Symbol
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,72 %
+13.623
Neu +4,07 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VTV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
12 Mio. $ 2,71 %
+4.575
Neu +955.345 $
2026 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
11,8 Mio. $ 2,66 %
894
-32.849
-97 % -11,7 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,63 %
35.409
-46
-0,1 % -14.285 $
2025 Q3
3 Quartale
MS-Symbol
10
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,61 %
8.581
-42.416
-83 % -8,4 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
WMT-Symbol
11
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,37 %
629
-89.365
-99 % -11,1 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
DE-Symbol
12
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,29 %
789
-14.092
-95 % -8,16 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
LLY-Symbol
13
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
9,5 Mio. $ 2,14 %
7.686
+679
+10 % +693.759 $
2025 Q3
3 Quartale
V-Symbol
14
Visa
V
756 Mrd. $
8,82 Mio. $ 1,99 %
225.654
+201.286
+826 % +64,6 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CAT-Symbol
15
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
8,4 Mio. $ 1,89 %
4.778
-2.911
-38 % -2,56 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
USFD-Symbol
16
US Foods
USFD
22,1 Mrd. $
8,38 Mio. $ 1,89 %
504
-75.170
-99 % -6,71 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
EMXC-Symbol
17
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
8,18 Mio. $ 1,84 %
+6.718
Neu +633.908 $
2026 Q2
0 Quartale
ITW-Symbol
18
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
7,74 Mio. $ 1,74 %
1.400
-24.219
-95 % -6,28 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
BKR-Symbol
19
Baker Hughes
BKR
55,3 Mrd. $
7,67 Mio. $ 1,73 %
1.213
-125.944
-99 % -7,96 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7 Mio. $ 1,57 %
6.296
-11.188
-64 % -4,03 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
RSG-Symbol
21
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
6,95 Mio. $ 1,56 %
2.523
-26.460
-91 % -5,53 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
XME-Symbol
22
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
4 Mrd. $
6,24 Mio. $ 1,4 %
+33.014
Neu +3,88 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FCNCA-Symbol
23
First Citizens BancShares
FCNCA
24 Mrd. $
6,24 Mio. $ 1,4 %
1.244
-1.379
-53 % -2,77 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
UNH-Symbol
24
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
5,46 Mio. $ 1,23 %
8.190
-3.540
-30 % -1,31 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,25 Mio. $ 1,18 %
3.106
-15.140
-83 % -3,53 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AC
Arjuna Capital Durham, North Carolina 444 Mio. $ AUM 37,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UWM
United Wealth Management Charlottesville, Virginia 444 Mio. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
Wakefield Asset Management Englewood, Colorado 444 Mio. $ AUM 46,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
Tidemark San Diego, California 444 Mio. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DW
Dodds Wealth Greenwood Village, Colorado 445 Mio. $ AUM 11,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VM
Venator Management Pittsburgh, Pennsylvania 444 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
Empirical Asset Management Wellesley, Massachusetts 444 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
SK Wealth Management Providence, Rhode Island 444 Mio. $ AUM 18,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tradewinds LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Tradewinds LLC 269 Positionen im Wert von 444 Mio. $, ein Anstieg um 43 % gegenüber 310 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Tradewinds LLC investierte 197 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 116 neue Positionen und stockte 44 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war RBC Bearings: 35.908 Aktien im Wert von 372.225 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,8 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 23 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Tradewinds LLC im Q2 2026 war RBC Bearings: 35.908 Aktien im Wert von 372.225 $.
  • Tradewinds LLC hat seine Position in Visa in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tradewinds LLC im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 23 Mio. $.
  • Tradewinds LLC hat seine Position in Microsoft im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tradewinds LLC machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444 Mio. $ aus.
  • Tradewinds LLC eröffnete 116 neue Positionen und schloss 54 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Tradewinds LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 444 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tradewinds LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .