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Tradewinds LLC

Tradewinds LLC Portfolio-Positionen

AUM 444 Mio. $ Umschlag 63,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444 Mio. $
AUM-Wachstum
+133 Mio. $
Kapitalfluss
+197 Mio. $
Kapitalfluss %
44,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,93 %
Position
269
Neu
116
Aufgestockt
44
Reduziert
55
Geschlossen
54
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
V-Symbol
Visa
V
+64,6 Mio. $
2
DELL-Symbol
Dell
DELL
+35,8 Mio. $
3
MA-Symbol
Mastercard
MA
+26,8 Mio. $
4
RBC-Symbol
RBC Bearings
RBC
+21,4 Mio. $
5
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+19,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+23 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+15 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+13,9 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+11,8 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+11,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 30,93 %
2 Technologie 14,55 %
3 Finanzwesen 12,02 %
4 Industrie 11,92 %
5 Gesundheitswesen 6,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MU-Symbol
51
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
1,84 Mio. $ 0,41 %
1.361
+180
+15 % +134.980 $
2025 Q3
3 Quartale
CSX-Symbol
52
CSX Corp
CSX
95,1 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,41 %
39.858
+13.876
+53 % +626.539 $
2025 Q3
3 Quartale
MPC-Symbol
53
Marathon Petroleum
MPC
132 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,41 %
604
-3.941
-87 % -967.520 $
2025 Q3
3 Quartale
AMGN-Symbol
54
Amgen
AMGN
240 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,41 %
1.138
-1.978
-63 % -677.096 $
2025 Q3
3 Quartale
MCD-Symbol
55
McDonald's
MCD
177 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,4 %
6.324
+2.172
+52 % +622.813 $
2025 Q3
3 Quartale
BNY-Symbol
56
Bank of New York Mellon
BNY
99 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,4 %
1.419
-6.425
-82 % -878.470 $
2025 Q3
3 Quartale
AEP-Symbol
57
American Electric Power
AEP
70,3 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,38 %
991
-6.892
-87 % -907.913 $
2025 Q3
3 Quartale
JEPI-Symbol
58
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,35 %
+2.191
Neu +123.748 $
2026 Q2
0 Quartale
MO-Symbol
59
Altria Group
MO
123 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,34 %
1.989
-12.434
-86 % -867.857 $
2025 Q3
3 Quartale
WFC-Symbol
60
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,33 %
18.071
+7.531
+71 % +605.221 $
2025 Q3
3 Quartale
MRK-Symbol
61
Merck
MRK
347 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,32 %
2.016
-5.271
-72 % -616.959 $
2025 Q3
3 Quartale
PM-Symbol
62
Philip Morris
PM
315 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,32 %
673
-4.906
-88 % -850.854 $
2025 Q3
3 Quartale
EMR-Symbol
63
Emerson Electric
EMR
90,2 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,31 %
335
-6.398
-95 % -900.588 $
2025 Q3
3 Quartale
COST-Symbol
64
Costco
COST
445 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,31 %
3.121
+2.186
+234 % +2,18 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
META-Symbol
65
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
1,32 Mio. $ 0,3 %
10.785
+9.256
+605 % +5,66 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
HELO-Symbol
66
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,88 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,3 %
+7.050
Neu +473.460 $
2026 Q2
0 Quartale
VV-Symbol
67
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,3 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,29 %
+1.253
Neu +417.995 $
2026 Q2
0 Quartale
USMV-Symbol
68
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,28 %
+3.113
Neu +295.432 $
2026 Q2
0 Quartale
HD-Symbol
69
Home Depot
HD
319 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,26 %
5.000
+2.765
+124 % +899.527 $
2025 Q3
3 Quartale
UNP-Symbol
70
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,25 %
75.651
+72.787
+2.541 % +19,1 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VXF-Symbol
71
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,1 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,25 %
+1.008
Neu +230.997 $
2026 Q2
0 Quartale
T-Symbol
72
AT&T
T
140 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,25 %
5.458
-30.882
-85 % -766.482 $
2025 Q3
3 Quartale
XSD-Symbol
73
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,45 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,25 %
+1.800
Neu +942.927 $
2026 Q2
0 Quartale
WM-Symbol
74
Waste Management
WM
96,3 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,24 %
24.432
+21.324
+686 % +4,74 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VZ-Symbol
75
Verizon
VZ
179 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,24 %
1.980
-14.499
-88 % -680.179 $
2025 Q3
3 Quartale
1 2
3
4 5

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Arjuna Capital
Arjuna Capital Durham, North Carolina 444 Mio. $ AUM 37,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
United Wealth Management
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Wakefield Asset Management Englewood, Colorado 444 Mio. $ AUM 46,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tidemark
Tidemark San Diego, California 444 Mio. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dodds Wealth
Dodds Wealth Greenwood Village, Colorado 445 Mio. $ AUM 11,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VM
Venator Management Pittsburgh, Pennsylvania 444 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Empirical Asset Management
Empirical Asset Management Wellesley, Massachusetts 444 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SK Wealth Management
SK Wealth Management Providence, Rhode Island 444 Mio. $ AUM 18,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tradewinds LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Tradewinds LLC 269 Positionen im Wert von 444 Mio. $, ein Anstieg um 43 % gegenüber 311 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Tradewinds LLC investierte 197 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 116 neue Positionen und stockte 44 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war RBC Bearings: 35.908 Aktien im Wert von 372.225 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 3 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 23 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Tradewinds LLC im Q2 2026 war RBC Bearings: 35.908 Aktien im Wert von 372.225 $.
  • Tradewinds LLC hat seine Position in Visa in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tradewinds LLC im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 23 Mio. $.
  • Tradewinds LLC hat seine Position in Microsoft im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tradewinds LLC machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444 Mio. $ aus.
  • Tradewinds LLC eröffnete 116 neue Positionen und schloss 54 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Tradewinds LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 444 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tradewinds LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .