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DW

Dodds Wealth Portfolio-Positionen

AUM 445 Mio. $ Umschlag 8,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
445 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,2 Mio. $
Kapitalfluss
+8,69 Mio. $
Kapitalfluss %
1,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
85,43 %
Position
56
Neu
5
Aufgestockt
21
Reduziert
15
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+2,32 Mio. $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+2,22 Mio. $
3
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+1,85 Mio. $
4
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+1,1 Mio. $
5
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+917.085 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+659.344 $
2
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+363.965 $
3
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+333.476 $
4
MAR-Symbol
Marriott International
MAR
+179.963 $
5
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+167.215 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,73 %
2 Technologie 1,54 %
3 Kommunikationsdienste 0,79 %
4 Finanzwesen 0,7 %
5 Gesundheitswesen 0,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCIT-Symbol
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
58,8 Mio. $ 13,24 %
712.028
+26.910
+4 % +2,22 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPIB-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
58,4 Mio. $ 13,13 %
1.745.184
+69.371
+4 % +2,32 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
51,7 Mio. $ 11,63 %
600.150
-7.836
-1 % -659.344 $
2024 Q3
7 Quartale
IGIB-Symbol
4
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
49,1 Mio. $ 11,05 %
923.932
+34.714
+4 % +1,85 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GOVT-Symbol
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
46,5 Mio. $ 10,45 %
2.039.239
+48.341
+2 % +1,1 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
SCHV-Symbol
6
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
35,9 Mio. $ 8,07 %
1.030.077
-11.049
-1 % -363.965 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHB-Symbol
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
29,6 Mio. $ 6,65 %
1.020.508
+12.660
+1 % +354.417 $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
24,1 Mio. $ 5,42 %
35.078
+778
+2 % +518.643 $
2023 Q4
10 Quartale
VXUS-Symbol
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
14,6 Mio. $ 3,28 %
170.734
-332
-0,2 % -27.802 $
2023 Q4
10 Quartale
JMUB-Symbol
10
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,51 %
220.422
+18.216
+9 % +917.085 $
2025 Q4
2 Quartale
XLK-Symbol
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
6,98 Mio. $ 1,57 %
36.621
+126
+0,3 % +21.529 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAU-Symbol
12
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
6,35 Mio. $ 1,43 %
122.830
-6.663
-5 % -333.476 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAI-Symbol
13
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
5,82 Mio. $ 1,31 %
140.970
-4.063
-3 % -167.215 $
2023 Q4
10 Quartale
VNQ-Symbol
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
4,97 Mio. $ 1,12 %
51.489
+859
+2 % +82.094 $
2023 Q4
10 Quartale
VYM-Symbol
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
3,99 Mio. $ 0,9 %
25.267
-67
-0,3 % -10.471 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,87 Mio. $ 0,87 %
13.386
+115
+0,9 % +32.894 $
2023 Q4
10 Quartale
RSP-Symbol
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,56 %
11.761
+1
+0 % +205 $
2023 Q4
10 Quartale
DFUS-Symbol
18
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,51 %
27.464
-915
-3 % -72.356 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,11 Mio. $ 0,48 %
5.982
– –
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,05 Mio. $ 0,46 %
10.223
+117
+1 % +24.056 $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,41 %
2.426
-23
-0,9 % -16.675 $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,72 Mio. $ 0,39 %
3.431
– –
2023 Q4
10 Quartale
IJH-Symbol
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,31 %
17.714
+107
+0,6 % +7.851 $
2023 Q4
10 Quartale
DVY-Symbol
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,28 %
8.001
+79
+1 % +12.162 $
2023 Q4
10 Quartale
VT-Symbol
25
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,27 %
7.539
-7
-0,1 % -1.068 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

UWM
United Wealth Management Charlottesville, Virginia 444 Mio. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TL
Tradewinds LLC Raleigh, North Carolina 444 Mio. $ AUM 30,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Arjuna Capital Durham, North Carolina 444 Mio. $ AUM 37,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
Wakefield Asset Management Englewood, Colorado 444 Mio. $ AUM 46,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
Tidemark San Diego, California 444 Mio. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DBIA
Dumont & Blake Investment Advisors Princeton, New Jersey 445 Mio. $ AUM 31,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VM
Venator Management Pittsburgh, Pennsylvania 444 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LHC
Little House Capital Braintree, Massachusetts 445 Mio. $ AUM 35,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dodds Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Dodds Wealth 56 Positionen im Wert von 445 Mio. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 407 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Dodds Wealth für Q2 2026 weist 5 neu, 21 erhöht und 15 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war PNC Financial Services: 1.723 Aktien im Wert von 424.237 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 659.344 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Dodds Wealth im Q2 2026 war PNC Financial Services: 1.723 Aktien im Wert von 424.237 $.
  • Dodds Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dodds Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 659.344 $.
  • Die zehn größten Positionen von Dodds Wealth machen im Q2 2026 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 445 Mio. $ aus.
  • Dodds Wealth eröffnete 5 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Dodds Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 445 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dodds Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .