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DW
Dodds Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.45億
売買回転率
8.93%
推定1年リターン
11.2%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.58%
1年予想リターン
+11.2%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.45億
運用資産残高の伸び率
+$3717万
(+9.1%)
資金フロー
+$869万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
85.43%
保有額
56
新規
5
買い増し
21
減少
15
解消
–
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$65.9万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$36.4万 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$33.3万 |
| 4 |
Marriott International
MAR
|
+$18万 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$16.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.73% |
| 2 | 情報技術 | 1.54% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.79% |
| 4 | 金融 | 0.7% |
| 5 | ヘルスケア | 0.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $5885万 | 13.24% |
712,028
+26,910
| +4% | +$222万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $5839万 | 13.13% |
1,745,184
+69,371
| +4% | +$232万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $5170万 | 11.63% |
600,150
-7,836
| -1% | -$65.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
4
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$189億
| $4913万 | 11.05% |
923,932
+34,714
| +4% | +$185万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $4645万 | 10.45% |
2,039,239
+48,341
| +2% | +$110万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
6
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $3586万 | 8.07% |
1,030,077
-11,049
| -1% | -$36.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $2955万 | 6.65% |
1,020,508
+12,660
| +1% | +$35.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2409万 | 5.42% |
35,078
+778
| +2% | +$51.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $1460万 | 3.28% |
170,734
-332
| -0.2% | -$2.78万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$86億
| $1117万 | 2.51% |
220,422
+18,216
| +9% | +$91.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $698万 | 1.57% |
36,621
+126
| +0.3% | +$2.15万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
12
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $635万 | 1.43% |
122,830
-6,663
| -5% | -$33.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
13
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $582万 | 1.31% |
140,970
-4,063
| -3% | -$16.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $497万 | 1.12% |
51,489
+859
| +2% | +$8.21万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $399万 | 0.9% |
25,267
-67
| -0.3% | -$1.05万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.01兆
| $387万 | 0.87% |
13,386
+115
| +0.9% | +$3.29万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $250万 | 0.56% |
11,761
+1
| +0% | +$205 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $225万 | 0.51% |
27,464
-915
| -3% | -$7.24万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $211万 | 0.48% |
5,982
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $205万 | 0.46% |
10,223
+117
| +1% | +$2.41万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $181万 | 0.41% |
2,426
-23
| -0.9% | -$1.67万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $172万 | 0.39% |
3,431
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $137万 | 0.31% |
17,714
+107
| +0.6% | +$7,851 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $125万 | 0.28% |
8,001
+79
| +1% | +$1.22万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $118万 | 0.27% |
7,539
-7
| -0.1% | -$1,068 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
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Dodds Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dodds Wealthは56銘柄を保有し、保有額は$4.45億でした。前四半期の$4.07億から9.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。
Dodds Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 5件、21件増加しました、15件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPNC Financial Servicesで、保有株数は1,723株、評価額は$42.4万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定額は$65.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Dodds Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPNC Financial Servicesで、株数は1,723株、評価額は$42.4万でした。
- Dodds Wealthは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$232万でした。
- Dodds Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$65.9万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Dodds Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.45億のポートフォリオの85%を占めています。
- Dodds Wealthは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Dodds Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.1%増加し、$4.45億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のDodds Wealthの 13F報告書 に基づいています。