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Dodds Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.45억
회전율
8.93%
1년 추정 수익률
11.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.58%
1년 예상 수익률
+11.2%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.45억
AUM 성장
+US$3717만
(+9.1%)
자금 흐름
+US$869만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.43%
보유액
56
신규
5
증가
21
축소
15
청산됨
–
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$232만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$222만 |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$185만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$110만 |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$91.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.9만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$36.4만 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$33.3만 |
| 4 |
Marriott International
MAR
|
+US$18만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$16.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.73% |
| 2 | 정보기술 | 1.54% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.79% |
| 4 | 금융 | 0.7% |
| 5 | 건강관리 | 0.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$5885만 | 13.24% |
712,028
+26,910
| +4% | +US$222만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$5839만 | 13.13% |
1,745,184
+69,371
| +4% | +US$232만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$5170만 | 11.63% |
600,150
-7,836
| -1% | -US$65.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
4
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$4913만 | 11.05% |
923,932
+34,714
| +4% | +US$185만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$4645만 | 10.45% |
2,039,239
+48,341
| +2% | +US$110만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
6
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$3586만 | 8.07% |
1,030,077
-11,049
| -1% | -US$36.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$2955만 | 6.65% |
1,020,508
+12,660
| +1% | +US$35.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2409만 | 5.42% |
35,078
+778
| +2% | +US$51.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$1460만 | 3.28% |
170,734
-332
| -0.2% | -US$2.78만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
10
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$1117만 | 2.51% |
220,422
+18,216
| +9% | +US$91.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$698만 | 1.57% |
36,621
+126
| +0.3% | +US$2.15만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
12
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$635만 | 1.43% |
122,830
-6,663
| -5% | -US$33.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
13
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$582만 | 1.31% |
140,970
-4,063
| -3% | -US$16.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$497만 | 1.12% |
51,489
+859
| +2% | +US$8.21만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$399만 | 0.9% |
25,267
-67
| -0.3% | -US$1.05만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$387만 | 0.87% |
13,386
+115
| +0.9% | +US$3.29만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$250만 | 0.56% |
11,761
+1
| +0% | +US$205 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$225만 | 0.51% |
27,464
-915
| -3% | -US$7.24만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$211만 | 0.48% |
5,982
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$205만 | 0.46% |
10,223
+117
| +1% | +US$2.41만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$181만 | 0.41% |
2,426
-23
| -0.9% | -US$1.67만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$172만 | 0.39% |
3,431
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$137만 | 0.31% |
17,714
+107
| +0.6% | +US$7.85천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$125만 | 0.28% |
8,001
+79
| +1% | +US$1.22만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$118만 | 0.27% |
7,539
-7
| -0.1% | -US$1.07천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
UWM
TL
AC
WAM
T
DBIA
VM
LHC
Dodds Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dodds Wealth는 US$4.45억 상당의 56개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.07억에서 9.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85%를 차지해요.
Dodds Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 21개 증가 및 15개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PNC Financial Services으로, 1,723주를 보유했으며 가치는 US$42.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF으로, 추정 금액은 US$65.9만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 96%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Dodds Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 PNC Financial Services으로, US$42.4만 상당의 1,723주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Dodds Wealth로, 추정 증가액은 US$232만 규모예요.
- Dodds Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$65.9만예요.
- Dodds Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.45억 중 85%를 차지해요.
- Dodds Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Dodds Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.1% 상승해 US$4.45억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Dodds Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.