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Dodds Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.45억
회전율
8.93%
1년 추정 수익률
11.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.58%
1년 예상 수익률
+11.2%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.45억
AUM 성장
+US$3717만
(+9.1%)
자금 흐름
+US$869만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.43%
보유액
56
신규
5
증가
21
축소
15
청산됨
–
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$232만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$222만 |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$185만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$110만 |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$91.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.9만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$36.4만 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$33.3만 |
| 4 |
Marriott International
MAR
|
+US$18만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$16.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.73% |
| 2 | 정보기술 | 1.54% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.79% |
| 4 | 금융 | 0.7% |
| 5 | 건강관리 | 0.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$117만 | 0.26% |
7,389
+38
| +0.5% | +US$5.65천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$113만 | 0.25% |
3,150
+179
| +6% | +US$6.44만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
28
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$111만 | 0.25% |
1,485
-73
| -5% | -US$5.32만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
29
Welltower
WELL
US$1692억
| US$108만 | 0.24% |
4,748
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
30
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$97.1만 | 0.22% |
3,851
-88
| -2% | -US$2.02만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$96.2만 | 0.22% |
1,307
+48
| +4% | +US$3.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
32
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$83.9만 | 0.19% |
3,522
+180
| +5% | +US$4.52만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$71.2만 | 0.16% |
2,802
-457
| -14% | -US$10.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
34
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$70.8만 | 0.16% |
1,899
+101
| +6% | +US$4.09만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
35
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$69.7만 | 0.16% |
9,776
-1,801
| -16% | -US$12.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
36
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$54.4만 | 0.12% |
17,858
+186
| +1% | +US$5.79천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
37
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$50.6만 | 0.11% |
1,547
+140
| +10% | +US$4.35만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
38
US Bancorp
USB
US$915억
| US$46.3만 | 0.1% |
7,658
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
39
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$44.6만 | 0.1% |
1,202
-488
| -29% | -US$18만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
40
CBIZ
CBZ
US$30.1억
| US$43.4만 | 0.1% |
13,542
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
41
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$42.4만 | 0.1% |
8,099
-2,503
| -24% | -US$13.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
42
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$42.4만 | 0.1% |
+1,723
| 신규 | +US$38.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
43
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.8억
| US$39.7만 | 0.09% |
5,239
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
44
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$34만 | 0.08% |
3,000
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
45
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$32.5만 | 0.07% |
271
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
46
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$31.2만 | 0.07% |
800
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
47
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$30.5만 | 0.07% |
3,747
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
48
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
US$8.09억
| US$30.2만 | 0.07% |
5,093
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
49
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$29.4만 | 0.07% |
2,172
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
50
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$28.1만 | 0.06% |
1,423
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
UWM
TL
AC
WAM
T
DBIA
VM
LHC
Dodds Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dodds Wealth는 US$4.45억 상당의 56개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.07억에서 9.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85%를 차지해요.
Dodds Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 21개 증가 및 15개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PNC Financial Services으로, 1,723주를 보유했으며 가치는 US$42.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF으로, 추정 금액은 US$65.9만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 96%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Dodds Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 PNC Financial Services으로, US$42.4만 상당의 1,723주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Dodds Wealth로, 추정 증가액은 US$232만 규모예요.
- Dodds Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$65.9만예요.
- Dodds Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.45억 중 85%를 차지해요.
- Dodds Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Dodds Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.1% 상승해 US$4.45억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Dodds Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.